Bitcoin genvandt sit laveste niveau i omkring 10 måneder tirsdag, men forblev under pres under $80.000-mærket, efter at store weekendlikvidationer og usikkerhed om den amerikanske pengepolitik havde tynget markedet.

Verdens største kryptovaluta steg med 2,8% til $78.558,4 pr. 01:42 ET (06:42 GMT).

Bitcoin var faldet til $74.635,5 i løbet af de sidste 24 timer, det laveste niveau siden begyndelsen af april, da salget accelererede på grund af en bølge af stop-loss-triggere og margin calls.

Tunge likvidationer og Trumps Fed-nominerede tynger Bitcoin

Det kraftige fald i weekenden var drevet af udbredte tvungne likvidationer af gearede positioner, hvilket understreger omfanget af den spekulative eksponering, der blev opbygget under sidste års stigning.

Derivatsporingsfirmaer viste, at kryptovæddemål for milliarder af dollars blev udslettet inden for en kort periode, hvor lange positioner tegnede sig for den største andel af tvangslukninger.

Rapporter indikerede, at svag likviditet forstærkede prisudsving, hvilket tillod relativt begrænsede bevægelser at udløse brede likvidationskaskader.

Stemningen blev også presset af makroøkonomisk usikkerhed, da investorerne vurderede konsekvenserne af Kevin Warshs nominering til at lede den amerikanske centralbank, hvilket fik markederne til at revurdere den fremtidige renteudvikling.

Warsh ses bredt som værende tilbøjelig til en mere høgeagtig pengepolitik, hvilket rejser bekymring for, at de finansielle forhold kan forblive stramme i længere tid.

Samtidig blev den nøje overvågede amerikanske jobrapport for januar forsinket fra den planlagte offentliggørelse fredag på grund af den delvise nedlukning af den amerikanske regering, ifølge Bureau of Labor Statistics.

Ingen aftale om Stablecoin-udbytter på møde i Det Hvide Hus

Medierapporter sagde, at kryptoindustrien og store amerikanske banker fortsat er uenige om, hvordan man regulerer stablecoin-udbyttet, efter et møde i Det Hvide Hus, hvilket understregede de fortsatte hindringer, der står over for den længe fastlåste lovgivning om digitale aktiver.

Mødet omfattede kryptochefer, bankrepræsentanter og embedsmænd i Washington for at diskutere reglerne for markedsstruktur, men der blev gjort få fremskridt med hensyn til, hvorvidt stablecoin-udstedere skal have lov til at tilbyde rentelignende afkast.

Banker argumenterer for, at afkastbærende stablecoins kan accelerere udstrømningen af indlån og udgøre risici for den finansielle stabilitet, mens kryptofirmaer siger, at sådanne funktioner er nødvendige for vækst og konkurrenceevne.

Kryptopriser i dag: Altcoins stiger, polygon springer

De fleste alternative kryptovalutaer oplevede også beskedne gevinster tirsdag.

Ether, verdens næststørste kryptovaluta, steg med 4,6% til $2.325,92.

XRP, den tredjestørste kryptovaluta, steg med 2,1% til $1,61.

Oliepriserne stabiliserede sig tirsdag efter at være faldet med mere end 4 % i den foregående session, da markedsdeltagerne vurderede de globale forsyningsudsigter og muligheden for at lette spændingerne mellem USA og Iran.

Brent-råoliefutures steg med 17 cent til 66,47 dollars pr. tønde klokken 12:17 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolie steg med 24 cent til 62,38 dollars pr. tønde. Tidligere i sessionen faldt både Brent og WTI til henholdsvis 65,19 dollars og 61,12 dollars pr. tønde, deres laveste niveauer i en uge.

Den russiske vicepremierminister Alexander Novak udtalte tirsdag, at det globale oliemarked i øjeblikket er i balance, og bemærkede, at efterspørgslen forventes gradvist at stige i marts og april, som svar på et spørgsmål om OPEC+ produktionspolitiske planer. Organisationen af Olieeksportlande (OEL) og dens allierede, herunder Rusland, blev på et møde søndag enige om at holde olieproduktionsniveauet uændret for marts.

Novak tilføjede, at Rusland har tilstrækkelige brændstofforsyninger og endda har et overskud.

Oliepriserne var faldet med mere end 4% mandag, efter at den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at Iran "taler alvorligt" med Washington, hvilket signalerede en potentiel afmatning af spændingerne med OPEC-medlemmet.

Embedsmænd fra begge sider fortalte Reuters mandag, at Iran og USA forventes at genoptage atomforhandlingerne fredag i Tyrkiet. Trump advarede om, at "dårlige ting kan ske", hvis der ikke opnås enighed, da store amerikanske krigsskibe er på vej mod Iran.

I denne sammenhæng skrev den iranske præsident Masoud Pezeshkian på X tirsdag, at fortsættelsen af samtaler med USA bør sigte mod at sikre Irans nationale interesser, forudsat at "trusler og urimelige forventninger" undgås.

Kelvin Wong, senior markedsanalytiker hos OANDA, sagde, at olieprisens volatile bevægelser i løbet af de sidste fire uger var drevet af en geopolitisk risikopræmie knyttet til den nuværende amerikanske regerings ekspansive udenrigspolitik, især periodiske trusler mod Iran.

Det amerikanske dollarindeks holdt sig også tæt på sit højeste niveau i mere end en uge, hvilket tyngede priserne. En stærkere dollar har en tendens til at dæmpe efterspørgslen efter olie til dollarpris fra købere uden for USA.

Mandag annoncerede Trump en aftale med Indien om at sænke amerikanske toldsatser på indiske varer fra 50% til 18%, til gengæld for at Indien stopper købet af russisk olie og reducerer handelsbarrierer.

ING-analytikere udtalte i en note: USA og Indien blev natten over enige om en handelsaftale. Hvis den implementeres, vil den føre til, at yderligere mængder russisk olie forbliver flydende på havet.

Trump annoncerede aftalen på sociale medier efter et telefonopkald med den indiske premierminister Narendra Modi, hvori han sagde, at Indien indvilligede i at købe olie fra USA og muligvis også fra Venezuela.

Analytikere hos Cavendish udtalte i en analyse, at hurtige ændringer i finansielle strømme har forstærket olieprisbevægelserne siden årets start, og tilføjede, at handlende startede året med store korte positioner, der hurtigt blev vendt efter uger med geopolitiske forstyrrelser.

Den amerikanske dollar blev handlet stort set stabilt tirsdag, da positive økonomiske data og skiftende forventninger til Federal Reserves pengepolitik opvejede bekymringerne om muligheden for endnu en nedlukning af den amerikanske regering.

Det amerikanske dollarindeks, som måler valutaen mod en kurv af konkurrenter, forblev relativt stabilt på 97,53 efter at være steget med 1,5 % i løbet af de sidste to dage. Euroen steg med 0,12 % til 1,1804 dollars.

Dollaren har fået stærkere momentum i de seneste dage efter nomineringen af Kevin Warsh til at lede Federal Reserve, da markederne generelt forventer, at han vil være mindre tilbøjelig til at presse på for hurtige rentenedsættelser sammenlignet med andre potentielle kandidater.

Forventningerne til rentesænkninger forbliver uændrede

Lee Hardman, senior valutaanalytiker hos MUFG, sagde, at Warshs nominering sendte et signal om, at den amerikanske præsident Donald Trump ikke forsøger at underminere Feds uafhængighed i fastlæggelsen af pengepolitikken. Han tilføjede dog, at Warsh stadig sandsynligvis vil støtte lavere renter, i hvert fald i den indledende fase.

Han sagde: "Vi tror, at når støvet har lagt sig, vil dollaren igen svækkes, og vi forventer, at EUR/USD vil bevæge sig tilbage over 1,20 senere på året, efterhånden som Fed begynder at sænke renten, mens Den Europæiske Centralbank holder renten uændret."

I mellemtiden viste data for den amerikanske fremstillingsindustri, at aktiviteten vendte tilbage til vækst, og ISM rapporterede mandag, at PMI for fremstillingsindustrien steg til 52,6 sidste måned, det højeste niveau siden august 2022.

Den nøje overvågede amerikanske jobrapport for januar vil dog ikke blive offentliggjort i denne uge på grund af den delvise nedlukning af den føderale regering.

Andre steder aftog de geopolitiske spændinger, efter at USA indgik en handelsaftale med Indien og annoncerede genoptagelsen af atomforhandlingerne med Iran.

Australsk dollar stiger

Den australske dollar steg kraftigt, efter at Reserve Bank of Australia foretog sin første renteforhøjelse i to år, hvorved den australske centralbank hævede renten med 25 basispoint til 3,85 %. Banken advarede også om inflationsrisici og forstærkede satsningerne på mindst én yderligere renteforhøjelse i år.

Den australske dollar steg med 0,96 % til 0,7014 dollars og steg med mere end 1,5 % mod den japanske yen til 109,48, det højeste niveau i forhold til yenen siden 1990.

Både Den Europæiske Centralbank og Bank of England forventes at holde renten uændret på deres møder torsdag. Markederne vil nøje følge eventuelle signaler fra ECB om, hvorvidt euroens seneste styrke kan påvirke den fremtidige politiske retning.

Senere på ugen vil opmærksomheden vende sig mod valget til underhuset i Japan.

Investorer har solgt den japanske yen og statsobligationer forud for afstemningen den 8. februar i et væddemål om, at et stærkt resultat for premierminister Sanae Takaichis parti ville give det større råderum til at udvide den finanspolitiske stimulus.

Yenen fik en vis støtte i sidste uge, efter at japanske politikere antydede mulig koordinering med USA om fælles handlinger for at forsvare valutaen.

Dollaren lå stabilt over for yenen på 155,67, et fald fra et halvandet års højdepunkt på 159,45, der blev nået i midten af januar.

Matthew Ryan, chef for markedsstrategi hos Ebury, udtalte: "Resultatet af denne uges valg vil være afgørende, da en stærk præstation fra Takaichi kan skubbe yenen tilbage mod niveauet 160."

Finansminister Satsuki Katayama forsvarede tirsdag Takaichis nylige bemærkninger, der fremhævede fordelene ved en svagere yen, med den begrundelse, at premierministeren henviste til "hvad der står i lærebøgerne".

Guldpriserne steg med mere end 6% i den europæiske handel tirsdag, hvilket var starten på en genopretning fra et fire ugers lavpunkt efter et kraftigt tre-dages udsalg drevet af en historisk bølge af likvidation på tværs af ædelmetaller. Genopretningen understøttes også af en pause i den amerikanske dollars fremgang på valutamarkedet.

Fra i dag følger handlende nøje offentliggørelsen af flere meget vigtige rapporter om det amerikanske arbejdsmarked, som forventes at give stærke spor om Federal Reserves renteudvikling i løbet af dette år.

Prisoversigt

• Guldpriserne i dag: Guld steg med 6,2 % til $4.949,81, en stigning fra handelsåbningsniveauet på $4.660,63, og registrerede et handelslavpunkt på $4.660,63.

• Ved mandagens afregning faldt ædelmetallet guld med 4,75%, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk, og ramte et fire-ugers lavpunkt på $4.402,83 pr. ounce.

• Ud over accelereret profithjemmetagning fra det rekordhøje niveau på 5.598,13 dollars pr. ounce, gik guldmarkedet ind i et historisk udsalg efter at bekymringerne om Federal Reserves uafhængighed aftog, og efter at CME Group hævede marginkravene på guld- og sølvfutures.

Den amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med 0,2 % tirsdag fra et to-ugers højdepunkt på 97,73 point, hvilket afspejler en pause i dollarens stigninger mod en kurv af større og mindre valutaer.

Ud over profithjemmehørelse falder dollaren en smule, da investorer afholder sig fra at opbygge nye lange positioner, mens de venter på klarere signaler om den fremtidige udvikling i de amerikanske renter.

Amerikanske renter

• Ifølge CME FedWatch-værktøjet er prisfastsættelsen for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i marts 85 %, mens sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint er prissat til 15 %.

• For at genprise disse forventninger overvåger handlende nøje en række meget vigtige offentliggørelser af det amerikanske arbejdsmarked.

• Senere i dag offentliggøres der data om ledige stillinger i USA for slutningen af sidste november, efterfulgt onsdag af data om jobopslag i den private sektor for januar og torsdag af de ugentlige ansøgninger om ledighedsstatus.

Guldudsigter

Deutsche Bank-analytikere sagde, at historien tyder på, at kortsigtede drivkræfter normalt ligger bag denne art, selvom omfanget af det seneste frasalg har rejst nye spørgsmål om markedspositionering.

Bankens analytikere forklarede, at selvom indikatorerne for spekulativ aktivitet har været forhøjede i flere måneder, er de ikke i sig selv tilstrækkelige til at forklare omfanget af sidste uges bevægelse.

De tilføjede, at korrektionen i ædelmetalpriserne oversteg de tilsyneladende katalysatorer, og at det er usandsynligt, at investorernes intentioner overfor ædelmetaller - hvad enten det er officielle, institutionelle eller detailhandlede - fundamentalt set er blevet mere negative.

Deutsche Bank bemærkede, at frasalget skyldtes en blanding af faktorer, herunder en genopretning af den amerikanske dollar, ændrede forventninger til Federal Reserves lederskab efter at præsident Donald Trump nominerede Kevin Warsh til at lede Fed, og positionsnedskæringer forud for weekenden.

Xavier Wong, markedsanalytiker hos eToro, sagde, at spekulativ positionering tydeligvis spillede en kortsigtet rolle. Han tilføjede, at sølv tiltrak større detailhandelsdeltagelse end guld, hvilket gjorde det mere følsomt over for hurtige ændringer i stemning og kortsigtede handelsstrømme.

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, var uændrede mandag og holdt det samlede beholdning på 1.087,10 tons.