Bitcoin sprang tirsdag til sit højeste niveau i en måned og oversteg $74.000. Den kom sig efter weekendens tab, understøttet af forbedret risikoappetit og faldende oliepriser, hvilket understøttede de bredere finansmarkeder.

Verdens største digitale valuta steg med 4,7% til 74.193,7 dollars klokken 01:58 amerikansk østlig tid og nærmede sig igen niveauet fra midten af marts, før konflikten med Iran eskalerede.

Denne stigning kom midt i en bredere stigning i højrisikoaktiver, da amerikanske aktier registrerede stærke gevinster mandag, hvor S&P 500 steg med mere end 1%, mens Nasdaq steg, da investorer strømmede til teknologiaktier understøttet af fortsat optimisme omkring efterspørgslen efter AI.

De asiatiske markeder steg også i den tidlige tirsdagshandel, hvilket er et tegn på en forbedret generel investorstemning globalt.

Kryptovalutamarkederne fik yderligere støtte fra oliepriser, der faldt til under 100 dollars pr. tønde efter en kraftig stigning, hvilket øgede efterspørgslen efter højrisikoaktiver.

Tegn på fortsatte diplomatiske kanaler mellem USA og Iran bidrog også til at berolige markederne, på trods af at weekendens forhandlinger ikke lykkedes med at opnå et gennembrud. Rapporter indikerede, at begge sider overvejer at afholde en ny runde af forhandlinger i de kommende dage med det formål at forlænge den skrøbelige våbenhvile.

Denne diplomatiske bevægelse kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne fortsat er høje, hvor USA har indført en flådeblokade af iranske havne, og Teheran har advaret om en reaktion.

Short covering-operationer bidrog også til at understøtte stigningen, da handlende lukkede deres bearish-satsninger i takt med at priserne steg, hvilket forstærkede den opadgående momentum.

I en relateret sammenhæng annoncerede det Nasdaq-noterede selskab MicroStrategy (MSTR), at det i løbet af den seneste uge har købt 13.927 Bitcoin-enheder til en værdi af cirka 1 milliard dollars, delvist finansieret af salg af præferenceaktier.

Virksomheden forklarede, at den solgte omkring 10,03 millioner aktier i sine variable-yield klasse A evige præferenceaktier, hvilket opnåede et nettoprovenu på cirka 1 milliard dollars, som blev brugt til at købe Bitcoin til en gennemsnitspris på omkring 71.902 dollars pr. enhed.

Efter denne transaktion steg virksomhedens beholdning til 780.897 Bitcoin, til en samlet pris på 59,02 milliarder dollars.

Hvad angår andre digitale valutaer, registrerede Ethereum, den næststørste kryptovaluta, et spring på 8% til $2.361,92, mens Ripple steg med 3,6% til $1,36.

Oliepriserne faldt tirsdag, da der viste sig tegn på muligheden for at genoptage forhandlingerne om at afslutte krigen mellem USA, Israel og Iran, hvilket mindskede bekymringerne om forsyningsmangel som følge af blokaden af Hormuzstrædet.

Brent-råoliekontrakter faldt med 64 cents eller omkring 0,6% til 98,72 dollars pr. tønde, mens amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie faldt med 2,43 dollars eller 2,5% til 96,65 dollars pr. tønde.

Begge benchmarks havde registreret stigninger i den foregående session, da Brent steg med mere end 4% og WTI med omkring 3% efter det amerikanske militærs indledende blokade af iranske havne. Oliepriserne er også steget med omkring 50% i løbet af den sidste måned, hvilket er et rekordniveau.

Tamas Varga, en analytiker hos PVM Oil Associates, sagde, at snak om at genoptage forhandlingerne mellem Washington og Teheran pressede priserne nedad, men at man ignorerede tabet af fysiske mængder olie, der ikke længere når markederne.

Det Internationale Energiagentur rapporterede, at angreb på energiinfrastruktur i Mellemøsten og Irans effektive lukning af Hormuzstrædet har ført til den største afbrydelse af olieforsyningen i historien med et tab på omkring 10,1 millioner tønder om dagen i marts.

Agenturet understregede, at genoptagelsen af oliestrømmene gennem Hormuzstrædet fortsat er den vigtigste faktor i at lette presset på forsyninger, priser og den globale økonomi.

Det amerikanske militær annoncerede mandag, at blokaden ville strække sig østpå til Omanbugten og Det Arabiske Hav, mens skibssporingsdata viste, at to tankskibe ændrede kurs, da blokaden blev implementeret. I modsætning hertil afstod NATO-lande, herunder Storbritannien og Frankrig, fra at deltage i blokaden og opfordrede til genåbning af vandvejen.

Iran reagerede ved at true med at angribe havne i lande, der grænser op til Golfen, efter at weekendens forhandlinger i Islamabad, der havde til formål at løse krisen i Golfstrædet, som omkring en femtedel af de globale olie- og naturgasforsyninger passerer igennem under normale forhold, brød sammen.

Trods dette viste skibsfartsdata, at tre tankskibe med tilknytning til Iran gik ind i Golfen og fik lov til at passere, da deres destinationer ikke var iranske havne.

I en relateret sammenhæng rapporterede kilder, at amerikanske og iranske forhandlingshold muligvis vender tilbage til Islamabad senere på ugen, mens en amerikansk embedsmand bekræftede, at bestræbelserne på at nå til enighed fortsætter, og Pakistans premierminister Shehbaz Sharif indikerede, at bestræbelserne stadig er i gang.

Varga tilføjede, at i tilfælde af at forhandlingerne mislykkes, kan en tilbagevenden til de højeste niveauer fra marts ikke udelukkes, især med muligheden for et fortsat fald i de globale olielagre i løbet af tredje kvartal og derefter.

I sine prognoser sænkede Det Internationale Energiagentur kraftigt sine estimater for væksten i det globale olieudbud og -efterspørgsel og forventede, at efterspørgslen ville falde med omkring 80.000 tønder om dagen i 2026, og at udbuddet ville falde med 1,5 millioner tønder om dagen i samme år.

På den anden side blev den russiske eksport af olieprodukter fra Sortehavshavnen Tuapse for april opjusteret med omkring 60 % til 1,27 millioner tons, sammenlignet med 794.000 tons i den oprindelige plan, ifølge handelsdata og Reuters' beregninger. Rosneft omdirigerede også forsyninger til raffinaderiet fra havnen i Novorossiysk, efter at terminalen var blevet beskadiget.

I USA nåede lastbilflådernes gennemsnitlige forbrug på dieselolie 5,52 dollars pr. gallon mandag, hvilket oversteg den tidligere rekord på 5,50 dollars, der blev registreret i juni 2022 efter den russiske invasion af Ukraine. Dette afspejler det voksende pres på økonomien, især da transportsektoren er stærkt afhængig af små virksomheder.

Den amerikanske dollar faldt tirsdag og er på vej mod sit syvende daglige fald i træk, da investorernes håb om at nå en diplomatisk løsning på konflikten i Mellemøsten stiger, på trods af at det amerikanske militær er begyndt at implementere en blokade af iranske havne.

Dollarindekset, der måler den amerikanske valutas præstation i forhold til en kurv af seks store valutaer, faldt med 0,28 % til 98,061 og handles dermed nær sine laveste niveauer siden 2. marts, som var den første handelsdag efter udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran.

Hvis denne tendens fortsætter, vil dette være den længste daglige tabsrække for indekset siden december, hvor investorerne satsede på et år med en sænkning af de amerikanske renter og en generel svaghed i den globale reservevaluta.

Fem kilder rapporterede tirsdag, at forhandlingshold fra USA og Iran muligvis vender tilbage til Islamabad senere på ugen, efter at det højeste niveau af samtaler mellem de to lande i årtier sluttede i weekenden uden at opnå et gennembrud.

Den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at Iran mandag havde udtrykt sit ønske om at nå til enighed, men han understregede, at han ikke ville gå med til nogen aftale, der tillader Teheran at besidde atomvåben.

Blokade øger forstyrrelser i Hormuzstrædet

Samtidig vakte den amerikanske militærs blokade af iranske havne vrede i Teheran og øgede usikkerheden omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en vital korridor for fragt af en stor procentdel af verdens olie og gas.

Lukningen af strædet førte til en stigning i oliepriserne i dollar, hvilket havde en understøttende effekt på bevægelserne i den amerikanske valuta.

Nick Rees, chef for makroøkonomisk forskning hos Monex Europe, udtalte, at risikofaktoren fortsat er den primære drivkraft for markederne, og forklarede, at markederne på den ene side er blevet mindre lydhøre over for økonomiske data, der tidligere påvirkede dem kraftigt, og på den anden side mere følsomme over for rygter og udviklinger fra Mellemøsten, især med hensyn til muligheden for at nå frem til en løsning eller fortsættelse af eskaleringen.

Euroen steg med 0,35 % i forhold til dollaren til 1,1798 dollars, og det britiske pund steg også med 0,46 % til 1,3564 dollars og vendte tilbage til niveauet før krigens udbrud.

Andre steder faldt dollaren med omkring 0,4 % i forhold til den japanske yen til 158,75 yen.

Yenen er fortsat sårbar over for salgspres midt i bekymringer om forværringen af Japans handelsbalance og den høje sandsynlighed for, at oliepriserne forbliver på et forhøjet niveau, ifølge Keiichi Iguchi, seniorstrateg hos Resona Holdings.

Sandsynligheden for, at Bank of Japan hæver renten i denne måned, er også faldet, efter tidligere at have været anset for stærk, da krigen øgede markedsvolatiliteten og påvirkede klarheden af de økonomiske prognoser negativt.

Ray Attrill, chef for valutastrategi hos National Australia Bank, udtalte, at hvis Bank of Japan forbliver uændret i sin holdning ved udgangen af april, kan det presse dollar-yen-kursen til at overstige 160 yen-niveauet, et niveau, der på markederne ses som en rød linje, der kan kræve statslig intervention på valutamarkedet.

Guldpriserne steg med mere end 1% på de europæiske markeder tirsdag, på vej mod det højeste niveau i flere uger, understøttet af det brede fald i amerikanske dollarniveauer på valutamarkedet, som kommer efter et gennembrud i forhandlingerne mellem USA og Iran, på trods af den flådeblokade, som den amerikanske flåde begyndte at implementere af Hormuzstrædet og iranske havne.

Med den nuværende afmatning i de globale oliepriser aftager bekymringerne for en accelererende global inflation, hvilket mindsker presset på den amerikanske centralbank (Federal Reserve) til at hæve renten på kort sigt.

Prisoversigt

• Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne steg med 1,2 % til ($4.796,42) fra åbningshandelsniveauet på ($4.741,03) og registrerede et lavpunkt på ($4.741,03).

• Ved prisafslutningen mandag faldt guldpriserne med 0,2%, det andet daglige fald i træk, på grund af korrektion og profitreduktioner fra et tre-ugers højdepunkt på $4.857,56 pr. ounce.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset faldt tirsdag med 0,25 %, hvilket forværrede tabet for syvende handelsdag i træk og registrerede et seks ugers lavpunkt, hvilket afspejler det fortsatte fald i niveauet for den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Som vi ved, gør faldet i den amerikanske valuta guldbarrer prissat i amerikanske dollars mere attraktive for købere, der ejer andre valutaer.

Dette fald kommer midt i en forbedret risikosentiment på markederne efter at medierapporter bekræftede fortsættelsen af forhandlingerne mellem USA og Iran om at nå frem til en varig fredsaftale i Mellemøsten.

Diplomatiske indsatser

De diplomatiske bestræbelser, sponsoreret af Pakistan og Tyrkiet, fortsætter for at bringe synspunkterne mellem USA og Iran tættere på hinanden og for at fremme en ny forhandlingsrunde efter den foregående rundes fald, der blev afholdt i den pakistanske hovedstad, Islamabad, fredag.

Medierapporter bekræftede, at en ny forhandlingsrunde mellem Washington og Teheran muligvis afholdes i Islamabad næste torsdag, hvor den schweiziske hovedstad, Genève, foreslås som et potentielt alternativ til anden runde af amerikansk-iranske forhandlinger.

Keiichi Iguchi, seniorstrateg hos Resona Holdings, udtalte: "Rækken af udtalelser har skabt en vis lettelse på markederne, da den fornyede muligheden for at nå en diplomatisk løsning."

Globale oliepriser

De globale oliepriser faldt med gennemsnitligt 1%, og der er tegn på, at Washington og Teheran muligvis genoptager fredsforhandlingerne, efter at USA indledte en blokade af Hormuzstrædet.

Amerikanske renter

• Efter faldet i oliepriserne og ifølge CME Groups "FedWatch"-værktøj: prisfastsættelsen af sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet steg fra 96 % til 99 %, og prisfastsættelsen af sandsynligheden for at hæve renten med omkring 25 basispoint faldt fra 4 % til 1 %.

• For at kunne genvurdere disse sandsynligheder følger investorerne nøje offentliggørelsen af flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til guldpræstation

Phillip Streible, chefanalytiker hos Blue Line Futures, udtaler: "Markedet er stærkt påvirket af nyheder. Øjnene er rettet mod prisen på råolie, fordi det vil påvirke inflationen direkte, og dette vil igen påvirke Federal Reserves politik."

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, faldt mandag med omkring 5,23 tons, hvilket bragte det samlede beholdning ned på 1.047,19 tons, hvilket er det laveste niveau siden 30. marts.