Bitcoin faldt onsdag og forstærkede dermed sine seneste tab, midt i forsigtighed forud for vigtige amerikanske økonomiske data og forventede kommentarer fra Federal Reserve, som i vid udstrækning holdt investorer væk fra højrisikoaktiver såsom kryptovalutaer.

Verdens største kryptovaluta fik kun ringe støtte fra en afsløring fra Strategy Inc. - den største institutionelle indehaver - af yderligere køb, mens købere med faldende aktier forblev forsigtige, efter at Bitcoin faldt med omkring 50% fra sit rekordhøje niveau i oktober.

Bitcoin faldt med omkring 1% til $67.746,6 kl. 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy køber Bitcoin til en værdi af 168 millioner dollars

Strategy sagde tirsdag, at de har købt 2.486 Bitcoin for 168,4 millioner dollars i løbet af den sidste uge, hvilket bringer deres samlede beholdning op på 717.131 mønter.

Købet blev foretaget til en gennemsnitspris på $67.710 pr. mønt, lidt under det nuværende prisniveau.

Aftalen markerer virksomhedens tredje Bitcoin-køb i februar, hvor det seneste opkøb er finansieret gennem yderligere aktieudstedelser.

Virksomheden havde tidligere på ugen sagt, at den kan modstå et fald i Bitcoin-prisen til $8.000 og stadig opfylde sine gældsforpligtelser.

Disse udtalelser – fremsat efter et langvarigt fald i Bitcoin-priserne – medførte imidlertid kritik over potentiel aktionærudvanding, især hvis virksomheden fortsætter med at udstede nye aktier for at finansiere yderligere møntkøb.

Strategi er blevet en central bekymring for Bitcoin-investorer, midt i frygten for, at fortsatte prisfald kan tvinge dem til at sælge en del af deres store beholdninger for at dække deres økonomiske forpligtelser.

Altcoins handles inden for et snævert interval

Bredere kryptovalutapriser bevægede sig inden for et snævert interval onsdag, mens de fleste altcoins fortsatte med at udvise kraftige tab i de seneste sessioner, hvor stemningen overfor sektoren forblev svag.

Markedsforsigtigheden steg også forud for en række vigtige amerikanske økonomiske indikatorer, især referatet fra Federal Reserves januarmøde, der offentliggøres senere i dag.

Data for industriproduktionen offentliggøres onsdag, handelsdata torsdag og prisindekset for privatforbrug – Feds foretrukne inflationsmål – fredag.

Disse pressemeddelelser vil sammen med mødereferatet blive gennemgået nøje for yderligere spor om renteudviklingen.

Kryptovalutamarkederne er følsomme over for amerikanske renteforventninger på grund af deres spekulative natur og afhængighed af et løs monetært miljø.

Den amerikanske præsident Donald Trumps nominering af Kevin Warsh til at lede den amerikanske centralbank, Federal Reserve, udløste store tab i sektoren tidligere i februar, da han anses for at være mindre tilbøjelig til pengepolitiske lempelser.

I handlen steg Ethereum – den næststørste kryptovaluta – med 1,1 % til 2.003,20 dollars, mens XRP steg med 0,2 % til 1,4814 dollars.

Oliepriserne steg med omkring 3% onsdag, efter at fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland i Genève sluttede blot to timer efter deres begyndelse, i hvad den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj beskrev som "vanskelige".

Brent-råoliefutures steg med 1,85 dollars eller 2,7% til 69,27 dollars pr. tønde klokken 12:27 GMT, mens den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg med 1,78 dollars eller 2,9% til 64,11 dollars.

Efter forhandlingernes afslutning beskyldte Zelenskyj Rusland for bevidst at forsøge at bremse fremskridtene hen imod en aftale om at afslutte den fireårige krig.

Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinsky, sagde på sin side, at forhandlingerne var vanskelige, men blev gennemført i en forretningsmæssig atmosfære, og tilføjede, at en ny runde snart vil blive afholdt.

De amerikansk-medierede samtaler i Schweiz kom efter, at den amerikanske præsident Donald Trump to gange i de seneste dage har signaleret, at deres succes afhænger af, at Ukraine tager skridt til at sikre fremskridt.

I en relateret udvikling meddelte Ungarn, at det har stoppet dieselleverancer til nabolandet Ukraine og ikke vil genoptage dem, medmindre Kyiv genopretter råoliestrømmene til Ungarn gennem Druzhba-rørledningen, sagde udenrigsminister Peter Szijjarto onsdag.

De seneste uger har budt på afbrydelser i russiske olieforsyninger via Ukraine til Slovakiet og Ungarn, hvilket Kyiv tilskriver et russisk angreb, der fandt sted den 27. januar.

Fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran

Oliepriserne faldt tirsdag, efter at Iran og USA nåede til enighed om "vejledende principper" i forhandlinger, der sigter mod at løse deres langvarige atomstrid, selvom det ikke betyder, at en endelig aftale er tæt på, ifølge den iranske udenrigsminister, Abbas Araqchi.

Da forhandlingerne begyndte tirsdag, rapporterede iranske statsmedier, at Teheran midlertidigt lukkede dele af Hormuzstrædet - en vital rute for globale olieforsyninger - med henvisning til "sikkerhedsforanstaltninger" under Revolutionsgardens militærøvelser der.

Statslige medier oplyste senere, at strædet kun var lukket i et par timer, uden at det blev præciseret, om det var helt genåbnet.

Bjarne Schieldrop, chefanalytiker for råvarer hos SEB, udtalte i en note: "Iran forstår nu Trumps forhandlingstaktik og ved også, at det sidste, Trump ønsker, er at forstyrre olieeksporten gennem Hormuzstrædet og sende priserne op på 150 dollars pr. tønde."

Han tilføjede: "Iran har masser af tid til at forhandle roligt."

Det semi-officielle nyhedsbureau Fars rapporterede, at Iran og Rusland vil afholde fælles flådeøvelser i Omanhavet og det nordlige Indiske Ocean torsdag, få dage efter at Revolutionsgarden har øvelser i Hormuzstrædet.

Det politiske konsulentfirma Eurasia Group udtalte tirsdag i en note til sine klienter, at de ser en 65% sandsynlighed for amerikanske militærangreb mod Iran inden udgangen af april.

Amerikanske lagerdata afventes

Investorer afventer de ugentlige rapporter fra American Petroleum Institute senere onsdag, sammen med data fra US Energy Information Administration - den statistiske del af energiministeriet - der forventes torsdag.

En undersøgelse fra Reuters viste, at analytikere forventer, at de amerikanske lagre af råolie er steget i sidste uge, mens lagrene af destillat og benzin sandsynligvis er faldet.

Den amerikanske dollar holdt sig stabil onsdag, da geopolitiske risici holdt markederne i en forsigtig stemning, mens investorerne afventede referatet fra mødet i Federal Reserve for signaler om den fremtidige udvikling i rentenedsættelserne.

Yenen stabiliserede sig efter at data viste en forbedring af den japanske produktionsstemning, sideløbende med en meddelelse fra den amerikanske præsident Donald Trump om den første omgang af større japanske investeringer planlagt i USA.

Den newzealandske dollar var den mest aktive valuta i den asiatiske morgenhandel, da sælgere bevægede sig ind på markedet, efter at Reserve Bank of New Zealand holdt renten uændret og bekræftede, at pengepolitikken skulle forblive inden for et lempeligt interval.

Bankens holdning afspejler den fortsatte skrøbelighed i den sydlige Stillehavsnations økonomi.

Finansmarkederne fortsatte også med at overvåge den geopolitiske udvikling nøje, efter at Iran annoncerede fremskridt i atomforhandlingerne med USA i Genève, mens fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland fortsatte.

Samara Hammoud, valutastrateg hos Commonwealth Bank of Australia, sagde i en note:

"Risikoappetitten blev svækket på grund af bekymringer over fornyede geopolitiske spændinger i Mellemøsten og volatilitet på de amerikanske aktiemarkeder, hvilket gav midlertidig støtte til den amerikanske dollar."

Hun tilføjede: "Rapporter om, at USA og Iran gjorde fremskridt og nåede frem til en 'generel ramme' under atomforhandlingerne i Schweiz, hjalp dog med at dulme disse frygt."

Iran og USA nåede til enighed om de vigtigste "vejledende principper" under en anden runde af indirekte samtaler om atomstriden tirsdag, selvom en endelig aftale ikke er nært forestående, ifølge den iranske udenrigsminister Abbas Araqchi.

I Genève afsluttede ukrainske og russiske forhandlere også den første dag af de amerikansk-medierede fredsforhandlinger, der varer to dage, mens Trump presser Kyiv til hurtigt at bevæge sig hen imod en aftale, der kan afslutte den fireårige konflikt.

Da mange asiatiske markeder er lukket på grund af kinesisk nytår, venter investorerne på det seneste referat af Federal Reserve-mødet og vigtige økonomiske data for at få nye handelskatalysatorer.

Federal Open Market Committee (Federal Open Market Committee) vil offentliggøre referatet fra januarmødet senere onsdag, mens handelsministeriet vil offentliggøre det foreløbige estimat for USA's BNP i fjerde kvartal fredag.

Dollarindekset, som måler den amerikanske valuta mod en kurv af konkurrenter, lå stabilt på 97,16 efter to dages stigninger, mens euroen faldt med 0,06 % til 1,1846 dollars.

Yenen holdt sig på 153,23 pr. dollar, mens det britiske pund faldt med 0,07 % til 1,3558 dollars efter at være faldet med 0,5 % i den foregående session.

Tidligere data viste, at den japanske eksport steg for femte måned i træk i januar, mens Reuters Tankan-undersøgelsen gav en vis støtte til en aftagende økonomi, hvor producenttilliden forbedredes i februar for første gang i tre måneder.

Den Internationale Valutafond opfordrede Japan til at fortsætte med at hæve renten og undgå yderligere finanspolitiske lempelser. Trump-administrationen annoncerede også tre projekter til en værdi af 36 milliarder dollars, der skal finansieres af Japan, hvilket repræsenterer den første tranche af en projektpakke på omkring 550 milliarder dollars, som Tokyo har godkendt for at reducere amerikanske toldsatser.

Den australske dollar faldt med 0,1% i forhold til sin amerikanske modpart til $0,7076, mens den newzealandske dollar faldt med 0,4% til $0,6016.

Reserve Bank of New Zealand fastholdt sin ledende rente uændret på 2,25 % på det første møde under ledelse af guvernør Anna Brehmer, hvor politikerne understregede, at den pengepolitiske kurs skal forblive lempelig for at understøtte den økonomiske genopretning.

På kryptovalutamarkederne faldt Bitcoin med 0,7% til $67.167,14, mens Ethereum faldt med 1,15% til $1.976,18.

Guldpriserne steg i den europæiske handel onsdag for første gang i tre handelsdage som en del af et forsøg på at komme sig fra et to-ugers lavpunkt, understøttet af købsaktivitet på korrigerende niveauer. Disse forsøg på at genoprette markedet begrænses af stigningen i den amerikanske dollar på valutamarkedet.

Med sandsynligheden for en rentesænkning i USA i marts aftagende, afventer de globale pengemarkeder senere i dag offentliggørelsen af referatet fra Federal Reserves seneste møde, som forventes at indeholde stærke spor om den amerikanske pengepolitiks retning i år.

Prisoversigt

• Guldpriserne i dag: Guld steg med 1,3 % til 4.942,30 dollars fra et åbningsniveau på 4.878,63 dollars og registrerede et handelslavpunkt på 4.854,25 dollars.

• Ved tirsdagens afregning faldt guldpriserne med omkring 2,3 %, hvilket var det andet daglige fald i træk, og nåede et to-ugers lavpunkt på 4.841,43 dollars pr. ounce på grund af en lavere efterspørgsel efter sikre havn-guld på grund af en positiv politisk udvikling samt et opadgående pres fra den stærkere amerikanske dollar.

Amerikanske dollar

Dollarindekset steg med 0,2% onsdag, hvilket forlængede stigningerne for tredje handelsdag i træk og handlede tæt på sit højeste niveau i omkring to uger, hvilket afspejler den fortsatte styrke i den amerikanske valuta mod en kurv af større og mindre valutaer.

Som bekendt gør en stærkere amerikansk dollar guldbarrer denomineret i dollar mindre attraktive for købere, der ejer andre valutaer.

Denne fremgang kommer i et tidsrum, hvor investorer fokuserer på at købe dollaren som en af de bedste tilgængelige muligheder på valutamarkedet, især med stigende forventninger om, at de amerikanske renter vil forblive uændrede i løbet af første halvdel af dette år.

Amerikanske renter

• Presidenten for Chicagos centralbank, Austan Goolsbee, udtalte fredag, at renten kan falde, men bemærkede, at inflationen i servicesektoren fortsat er høj.

• Goolsbee udtalte tirsdag, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) kunne godkende “flere” yderligere rentesænkninger i år, hvis inflationen genoptager sit fald mod centralbankens mål på 2 %.

• Ifølge CME FedWatch-værktøjet er prisfastsættelsen for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i marts stabil på 90 %, mens sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint er prissat til 10 %.

• For at genprise disse sandsynligheder afventer investorerne offentliggørelsen af referatet fra Federal Reserves seneste pengepolitiske møde senere i dag.

Udsigter for guldperformance

Senioranalytiker hos Reliance Securities, Jigar Trivedi, udtalte, at de samlede guldpriser forventes at ligge mellem 4.700 og 5.100 dollars i løbet af året.

SPDR-fonden

Beholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, faldt tirsdag med omkring 1,43 tons, hvilket bragte det samlede beløb ned på 1.075,61 tons, det laveste niveau siden 15. januar.