Bitcoin fortsatte gevinsterne tirsdag og brød over $114.000, understøttet af gunstige sæsontendenser og tegn på fornyet køb fra store indehavere, hvilket løftede stemningen efter en bølge af nylige udstrømninger.

Verdens største kryptovaluta steg med 2,1% til $114.007,8 klokken 02:12 Eastern Time (06:12 GMT) efter at have nået $114.776 i løbet af de seneste 24 timer.

Bitcoin stiger igen på optimisme og hvalkøb i forbindelse med "oktober-rallyet"

Bitcoin var faldet til under $109.000 i sidste uge midt i en bølge af tvungne likvidationer og salgspres, forværret af det massive udløb af optionskontrakter i slutningen af 3. kvartal den 30. september.

Rapporter indikerede, at den såkaldte "oktober-rally" - et historisk sæsonbestemt mønster med stærk Bitcoin-præstation i oktober - også øgede optimismen forud for den nye måned. Historisk set har Bitcoin haft en gennemsnitlig gevinst på mere end 20% i oktober.

Data på kæden viste yderligere tegn på fornyet akkumulering af såkaldte "hvaler" (store indehavere), hvilket gav yderligere støtte til kryptomarkederne.

Den generelle stemning forblev dog fortsat forsigtig, da investorerne afventede den politiske udvikling i Washington. Amerikanske lovgivere skal nå til enighed om en finansieringsaftale inden midnat tirsdag for at undgå en nedlukning af regeringen.

Dødvandet har givet anledning til bekymring for, at vigtige økonomiske offentliggørelser, herunder fredagens rapport om jobopgørelser uden for landbruget, kan blive forsinket, hvilket øger usikkerheden på de finansielle markeder.

Vanguard overvejer krypto-ETF'er – Bloomberg

Bloomberg rapporterede mandag, at Vanguard Group overvejer at tillade børsnoterede fonde (ETF'er) knyttet til kryptovalutaer på sin platform, et skridt, der ville blødgøre deres historisk strenge holdning til digitale aktiver.

Hvis ændringen godkendes, vil den give Vanguards mere end 50 millioner investorer – der forvalter aktiver for omkring 11 billioner dollars – adgang til Bitcoin- og Ethereum-ETF'er, der drives af andre virksomheder.

Vanguard sagde, at de fortsat vurderer investorernes præferencer og den lovgivningsmæssige udvikling, og understregede, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning, ifølge Bloomberg.

Oliepriserne faldt tirsdag forud for en forventet stigning i OPEC+-produktionen og med genoptagelsen af irakisk Kurdistan af råolieeksport via Tyrkiet, hvilket øgede markedets forventninger om overudbud.

Brent-råoliefutures til levering i november, der udløber tirsdag, faldt med 53 cent eller 0,8% til 67,44 dollars pr. tønde klokken 10:26 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie faldt med 62 cent eller 1% til 62,83 dollars.

Dette forlænger mandagens fald, hvor både Brent og WTI faldt med mere end 3 % – deres stejleste fald på én dag siden 1. august.

Tamas Varga fra PVM sagde, at salgspresset intensiveredes, efter at OPEC+-kilder antydede endnu en produktionsstigning efter den negative effekt af genoptagelsen af kurdisk råolieeksport via Tyrkiet.

OPEC og allierede, herunder Rusland, mødes søndag, hvor tre kilder siger, at en forsyningsstigning på mindst 137.000 tønder om dagen i november er sandsynlig.

Ed Moya fra Marex tilføjede: "Selvom OPEC+ stadig underproducerer sin kvote, virker markedet ikke ivrigt efter at absorbere mere olie."

Iraks olieministerium bekræftede lørdag, at olieforsyningen blev genoptaget gennem en rørledning fra den semi-autonome region Kurdistan til Tyrkiet – hvilket afslutter en 2,5-årig stopfase – under en foreløbig aftale. Leveringerne forventes gradvist at nå op på 230.000 tønder om dagen.

Markederne har været forsigtige i de seneste uger og har afvejet udbudsrisici fra ukrainske droneangreb på russiske raffinaderier mod udsigten til stigende produktion og svag efterspørgsel.

Separat fik den amerikanske præsident Donald Trump støtte fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til en amerikansk fredsplan i Gaza, selvom Hamas' holdning stadig er uklar.

Varga bemærkede, at en genoprettelse af normal skibsfart gennem Suezkanalen efter en fredsaftale i Gaza ville fjerne en stor del af den geopolitiske risikopræmie.

ANZ-analytikere sagde også i en note tirsdag, at truslen om en nedlukning af den amerikanske regering har øget bekymringerne over efterspørgslen og forstærket salgspresset.

Den amerikanske dollar stabiliserede sig tirsdag forud for en potentiel nedlukning af den offentlige sektor, der kan forstyrre offentliggørelsen af denne uges månedlige jobrapport, mens den australske dollar styrkedes, efter at centralbanken indtog en forsigtig holdning til inflation.

Investorer fokuserer på den forestående nedlukning, hvor den føderale finansiering udløber tirsdag ved midnat (04:00 GMT), medmindre republikanerne og demokraterne når til enighed i sidste øjeblik om udgifter.

Det amerikanske arbejds- og handelsministerium har meddelt, at deres statistikbureauer vil stoppe offentliggørelsen af økonomiske data i tilfælde af en delvis nedlukning, herunder den nøje overvågede jobrapport fra september. Jobrapporten er et vigtigt input for Federal Reserves beslutningstagere, og enhver forsinkelse kan efterlade centralbanken "i blinde" på arbejdsmarkedsforholdene.

I øjeblikket indpriser handlende rentenedsættelser på 42 basispoint inden december og i alt 104 basispoint inden udgangen af 2026, hvilket er omkring 25 basispoint færre end niveauet fra midten af september.

Elias Haddad, senior markedsstrateg hos Brown Brothers Harriman, bemærkede: "Hvis nedlukningen er kortvarig, vil Fed stort set ignorere den. Men en langvarig nedlukning (mere end to uger) tilføjer risici for væksten og øger sandsynligheden for en lempeligere pengepolitik."

Lee Hardman, valutastrateg hos MUFG, sagde, at dollaren er under pres på grund af stigende politisk usikkerhed i USA. Dollarindekset, der allerede er faldet med omkring 10 % år til dato, faldt med 0,1 % i løbet af dagen til 97,785.

Tabene var mest udtalte mod traditionelle sikre lavrentevalutaer som yenen og schweiziske franc.

Yenen genvandt sin svækkelse natten over og bragte dollaren ned med 0,4 % til 148,02 yen. Investorerne gennemgik resuméet af Bank of Japans septembermøde, som viste en diskussion om en kortsigtet renteforhøjelse. Markederne anslår nu en 60 % sandsynlighed for en renteændring i december. Analytikere hos ING antydede, at shorting af USD/JPY kunne blive en populær handel, hvis en amerikansk nedlukning realiseres, og bemærkede, at valutaparret tabte 1,5 % i løbet af lukningen i 2018-2019.

Den schweiziske franc styrkedes også, hvilket sendte dollaren ned 0,2% til 0,796 franc, mens greenbacken forblev stabil over for euroen på 0,9347 og over for pundet.

Den australske dollar steg med 0,4 % til 0,6604 dollars, efter at Reserve Bank of Australia som forventet forlod renten uændret efter tre rentenedsættelser i år. RBA udtalte, at de seneste data tyder på, at inflationen i 3. kvartal kan overstige prognoserne, mens de økonomiske udsigter fortsat er usikre.

I Europa ignorerede pundet data, der viste, at det britiske BNP voksede med 0,3 % mellem april og juni, mens underskuddet på betalingsbalancen steg kraftigt til 28,939 milliarder pund (38,8 milliarder dollars), svarende til 3,8 % af BNP mod 2,8 % i 1. kvartal. Sterling steg senest med 0,1 % til 1,3448 dollars, mens det faldt en smule over for euroen, som steg med 0,1 % til 87,34 pence. Euroen steg også over for dollaren til 1,1742 dollars.

Den nuværende stigning understøttes af det fortsatte fald i den amerikanske dollar mod en kurv af globale valutaer, presset af bekymringer over en potentiel nedlukning af den amerikanske regering og forventninger om, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil sænke renten to gange inden årets udgang.

For at revurdere disse forventninger afventer markederne en række meget vigtige rapporter om det amerikanske arbejdsmarked i denne uge, som Fed i høj grad bruger til at udforme sin pengepolitik.

Prisoversigt

• Guldpriserne i dag: Spotguld steg med 1,0 % til 3.871,78 dollars pr. ounce, det højeste niveau nogensinde, fra en åbningspris på 3.833,30 dollars med et handelslavpunkt på 3.825,36 dollars.

• Ved mandagens afregning steg guldprisen med 1,95 % i sin tredje daglige stigning i træk, drevet af frygt for en nedlukning af den amerikanske regering.

Månedlig præstation

I løbet af september-handelen, som officielt slutter ved dagens afregning, er guldpriserne steget med omkring 12,3 %, hvilket er på vej til den anden månedlige stigning i træk og den største månedlige stigning siden august 2011.

Amerikanske dollar

Dollarindekset faldt med 0,25 % tirsdag, hvilket forlængede tabene for tredje handelsdag i træk til det laveste niveau i en uge. Det afspejler den fortsatte svaghed i den amerikanske valuta i forhold til dens globale konkurrenter.

Dollarsvagheden stammer fra bekymringer over en forestående nedlukning af den offentlige sektor, sammen med stærke forventninger om, at Fed vil sænke renten i oktober og december.

Amerikanske renter

• På sit septembermøde sænkede Fed renten for første gang siden december 2024 med 25 basispoint og signalerede åbenhed over for yderligere lempelser.

• Feds medianprognoser peger på yderligere 50 basispoint i rentenedsættelser i 2025.

• Embedsmænd forventer også en rentenedsættelse på 25 basispoint i 2026, med en lignende bevægelse i 2027.

• Ifølge CME FedWatch Tool vurderer markederne i øjeblikket en 90% sandsynlighed for en rentenedsættelse på 25 basispoint i oktober, med en 10% chance for, at renten forbliver uændret.

• For at justere forventningerne for oktober afventer markederne flere vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapporter i denne uge: ledige job (tirsdag), private jobopslag (onsdag), ugentlige ledighedsansøgninger (torsdag) og septemberrapporten om ikke-landbrugsrelaterede jobopslag (fredag).

Guldudsigter

Tim Waterer, chefmarkedsanalytiker hos KCM Trade, udtalte: "Den forestående nedlukning af den amerikanske regering øger usikkerheden på markederne og accelererer guldprisernes stigninger."

Han tilføjede: "4.000 dollars-niveauet ser nu ud til at være et realistisk mål for guld ved årets udgang, hvor markedsdynamikker som lavere renter og vedvarende geopolitiske spændinger fortsat understøtter ædelmetallet."

SPDR Gold Trust

Beholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, steg med 6,01 tons mandag, hvilket markerer den anden daglige stigning i træk og løfter det samlede beløb til 1.011,73 tons – det højeste niveau siden 15. juli 2022.