Bitcoin forventes at bryde sit rekordhøje niveau denne måned, da optimismen omkring de makroøkonomiske udsigter fortsat understøtter risikofyldte aktiver, herunder kryptovalutaer, ifølge eksperter citeret af Decrypt søndag.

Weekendens gevinster hjalp med at opveje sidste uges tab, hvor Bitcoin steg med 4,5% siden lørdagens åbning og nærmede sig sit højdepunkt den 14. juli på $122.838, ifølge CoinGecko-data.

Den åbne interesse voksede med 7.834 BTC, sammen med stigninger i både spot- og perpetual-handelsvolumener, ifølge derivatplatformen Coinalyze, med tegn på, at opsvinget primært var drevet af spekulative lange positioner.

Sean Dawson, forskningschef hos optionsplatformen Dervie, fortalte Decrypt: "Der er stadig masser af brændstof tilbage til denne stigning," og tilføjede, at Bitcoin forventes at nå "$150.000 inden årets udgang" baseret på volatilitetsdata.

Kryptovalutakurserne steg kraftigt efter en stigning i tech-aktier i sidste uge, hvilket faldt sammen med investorernes optimisme over potentielle amerikanske rentesænkninger og en svagere dollar.

Det kryptofokuserede nyhedsbrev Ecoinometrics bemærkede i et søndagsindlæg på X, at den voksende korrelation mellem Nasdaq og Bitcoin "forklarer den seneste prisudvikling". Det tilføjede: "Bitcoin er måske digitalt guld, men det handles som et højrisikoaktiv. Det, der virkelig betyder noget, er, om markederne er i en risiko-på-eller risiko-off-tilstand."

Markederne vender nu deres opmærksomhed mod tirsdagens forbrugerprisindeksrapport for juli, hvor økonomer forventer en stigning på 10 basispoint i den årlige inflation til 2,8 %.

En lavere end forventet aflæsning kan øge forventningerne om en rentenedsættelse fra Federal Reserve allerede i september.

Dawson sagde: "Vi ser en konvergens af økonomiske og politiske faktorer, der kan drive priserne op," og tilføjede: "Kryptovalutaer har en tendens til at klare sig godt i miljøer med lave renter."

Dawson pegede dog også på den stigende efterspørgsel efter put-optioner, hvilket afspejler øget bekymring over en mulig positiv overraskelse i inflationsdataene, hvilket kan forårsage "en mindre panik" og føre til "et kraftigt fald".

Bitcoin og krypto får et regulatorisk boost fra USA

Bitcoin oplevede stærke stigninger i anden halvdel af sidste uge, efter at den amerikanske præsident Donald Trump underskrev en ordre, der pålagde regulatorer at give pensions- og opsparingsordninger, såsom 401(k)'er, adgang til alternative aktiver og private equity-investeringer, herunder kryptovalutaer.

Dette skridt åbner døren for en ny kilde til institutionel efterspørgsel efter digitale aktiver, midt i en voksende institutionel interesse.

De største amerikanske Bitcoin ETF'er oplevede tre dage i træk med stærk tilstrømning efter Trumps ordre, hvilket faldt sammen med en kraftig stigning i Bitcoin-priserne. Imidlertid fandt en stor del af de seneste kryptogevinster sted i weekenden med lav likviditet, hvilket rejser spørgsmål om bæredygtigheden af de nuværende prisniveauer.

Trumps ordre i sidste uge fulgte efter en række pro-krypto regulatoriske tiltag fra hans administration i de seneste måneder, herunder vedtagelsen af et lovforslag om etablering af en regulatorisk ramme for stablecoins.

Rumble afvejer bud på 1,2 milliarder dollars for Tether-backed Northern Data

Den amerikanske videoplatform Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) meddelte søndag, at den overvejer et tilbud på 1,17 milliarder dollars for at overtage den tyske AI-virksomhed Northern Data AG (F:NB2).

Tether, verdens største udsteder af stablecoins, er Northern Datas største aktionær og kan blive Rumbles største aktionær, hvis handlen går igennem.

Rumble oplyste, at de overvejer at tilbyde 2,319 aktier for hver Northern Data-aktie, svarende til 18,3 dollars pr. aktie, og at værdiansætte handlen til 1,17 milliarder dollars.

Den tilføjede, at Tether også kunne blive en af Rumbles største kunder, hvis aftalen fortsætter, med en flerårig forpligtelse til at købe processorer fra virksomheden. Rumble understregede dog, at tilbuddet stadig er foreløbigt og endnu ikke endeligt.

Oliepriserne stabiliserede sig mandag efter at være faldet med mere end 4% i sidste uge, mens investorerne afventede de kommende forhandlinger mellem USA og Rusland senere på ugen om krigen i Ukraine.

Brent-råoliefutures steg med 5 cent til 66,64 dollars pr. tønde klokken 10:03 GMT, mens amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoliefutures faldt med 1 cent til 63,87 dollars pr. tønde.

Den amerikanske præsident Donald Trump sagde fredag, at han vil mødes med den russiske præsident Vladimir Putin den 15. august i Alaska for at forhandle en afslutning på krigen i Ukraine.

Forhandlingerne følger et øget amerikansk pres på Rusland, hvilket øger sandsynligheden for strengere sanktioner mod Moskva, hvis der ikke opnås en fredsaftale. Trump satte sidste fredag en deadline for Rusland - som invaderede Ukraine i februar 2022 - til at indgå en fredsaftale eller blive udsat for sekundære sanktioner rettet mod landets oliekøbere. Samtidig presser Washington Indien til at reducere sine køb af russisk olie.

Priserne er faldet i de seneste dage, efter at markedsdeltagerne sænkede deres estimater for forsyningsforstyrrelser, sandsynligvis fordi USA kun har indført yderligere told på Indien snarere end på alle købere af russisk olie, ifølge Giovanni Staunovo, en analytiker hos UBS.

UBS sænkede sin prognose for Brent-olieprisen ved årets udgang til 62 dollars pr. tønde fra 68 dollars med henvisning til øgede udbud fra Sydamerika og fortsat stærk produktion fra sanktionerede lande. Banken tilføjede, at den indiske efterspørgsel for nylig var faldet til under forventningerne, og sagde, at den forventer, at OPEC+-alliancen vil stoppe produktionsstigningerne, medmindre der kommer større og uventede forsyningsforstyrrelser.

Exxon Mobil meddelte fredag, at et konsortium, som de leder, begyndte produktionen af råolie fire måneder før tidsplanen på den fjerde flydende produktions-, lagrings- og losningsenhed (FPSO) i Guyana.

Konsulentfirmaet Energy Aspects anslog, at indiske raffinaderier allerede har købt i alt 5 millioner tønder amerikansk WTI-råolie til lastning i august.

Sølvpriserne faldt næsten 2% på det europæiske marked mandag i starten af ugen efter et to-ugers højdepunkt på grund af profithemmelighed og korrektioner. Dette skete midt i en aftagende efterspørgsel efter sikre aktiver i takt med at optimismen omkring succesen med forhandlingerne mellem USA og Rusland om at afslutte krigen i Ukraine voksede.

Faldet i sølvpriserne kom på trods af den amerikanske dollars svage præstation på valutamarkedet, under pres fra stærke forventninger om mindst to amerikanske rentesænkninger inden årets udgang.

Prisoversigt

• Dagens sølvpriser: Sølv faldt med omkring 2,0 % til 37,61 dollars, ned fra åbningsniveauet på 38,36 dollars, efter at have nået et intradagshøjdepunkt på 38,38 dollars.

• Ved fredagens afregning steg sølv med omkring 0,25 %, hvilket er den sjette daglige stigning i træk, og nåede torsdag et to-ugers højdepunkt på 38,51 dollars pr. ounce.

• I sidste uge steg sølvprisen med 3,6 % og opnåede dermed sin første ugentlige stigning i en måned, understøttet af en svagere amerikansk dollar midt i en række svage økonomiske data i USA.

Forhandlingerne mellem USA og Rusland

Som en del af de diplomatiske bestræbelser på at afslutte krigen i Ukraine annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump fredag, at han vil mødes med den russiske præsident Vladimir Putin den 15. august i Alaska for at diskutere måder at nå frem til en fredsaftale, der kan afslutte den igangværende militære konflikt.

Dette skridt kommer som en del af en række intensive forhandlinger mellem USA og Rusland, der har til formål at finde en endelig løsning på krisen, midt i international forventning om, hvorvidt disse bestræbelser vil blive en succes.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med mere end 0,2 % mandag og nærmede sig det laveste niveau i to uger på 97,95 point, hvilket afspejler et fald i den amerikanske valutas værdi i forhold til en kurv af store og små valutaer.

Opmærksomheden forblev rettet mod handelsforhandlingerne, da Trumps frist den 12. august for at nå til enighed mellem USA og Kina nærmede sig.

Amerikanske renter

• Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint på septembermødet i øjeblikket prissat til omkring 88 %, mens chancen for uændret rente er 12 %.

• Sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint på oktobermødet er i øjeblikket 96 %, med en 4 % chance for uændret rente.

• For at revurdere disse forventninger afventer investorerne i denne uge offentliggørelsen af centrale amerikanske inflationsdata, som sammen med arbejdsmarkedstal vil vejlede Federal Reserves pengepolitiske beslutninger.

Den amerikanske dollar var stort set stabil mandag forud for tirsdagens deadline for Washington og Beijing til at nå til enighed om toldsatser, da markederne også afventede en vigtig amerikansk inflationsrapport, der kunne hjælpe med at afgøre, om Federal Reserve vil reducere låneomkostningerne næste måned.

Dollarindekset faldt med mindre end 0,1% til 98,164 efter at være faldet med 0,4% i sidste uge. Mod yenen blev den amerikanske valuta handlet til 147,39 yen, et fald på 0,2%. De japanske markeder var lukket mandag på grund af "Bjergdagen".

Euroen steg med mindre end 0,1% til 1,1652 dollars, mens det britiske pund forblev uændret på 1,3462 dollars.

Dollaren er fortsat under pres, da investorerne har justeret deres forventninger til rentenedsættelser fra Fed efter svage amerikanske job- og fremstillingsdata.

Embedsmænd fra den amerikanske centralbank (Fed) har udtrykt voksende bekymring over arbejdsmarkedet og signaleret, at de er åbne for at sænke renten allerede i september.

En afmatning i inflationen kan styrke satsningerne på en rentesænkning næste måned, men tegn på, at præsident Donald Trumps toldsatser giver næring til højere priser, kan få Fed til at holde politikken uændret for nu.

Francesco Pesole, valutastrateg hos ING, sagde: "Det er vigtigt at bemærke inden morgendagens data, at tærsklen for en høgeagtig overraskelse nu er højere," og tilføjede, at en stigning på 0,3 % i kerneforbrugerprisindekset fra måned til måned stadig ville give Fed råderum til at sænke renten i betragtning af forværringen på arbejdsmarkedet.

Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at kerneforbrugerprisen vil være steget med 0,3 % i juli, hvilket bringer den årlige stigning op på 3 %.

Pengemarkederne vurderer, at der er omkring 90 % chance for en rentesænkning næste måned, med i alt forventede rentesænkninger på 58 basispoint inden årets udgang – hvilket antyder to ændringer på et kvartpoint – og omkring en tredje odds for en rentesænkning.

Potentielle ændringer i Fed-ledelsen har også påvirket dollaren for nylig, da Trump forbereder sig på at udpege politikere, der er på linje med hans dueagtige holdning, herunder en ny Fed-formand, når Jerome Powells embedsperiode slutter i maj.

Handelsforhandlingerne forblev i fokus, og den frist, som Trump havde sat den 12. august for at nå frem til en aftale mellem USA og Kina, nærmede sig, især hvad angår chippolitik.

Chris Weston, forskningschef hos Pepperstone i Melbourne, sagde: "Markedet har fuldt ud indregnet sandsynligheden for en forlængelse," og forudsiger en ny 90-dages våbenhvile.

Som en del af bestræbelserne på at nå til enighed og undgå at pålægge told på flere hundrede procent på varer, fortalte en amerikansk embedsmand Reuters, at chipproducenterne Nvidia og AMD har aftalt at allokere 15% af deres salgsindtægter fra Kina til den amerikanske regering i bytte for eksportlicenser til halvledere.

Weston tilføjede: "Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men hvis det fører til en løsning, ville det ikke være et dårligt resultat," og bemærkede, at "hvis det betyder, at Trump beder om 15%, og vi så lukker sagen, er det måske ikke så slemt."

Offshore-yuanen svingede mellem stigninger og tab og blev sidst handlet til 7,1854 pr. dollar, efter at weekendens data viste, at Kinas producentpriser faldt mere end forventet i juli, mens forbrugerpriserne forblev uændrede.

Den australske dollar holdt sig på 0,6520 dollar forud for centralbankens beslutning tirsdag, hvor en sænkning på 25 basispoint til 3,60% er bredt forventet efter en svagere inflation end forventet i andet kvartal, og arbejdsløsheden nåede sit højeste niveau i tre et halvt år.

Kryptovalutaer steg kraftigt, hvor Bitcoin steg til $122.308 og nærmede sig rekorden fra den 14. juli på $123.153,22, efter at Trump torsdag underskrev en bekendtgørelse, der tillod kryptovalutaer at blive inkluderet i amerikanske pensionskonti.

Ethereum steg også til $4.346, det højeste niveau siden december 2021.