Euroen faldt i den europæiske handel fredag mod en kurv af globale valutaer, hvilket forlængede dens tab for anden session i træk mod den amerikanske dollar og handlede tæt på det laveste niveau i seks uger, da investorerne fortsatte med at foretrække den amerikanske valuta som det foretrukne alternative sikre investeringssted, mens de afventede yderligere udvikling i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

I denne uge blev der set øgede priser på muligheden for, at Den Europæiske Centralbank hæver renten på sit møde i juni, mens investorerne afventer yderligere økonomiske data fra eurozonen for at revurdere disse forventninger.

Prisoversigt

• Eurokursen i dag: Euroen faldt med 0,1 % i forhold til dollaren til 1,1605 USD fra dagens åbningsniveau på 1,1617 USD, mens den nåede et handelshøjdepunkt på 1,1621 USD.

• Euroen sluttede torsdagens handel med et fald på mindre end 0,1% mod dollaren og genoptog dermed tab, der var holdt op dagen før under forsøg på at genoprette kursen fra et seks ugers lavpunkt på 1,1583 dollar.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1 % fredag og fastholdt dermed stigningerne for anden gang i træk, der var tæt på seks ugers højdepunkt. Dette afspejler den fortsatte positive præstation for den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Ud over støtte fra den seneste brede stigning i renterne på langfristede amerikanske statsobligationer, fortsætter investorerne med at foretrække den amerikanske dollar som et sikkert tilflugtssted midt i nøje overvågning af udviklingen i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

USA-Iran-forhandlinger

• Iranske nyhedsbureauer: Den endelige version af aftalen mellem USA og Iran er nået frem gennem pakistansk mægling, og en officiel meddelelse forventes inden for de næste par timer.

• Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, sagde, at der er “gode tegn” med hensyn til muligheden for at nå frem til en fredsaftale.

• Donald Trump: USA er i den sidste fase af forhandlingerne med Iran.

• Rapporter: Irans uranlager og kontrol over Hormuzstrædet er fortsat centrale uenighedspunkter mellem Washington og Teheran.

Europæiske renter

• Kilder fortalte Reuters: Det er meget sandsynligt, at Den Europæiske Centralbank vil hæve renten i juni på grund af inflationsforventningerne, der bevæger sig mod et uønsket scenarie.

• I denne uge steg pengemarkedsprissætningen for sandsynligheden for, at Den Europæiske Centralbank hæver renten med 25 basispoint i juni, fra 60 % til over 70 %.

• Investorerne afventer yderligere økonomiske data for eurozonen om inflation, arbejdsløshed og lønninger for at revurdere disse forventninger.

Den japanske yen faldt i den asiatiske handel fredag mod en kurv af større og mindre valutaer. Den fortsatte dermed sine tab mod den amerikanske dollar for anden gang i træk og nærmede sig et tre-ugers lavpunkt. Yenen er på vej mod sit andet ugentlige tab i træk, da investorerne fortsatte med at foretrække den amerikanske dollar som det foretrukne alternative sikre investeringssted forud for yderligere udvikling i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

Data offentliggjort i Tokyo i dag viste, at den japanske kerneinflation er faldet til det laveste niveau i mere end fire år, hvilket letter inflationspresset på beslutningstagerne i Bank of Japan og reducerer forventningerne til en japansk renteforhøjelse i juni.

Prisoversigt

• Japansk yen-kurs i dag: Dollaren steg mod yenen med omkring 0,15 % til ¥159,13 fra dagens åbningsniveau på ¥158,93, mens den nåede et handelslavpunkt på ¥158,87.

• Yenen sluttede torsdagens handel med et fald på mindre end 0,1% mod dollaren og nåede sit laveste niveau i tre uger på ¥159,34 efter offentliggørelsen af stærke amerikanske økonomiske data.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt afsluttes med dagens afvikling, er den japanske yen i øjeblikket faldet med 0,25% mod den amerikanske dollar, hvilket er på vej til sit andet ugentlige fald i træk.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med omkring 0,1 % fredag og fastholdt dermed stigningerne for anden gang i træk, der var tæt på seks ugers højdepunkt. Dette afspejler den fortsatte positive præstation for den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Ud over støtte fra den seneste brede stigning i renterne på langfristede amerikanske statsobligationer, fortsætter investorerne med at foretrække den amerikanske dollar som et sikkert tilflugtssted, samtidig med at de nøje overvåger udviklingen i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

USA-Iran-forhandlinger

• Iranske nyhedsbureauer: Den endelige version af aftalen mellem USA og Iran er nået frem gennem pakistansk mægling, og en officiel meddelelse forventes inden for de næste par timer.

• Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, sagde, at der er “gode tegn” med hensyn til muligheden for at nå frem til en fredsaftale.

• Rapporter: Irans uranlager og kontrol over Hormuzstrædet er fortsat blandt de vigtigste uenighedspunkter mellem Washington og Teheran.

Kerneinflation

Data offentliggjort i Tokyo i dag viste, at Japans kerneforbrugerprisindeks steg med 1,4 % i forhold til året før i april, det laveste tempo siden marts 2022, under markedets forventninger om en stigning på 1,7 % efter en stigning på 1,8 % i marts.

Disse tal indikerer tydeligt, at inflationspresset på beslutningstagerne i Bank of Japan aftager, hvilket reducerer sandsynligheden for rentestigninger i Japan i løbet af i år.

Japanske renter

• I tråd med ovenstående data faldt prisfastsættelsen af sandsynligheden for, at Bank of Japan hæver renten med et kvart procentpoint på sit møde i juni, fra 85 % til 65 %.

• Investorer afventer nu yderligere data om inflation, arbejdsløshed og lønvækst i Japan for at revurdere disse forventninger.

Oliepriserne faldt fra torsdagens højdepunkter, da investorernes håb om, at USA og Iran kunne nå til enighed om en tilbagevenden til krig, voksede.

Amerikansk råolie steg med 16 cent til 98,42 dollars pr. tønde klokken 13:30 Eastern Time, mens den globale benchmark Brent-råolie faldt med 31 cent til 104,71 dollars pr. tønde.

Priserne var steget med mere end 3% tidligere på sessionen, efter at Reuters rapporterede, at Irans øverste leder, ayatollah Mojtaba Khamenei, udstedte et direktiv, der beordrede, at beriget uran skulle forblive i Iran.

Markederne så Khameneis holdning som en potentiel komplikation for forhandlingerne med USA, især i betragtning af at den amerikanske præsident Donald Trump gentagne gange har udtalt, at afviklingen af Irans atomprogram fortsat er et primært mål for Washingtons krigsindsats.

Trump udtalte tidligere på ugen, at han aflyste forestående luftangreb mod Iran for at give diplomatiet mere tid efter anmodninger fra amerikanske allierede i Golfregionen. Teheran og Washington har gjort få væsentlige fremskridt hen imod en aftale, siden de nåede frem til en skrøbelig våbenhvile sidste måned.

Trump advarede også onsdag om, at militære operationer kunne genoptages, hvis Iran ikke gav "100% gode svar" under forhandlingerne, selvom han sagde, at han var villig til at vente et par dage mere for at lade forhandlingerne fortsætte.

I en tale med journalister på Joint Base Andrews i Maryland sagde Trump følgende om potentielle amerikanske militæraktioner:

"Vi er fuldt forberedte. Vi har brug for de rigtige svar, og de skal være 100% gode svar."

Han tilføjede: "Hvis jeg kan forhindre krig ved at vente et par dage, og hvis jeg kan redde liv ved at vente lidt længere, synes jeg, det er en fantastisk ting."

I mellemtiden oplever skibstrafikken gennem Hormuzstrædet fortsat alvorlige forstyrrelser på grund af Irans blokade af vandvejen, som fortsat er en vital rute for globale olieforsyninger.

Det Internationale Energiagentur advarede torsdag om, at oliemarkedet kunne komme ind i den "røde zone" i sommer, hvis Hormuzstrædet ikke genåbnes. Administrerende direktør Fatih Birol sagde, at de globale olielagre forventes at falde, efterhånden som efterspørgslen stiger i løbet af sommerens rejsesæson.

Guldpriserne faldt med 1% torsdag, efter at stigende oliepriser havde givet næring til bekymringer om inflation, styrket satsningen på højere amerikanske renter og presset statsobligationsrenterne og dollaren op, hvilket øgede presset på ædelmetallet.

Spotguld faldt med 1% til 4.500,07 dollars pr. ounce. Det gule metal var steget med mere end 1% i løbet af onsdagens amerikanske handelssession efter at have nået sit laveste niveau siden 30. marts.

Amerikanske guldfutures til levering i juni faldt også med 0,7 % til 4.502,90 dollars pr. ounce.

Oliepriserne steg med mere end 2% efter en Reuters-rapport, der oplyste, at Irans øverste leder udstedte et direktiv, der forbyder overførsel af højt beriget uran ud af landet.

Giovanni Staunovo, analytiker hos UBS, udtalte: "Grundlæggende drejer alt sig stadig om forhandlinger mellem Iran og USA, og i den sammenhæng har vi set en vis usikkerhed om muligheden for at nå til enighed. Oliepriserne lægger dog nu et stigende pres på guld."

Rapporten tilføjede, at direktiver fra ayatollah Mojtaba Khamenei yderligere kunne frustrere den amerikanske præsident Donald Trump og komplicere forhandlinger, der sigter mod at afslutte den amerikansk-israelske krig mod Iran.

Guld har mistet mere end 15% af sin værdi siden krigens udbrud i slutningen af februar, som forstyrrede skibsfarten gennem Hormuzstrædet, pressede energipriserne kraftigt op og intensiverede inflationsbekymringer.

Den amerikanske dollar blev styrket, hvilket gjorde guld denomineret i dollar dyrere for indehavere af andre valutaer, mens renterne på amerikanske 10-årige statsobligationer genoptog deres stigning, hvilket øgede alternativomkostningerne ved at holde ikke-forrentede guldbarrer.

Staunovo tilføjede: "Højere oliepriser, som presser inflationen opad, lægger pres på centralbankerne for at holde renten høj eller endda hæve den yderligere. Derfor er dette fortsat en negativ faktor for guld på kort sigt."

Selvom guld traditionelt betragtes som en hedge mod inflation, har det en tendens til at have problemer i perioder med stigende renter.

Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj priser handlende nu ind med en 58% sandsynlighed for, at Federal Reserve vil hæve renten med mindst 25 basispoint i år, sammenlignet med en 48% sandsynlighed bare dagen før.