Den australske dollar blev bredt styrket i den asiatiske handel onsdag mod en kurv af globale valutaer og nåede sit højeste niveau i omkring en uge i forhold til den amerikanske dollar efter offentliggørelsen af høje inflationsdata fra Australien.

Dataene viste fornyet inflationspres på beslutningstagerne i Reserve Bank of Australia, hvilket mindskede sandsynligheden for en rentenedsættelse på næste uges møde.

Prisoversigt

• AUD/USD i dag: Den australske dollar steg med 0,4 % til 0,6623, det højeste niveau i omkring en uge, fra handelssessionens åbning på 0,6597, efter at have nået et lavpunkt på 0,6589.

• Den australske dollar sluttede tirsdag uændret over for den amerikanske dollar, efter at være steget med 0,1% dagen før i en genopretning fra et to-ugers lavpunkt på 0,6575.

Australsk inflation

Det australske statistikbureau rapporterede onsdag, at det samlede forbrugerprisindeks steg med 3,0 % i forhold til året før i august, det hurtigste niveau siden juli 2024, over markedsprognoserne på 2,9 % sammenlignet med 2,8 % i juli.

Tallene bekræfter, at inflationen er accelereret tilbage fra RBA's mellemfristede målbånd på 2%-3%, hvilket reducerer sandsynligheden for en yderligere rentenedsættelse i år.

Synspunkter og analyser

• Tony Sycamore, IG Markets: “Dagens inflationsopdatering tyder på, at RBA vil opretholde en forsigtig tilgang til sin lempelsescyklus. September er ikke aktuel, men november er stadig i spil.”

• Russel Chesler, VanEck: "Den seneste stigning i inflationen kombineret med en fortsat styrke på arbejdsmarkedet styrker vores opfattelse af, at en yderligere rentenedsættelse er usandsynlig før november."

Australske renter

• Efter inflationstallene faldt markedsprissætningen for en rentenedsættelse på 25 basispoint fra RBA i september fra 25 % til blot 5 %.

• RBA-guvernør Michele Bullock udtalte mandag, at den australske økonomi er i god form, med en forventet inflation på 2%-3% og et arbejdsmarked tæt på fuld beskæftigelse.

Det australske statistikbureau rapporterede onsdag, at det årlige forbrugerprisindeks steg med 3,0 % i august, det hurtigste niveau siden juli 2024. Dette oversteg både markedets forventninger om en stigning på 2,9 % og den tidligere aflæsning på 2,8 %.

Dataene fremhæver et accelererende inflationspres på beslutningstagerne i Reserve Bank of Australia, hvilket reducerer sandsynligheden for en rentenedsættelse i næste uge.

•Denne udgivelse anses for positiv for den australske dollar.

Guldpriserne steg tirsdag til et nyt rekordhøjt niveau, understøttet af en svagere amerikansk dollar over for de fleste større valutaer og markeder, der vurderede bemærkninger fra formanden for Federal Reserve, Jerome Powell.

I sin tale ved Providence Chamber of Commerce i Rhode Island udtalte Powell, at den amerikanske økonomi står over for risici fra både stigende inflation og et svækket arbejdsmarked.

Powell tilføjede, at de nuværende renter "er passende" til at imødegå begge trusler, og bemærkede, at han ikke ser et presserende behov for aggressive eller hurtige rentenedsættelser. Han kommenterede: "De stigende risici vedrørende beskæftigelsen har ændret risikobalancen i forhold til at nå vores mål. Denne pengepolitiske holdning, som jeg stadig anser for at være moderat restriktiv, giver os en god position til at reagere på enhver potentiel økonomisk udvikling."

Han forklarede yderligere, at aktivpriserne, herunder amerikanske aktier, er "ret forhøjede" på mange måder, men afviste dette som en aktuel risiko for den finansielle stabilitet.

I mellemtiden faldt det amerikanske dollarindeks med 0,1% til 97,2 point klokken 19:33 GMT, efter at have nået et højdepunkt på 97,4 og et lavpunkt på 97,2.

På handelssiden steg spotguldprisen med 1% til 3.811,80 dollars pr. ounce klokken 19:33 GMT.

Kryptomarkedet steg tirsdag, men CoinMarketCap Fear & Greed Index forblev stabilt på 44, hvilket placerede det lige på grænsen mellem frygt og neutralitet. Dette indikerer, at mange handlende forbliver forsigtige og venter på en klarere bekræftelse, før de vender tilbage til markedet.

Erfarne investorer ser dog ofte en sådan forsigtighed som et tegn på et betydeligt potentiale for vækst forude. Meget af fokus er nu på Ethereum, da ETHs rolle som den største altcoin ofte signalerer det næste skridt for det bredere marked.

Hvis Ethereum bliver bullish og ser ud til at bryde over $5.000 i de kommende uger eller måneder, kan det markere en tilbagevenden til momentum for altcoins, hvor kapital strømmer ind i tokens med højere risiko. Denne udsigt skubber allerede nogle handlende mod small-cap-projekter med højere vækstpotentiale, såsom Bitcoin Hyper (HYPER), som allerede har rejst næsten $15 millioner i sit forsalg med daglige tilstrømninger på $200.000-$300.000.

Tyrer kikker på 9.000 dollars

Nuværende ETH-prognoser understøttes af stigende institutionel adoption. BitMines kontinuerlige akkumuleringsstrategi sammenlignes med Michael Saylors Bitcoin-playbook, hvilket forstærker efterspørgselspresset. Kombineret med højere aktivitet på kæden og Ethereums deflationære token-mekanik, hælder de fundamentale forhold til bullish. ETH ramte også en rekord på 9 mia. dollars i stablecoin-tilstrømning i går, endnu en indikator for institutionel deltagelse.

CryptoElites fremhævede, at Ethereum endelig har brudt en vigtig langsigtet modstandskraft, og kaldte det et "klassisk breakout- og retest-scenarie". Baseret på dette ser analytikere en vej mod $5.000 og muligvis $9.000 i 2025 - mere end en fordobling fra de nuværende niveauer under $4.300. Donald Dean gentog dette og nævnte et faldende wedge-breakout med mål på $5.766, $6.658 og $9.547, understøttet af volumenopbygning på hylden.

Ved $9.000 ville ETHs markedsværdi stige med ~$500 mia., hvilket ville fremme kapitalrotation til mindre altcoins. Projekter som HYPER forventes at opnå store gevinster, hvis dette scenarie udfolder sig.

ETH/USD bygger momentum op over $4.600

Ethereum har fortsat sin september-stigning og stabiliseret sig nær $4.639 efter at have steget mere end 13% fra bunden på $4.070. Markedsværdien ligger nu på omkring $560 mia. med $27,9 mia. i daglige volumener – hvilket signalerer stærk overbevisning fra både detail- og institutionelle aktører.

Institutionelle kapitaltilstrømninger styrkes yderligere af amerikanske spot-ETH-ETF'er. Siden lanceringen har de tiltrukket 11 mia. dollars, med BlackRocks iShares Ethereum i spidsen. Der er også bemærkelsesværdig vækst: tegnebøger med 10.000-100.000 ETH tilføjede 6 millioner tokens i løbet af sommeren, hvilket øgede den samlede beholdning til 20,6 millioner ETH.

Valutabalancerne er nede på 18,8 millioner ETH – det laveste niveau siden 2016 – mens den indsatte ETH nåede et rekordhøjt niveau på 36,2 millioner. Dette udbudstryk forstærker prisreaktionerne på den nye efterspørgsel.

Teknisk set handles ETH/USD i en stigende kanal, bekræftet af et udbrud over $4.450 og stærke bullish engulfing candles. Nøglestøtter ligger ved $4.550 og $4.425 (på linje med 50-dages SMA), mens modstandsgrupperinger ligger omkring $4.760, $4.945 og $5.135. RSI-afkøling fra 69 til 60 viser sund konsolidering uden at bryde strukturen.

Netværksstyrke bakker op om opsvinget

Ethereums netværksfundamentalitet forbliver robust: daglige transaktioner nåede 1,7 millioner, aktive adresser er på 800.000, og smart contract-opkald oversteg 12 millioner om dagen i august. Handelsvolumen steg også med 12,3 % til 43,4 mia. dollars på 24 timer, hvor balancevolumen viste akkumulering forud for opsvinget.

Langsigtede udsigter: $15.000 i spil?

Hvis ETH sikrer et afgørende udbrud over $5.000, antyder analytikere, at det kan bane vejen mod et langsigtet mål nær $15.000 - drevet af ETF-efterspørgsel, virksomheders adoption af treasury og Layer 2-skalering.