Bitcoin blev handlet over $70.000-niveauet mandag og forblev stabilt efter en kraftig genopretning sidst på ugen fra lavpunkter nær $60.000, da investorerne revurderede risikoappetitten efter en bølge af store likvidationer og flyttede deres fokus til vigtige amerikanske økonomiske data, der skulle offentliggøres senere på ugen.

Verdens største kryptovaluta steg med 1,5% til $70.402,5 kl. 01:25 ET (06:25 GMT), hvilket bevæger sig yderligere væk fra sit 16-måneders lavpunkt nær $60.187,0, der blev registreret tidligere på ugen.

Tokenet var steget tilbage over $70.000 fredag og steg med mere end 12% i en enkelt session, sammen med fremskridt inden for teknologiaktier og ædelmetaller, hvilket hjalp med at understøtte aktiver med højere risiko mere bredt.

Genopretningen var delvist drevet af lavere opkøb efter det stejle fald, foruden en bredere stabilisering på tværs af de globale markeder.

Sidste uges kraftige fald i Bitcoin var knyttet til udbredt risikoaversion på tværs af de globale markeder, da et udsalg af amerikanske teknologiaktier – især AI-relaterede aktier – kombineret med tvungne likvidationer på kryptofuturesmarkederne intensiverede det nedadgående pres.

Investorer registrerede også fortsatte udstrømninger fra spot Bitcoin ETF'er, sammen med en reduktion i gearede positioner, som blev set som nøglefaktorer bag volatiliteten.

Valg i Japan øger stemningen

Den japanske premierminister, Sanae Takaichi, sikrede sig en jordskredssejr i valget søndag og styrkede dermed sit mandat til at fortsætte finanspolitiske stimuli og skattelettelser. Det afgørende resultat understøttede de regionale aktiemarkeder og var forbundet med en delvis genopretning af risikoappetitten på tværs af globale aktiver.

Mens yenen i starten blev svækket forud for valgresultatet, bidrog dens senere stabilisering sammen med aktiegevinster til at forstærke den forbedrede bredere markedsstemning.

Investorerne afventer nu en række vigtige økonomiske pressemeddelelser fra den amerikanske økonomi senere på ugen, herunder forsinkede beskæftigelsestal onsdag og forbrugerprisindekset fredag.

Disse tal kan påvirke Federal Reserves renteforventninger, da markederne indpriser potentielle rentenedsættelser senere i 2026, hvis inflationen aftager, og momentummet på arbejdsmarkedet svækkes.

Altcoins bevæger sig inden for snævre intervaller

De fleste altcoins blev handlet inden for snævre intervaller mandag.

Ethereum, verdens næststørste kryptovaluta, forblev stabilt på $2.076,41, mens XRP, den tredjestørste token, steg med 1,1% til $1,43.

Oliepriserne faldt med mere end 1% mandag, da frygten for en konflikt i Mellemøsten aftog, efter at USA og Iran lovede at fortsætte indirekte samtaler om Teherans atomprogram, hvilket dæmpede bekymringerne om mulige forsyningsforstyrrelser.

Brent-råoliefutures faldt med 0,84 dollar eller 1,2% til 67,21 dollar pr. tønde kl. 07:47 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolie faldt med 0,82 dollar eller 1,3% til 62,73 dollar.

Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG, sagde, at med flere forhandlinger forude er de umiddelbare bekymringer om forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten stort set aftaget.

Iran og USA blev enige om at fortsætte forhandlingerne efter, hvad begge sider beskrev som positive drøftelser, der blev afholdt fredag i Oman. Dette mindskede bekymringen om, at et sammenbrud i forhandlingerne kunne skubbe regionen mod militær konfrontation, især da USA har indsat yderligere styrker i området.

Omkring en femtedel af det globale olieforbrug passerer gennem Hormuzstrædet mellem Oman og Iran.

Begge benchmark-råoliepriser faldt med mere end 2% i sidste uge, da spændingerne aftog, hvilket markerede deres første ugentlige fald i syv uger.

Irans udenrigsminister sagde dog, at landet ville angribe amerikanske baser i Mellemøsten, hvis det blev angrebet af amerikanske styrker, hvilket understregede, at risikoen for konflikt ikke er helt forsvundet.

Priyanka Sachdeva, senior markedsanalytiker hos Phillip Nova, sagde, at volatiliteten fortsat er høj midt i modstridende retorik, og at eventuelle negative overskrifter hurtigt kan genopbygge risikopræmier i oliepriserne i denne uge.

Investorer overvejer også Vestens bestræbelser på at begrænse Ruslands olieindtægter, der støtter landets krig i Ukraine. Europa-Kommissionen foreslog fredag et bredt forbud mod tjenester, der støtter Ruslands eksport af råolie fra søvejen.

Kilder inden for raffinering og handel sagde, at indiske raffinaderier - tidligere de største købere af russisk søbaseret olie - undgår køb til levering i april og muligvis bliver væk længere, hvilket kan hjælpe New Delhi med at sikre en handelsaftale med Washington.

Sachdeva tilføjede, at oliemarkederne fortsat vil være følsomme over for, hvor langt dette skift væk fra russisk råolie udvider sig, om Indiens reducerede køb fortsætter ud over april, og hvor hurtigt alternative forsyninger når markedet.

Det britiske pund faldt i forhold til euroen og blev svækket i forhold til dollaren mandag, da handlende reagerede på den krise, som den britiske premierminister, Sir Keir Starmer, står over for, samt effekten af forventningerne til fremtidige rentenedsættelser på valutaen.

Morgan McSweeney, Starmers stabschef, trådte søndag tilbage med den begrundelse, at han tog ansvar for at rådgive premierministeren til at udnævne Peter Mandelson til ambassadør i USA på trods af hans kendte forbindelser til Jeffrey Epstein.

Alligevel er Starmer fortsat under stigende pres, i takt med at konsekvenserne af Epstein-sagen fortsætter, og de vanskelige lokalvalg nærmer sig.

Euroen steg med 0,49 % i den seneste handel mod pundet til 87,22 pence, tæt på det højeste niveau i to uger, selvom den europæiske valuta stort set har været stabil over for pundet siden årets start.

Mod dollaren faldt pundet en smule til 1,3607 dollars efter at være faldet med omkring 0,2% tidligere i sessionen.

Politik i fokus for britiske aktiver

Britiske statsobligationer klarede sig en smule dårligere end deres europæiske konkurrenter mandag, hvor markederne fokuserede på Starmers position, selvom bevægelserne forblev begrænsede.

Mange obligationsinvestorer frygter, at en ny Labour-premierminister kan bevæge sig mod en mere venstreorienteret politik og højere udgifter, mens valutamarkederne typisk ikke kan lide politisk ustabilitet.

Regeringen står nu over for muligheden for at offentliggøre næsten fuldstændig privat korrespondance mellem embedsmænd vedrørende Mandelsons udnævnelse, hvilket kan vise sig politisk pinligt.

Et suppleringsvalg i Manchester senere på måneden, sammen med lokalvalg i maj, kan også give Starmers lederskab endnu et slag.

Chris Turner, chef for globale markeder hos ING, sagde, at presset forventes at fortsætte på både pund og britiske statsobligationer midt i markedsspekulationer om mulige ændringer i beboerne af Downing Street 10 og 11, med henvisning til premierministeren og finansministeren. Han tilføjede, at pundet, udover den dueagtige tone, der blev set på sidste uges møde i Bank of England, er under pres.

Divergerende satsninger på rentenedsættelser

Pundet blev også påvirket af Bank of Englands beslutning i sidste uge om at holde renten uændret, med en tættere stemmefordeling end forventet, der fik handlende til at øge satsningen på yderligere rentenedsættelser i år.

Derimod forventes Den Europæiske Centralbank at holde renten stabil i den nærmeste fremtid, hvilket vil reducere pundets attraktivitet i forhold til euroen på grund af forventninger om relativt lavere renter.

Neil Jones, administrerende direktør for valutasalg og -handel hos TJM Europe, sagde, at pundet ser ud til at fortsætte sin bredere svage tendens i takt med at den politiske usikkerhed stiger.

Tremåneders risikovendinger, som måler omkostningsforskellen mellem euro-købsoptioner versus pund-købsoptioner, steg til 67 basispoint, det højeste niveau siden slutningen af november, op fra 22 basispoint torsdag. En højere aflæsning signalerer en stærkere bullish positionering i euroen over for pundet.

Euroen steg også med omkring 0,4 % i forhold til dollaren mandag. Nogle analytikere bemærkede, at en Bloomberg-rapport, der sagde, at Kina rådede bankerne til at begrænse deres beholdninger af amerikanske statsobligationer, øgede presset på dollaren.

Sølvpriserne steg med omkring 6% på det europæiske marked mandag, hvilket forlængede deres genopretning for anden gang i træk fra et syv ugers lavpunkt, og handlede endnu engang over 80 dollars pr. ounce, understøttet af aktivt opkøb fra lavere niveauer.

Stigningen understøttes også af det nuværende fald i den amerikanske dollar på valutamarkedet forud for en række vigtige økonomiske resultater i USA, der vil give stærke beviser for Federal Reserves renteudvikling.

Prisoversigt

Sølvpriserne steg i dag med 6,0% til 82,48 dollars pr. ounce fra et åbningsniveau på 77,87 dollars, med et handelslavpunkt registreret på 77,87 dollars.

Ved fredagens afregning steg sølv med 9,75%, hvilket er den tredje stigning i de seneste fire handelsdage, efter at have nået et syv ugers lavpunkt tidligere ved en handel på 64,08 dollars pr. ounce.

I løbet af den seneste uge faldt sølvprisen med 8,65 % og oplevede dermed sit andet ugentlige fald i træk. Dette er sket midt i en løbende korrektion og profithjemtagelse fra rekordniveauer samt bekymringer relateret til højere marginkrav på guld- og sølvfutureskontrakter.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med 0,4 % mandag, hvilket forlængede faldet for anden handelsdag i træk og afspejlede den fortsatte svaghed i den amerikanske valuta mod en kurv af større og sekundære valutaer.

Faldet er drevet af negativt pres anført af strammere kontrol med kapitaludgifter fra store teknologivirksomheder, stigende bekymringer om AI-relateret forstyrrelse i softwaresektoren samt likviditets- og marginpres knyttet til guld- og sølvmarkederne.

Amerikanske renter

Presidenten for den amerikanske centralbank, Mary Daly, udtalte fredag, at en eller to yderligere rentesænkninger kan være nødvendige for at afhjælpe svagheden på arbejdsmarkedet.

Ifølge CME's FedWatch-værktøj er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i marts 85 %, mens sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint er prissat til 15 %.

For at justere disse forventninger overvåger investorerne nøje kommende amerikanske økonomiske data sammen med yderligere kommentarer fra embedsmænd fra Federal Reserve.

Fra tirsdag offentliggøres adskillige vigtige amerikanske data, herunder detailsalget, den forsinkede jobrapport på onsdag, ugentlige ledighedsansøgninger på torsdag og kerneinflationstallene for januar på fredag.