Nikkelpriserne steg i fredagens handel og fortsatte dermed stigningerne for femte gang i træk, efter at verdens største nikkelmine i Indonesien modtog en meget mindre produktionskvote for i år, hvilket øgede bekymringerne om udbuddet.

Den tremåneders benchmarkkontrakt for nikkel på London Metal Exchange nåede onsdag 17.980 dollars, det højeste niveau siden 30. januar.

Det franske mineselskab Eramet oplyste, at dets PT Weda Bay Nickel-projekt - et joint venture med kinesiske Tsingshan og indonesiske PT Antam - modtog en indledende produktionskvote på 12 millioner våde tons for 2026, et fald fra 32 millioner våde tons i 2025, og tilføjede, at det vil ansøge om en gennemgang af kvoteforhøjelsen.

Efter en længere periode med lave priser er nikkel steget med omkring 18,6 % i løbet af de seneste tre måneder og nåede sit højeste niveau i mere end tre år den 25. januar, efter at Indonesien - verdens største producent af nikkelmalm - lovede at begrænse udbuddet.

Nitesh Shah, råvarestrateg hos WisdomTree, sagde, at Indonesien "tydeligt anerkender sin prisfastsættelsesstyrke" og bemærkede, at dets kontrol over omkring 60% af den globale produktion gør det "mere indflydelsesrigt end OPEC på oliemarkedet". Han tilføjede, at Jakarta har indset, at det ikke behøver at overproducere for at sikre stærke indtægter.

På trods af dette forventer International Nickel Study Group et overskud på 261.000 tons i år, mens en rapport om futurespositionering på LME viste, at en enkelt deltager har en short position i februar-kontrakten, der repræsenterer mellem 20 % og 29 % af den samlede åbne interesse.

Andre basismetaller blev også understøttet af en svagere amerikansk dollar, hvilket gjorde dollar-denominerede råvarer mere attraktive for indehavere af andre valutaer.

I handlen faldt spotkontrakterne for nikkel med 3,3 % til 16,8 tusind dollars pr. ton pr. 16:26 GMT.

Bitcoin blev handlet nær niveauet $67.000 fredag, hvilket forlængede sin seneste træge tone og er på vej mod et fjerde ugentligt fald i træk, da investorerne indtog en forsigtig holdning midt i en bred svaghed i højrisikoaktiver.

Verdens største kryptovaluta faldt med omkring 1% til $66.988,0 kl. 09:37 ET (14:37 GMT) efter at være faldet til et lavpunkt nær $65.000 i den foregående session.

Bitcoin er nu på vej mod et ugentligt tab på omkring 5% - det fjerde ugentlige fald i træk. Token kæmpede med at opbygge vedvarende opadgående momentum i denne uge efter at have kommet sig fra tidligere lavpunkter, før den igen faldt mod støtteniveauet, der blev registreret i sidste uge, nær $60.000.

Bitcoin under pres midt i globalt udsalg af tech-aktier; Den amerikanske inflation aftager i januar

Risikoaversion spredte sig på tværs af finansmarkederne, hvor teknologiaktier på Wall Street faldt natten over, og asiatiske aktier blev svagere fredag, da et bredere udsalg tyngede investorstemningen.

Frygten knyttet til AI-drevet disruption dukkede op igen torsdag med et stort salg af aktier i software og informationsteknologi, da investorer satte spørgsmålstegn ved, hvor langt automatisering og nye AI-værktøjer kunne underminere traditionelle forretningsmodeller og indtægtskilder.

I mellemtiden viste den seneste rapport om det amerikanske forbrugerprisindeks, der blev offentliggjort fredag, at inflationspresset aftog mere end forventet i januar, hvilket giver tidlige tegn på, at det amerikanske prismiljø kan være ved at stabilisere sig.

Det samlede forbrugerprisindeks steg med 2,4 % i forhold til året før, hvilket er et fald på 0,3 procentpoint fra december, ifølge data fra Bureau of Labor Statistics, der blev offentliggjort fredag. Dette niveau bringer inflationen tilbage til niveauet, der blev set kort efter, at præsident Donald Trump annoncerede brede toldsatser på amerikanske importvarer i april 2025.

Kernepriserne – som eksklusive fødevarer og energi – steg med 2,5 % i forhold til året før, hvilket matchede økonomernes forventninger på 2,5 % for begge aflæsninger.

På månedsbasis steg de sæsonkorrigerede hovedpriser med 0,2 %, mens kernepriserne steg med 0,3 %. Økonomer havde forventet en stigning på 0,3 % for begge målinger.

Den svagere inflation end forventet bidrog til at hæve markedets forventninger til lempelser af Federal Reserves pengepolitik. Futureshandlere øgede sandsynligheden for en rentenedsættelse i juni til omkring 83 % ifølge CME FedWatch-værktøjet.

Tidligere på ugen viste stærke amerikanske jobtal en solid vækst i lønudgifterne uden for landbruget og et fald i arbejdsløshedsprocenten, hvilket mindskede håbet om en kortsigtet rentenedsættelse.

Den rapport dæmpede også markedsoptimismen og bidrog til dæmpet handel med Bitcoin og andre spekulative aktiver.

Ledere i kryptoindustrien tilslutter sig CFTC's rådgivende innovationsudvalg

Den amerikanske råvarefutureshandelskommission (Commodity Futures Trading Commission) udpegede adskillige ledende medarbejdere inden for kryptoindustrien til sit nye rådgivende innovationsudvalg, hvilket understreger agenturets voksende rolle i at føre tilsyn med markeder for digitale aktiver.

Udvalget omfatter:

Coinbase CEO Brian Armstrong

Ripples administrerende direktør, Brad Garlinghouse

Robinhood-direktør Vladimir Tenev

Uniswap Labs' administrerende direktør, Hayden Adams

Udvalget vil rådgive om nye teknologier såsom blockchain og kunstig intelligens og deres sammenhænge med derivater og kryptomarkeder.

Skridtet kommer i en tid, hvor amerikanske myndigheder arbejder på at præcisere de lovgivningsmæssige rammer for digitale aktiver, med brede forventninger om, at CFTC vil spille en central rolle i udformningen af fremtidige kryptomarkedsregler.

Kryptovalutapriser i dag: Altcoins viser svag præstation

De fleste altcoins blev også handlet en smule lavere fredag.

Ethereum, verdens næststørste kryptovaluta, faldt med mindre end 1% til $1.973,31.

XRP, den tredjestørste kryptovaluta, faldt med 0,8% til $1,38.

Guldpriserne steg i den europæiske handel fredag for at genoptage de stigninger, der midlertidigt blev sat på pause i går, og nærmede sig handelen over 5.000 dollars pr. ounce, mens stigningen begrænses af den stærkere amerikanske dollar over for en kurv af globale valutaer.

Stærke amerikanske arbejdsmarkedsdata reducerede sandsynligheden for, at Federal Reserve vil sænke de amerikanske renter i marts næste år. For at genprise disse forventninger afventer investorerne offentliggørelsen af vigtige amerikanske inflationsdata senere i dag.

Prisoversigt

Guldpriserne i dag: Guldprisen steg med 1,55 % til $4.997,43 fra åbningsniveauet på $4.921,70 og nåede et lavpunkt på $4.886,63.

Ved torsdagens afregning faldt guldpriserne med 3,2 % på grund af korrektion og profithemmeligheder, efter at have registreret et to-ugers højdepunkt dagen før på 5.119,21 dollars pr. ounce.

amerikanske dollar

Dollarindekset steg fredag med 0,1 % og fastholdt dermed stigningerne for fjerde handelsdag i træk, inden for en genopretning fra to ugers lavpunkt, hvilket afspejler stærkere amerikanske valutakurser mod en kurv af globale valutaer.

Denne stigning fulgte offentliggørelsen af stærke data for det amerikanske arbejdsmarked, hvilket reducerede chancerne for en kortsigtet rentenedsættelse fra Federal Reserve.

Amerikansk rente

Den amerikanske økonomi skabte flere job end forventet i december sidste år, med faldende arbejdsløshedsprocent og stigende gennemsnitlige timelønninger.

Efter disse tal, og ifølge CME's FedWatch-værktøj, steg markedsprissætningen for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i marts fra 79 % til 95 %, mens prissætningen for en rentenedsættelse på 25 basispoint faldt fra 21 % til 5 %.

Amerikanske inflationsdata

For at genprise ovenstående forventninger afventer handlende offentliggørelsen af de vigtigste amerikanske inflationsdata for januar senere i dag, hvilket forventes at påvirke Federal Reserves pengepolitiske kurs i år.

Guldudsigter

Kyle Rodda, analytiker hos Capital.com, sagde, at guldmarkedet vil forblive i en opadgående tendens over tid, men med den nuværende skarpe volatilitet og disse forhøjede niveauer, der signalerer markedets retning, accelererer store bevægelser tydeligvis prisudviklingen.

Rodda tilføjede, at priserne på ædelmetaller faldt sammen med aktier natten over, uden nogen større økonomisk katalysator til at understøtte dem, og bemærkede, at det store salg, der blev set natten over, tydeligvis var drevet af fornyede bekymringer om virkningen af kunstig intelligens.

SPDR

Beholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, faldt torsdag med omkring 5,14 tons, hvilket bragte det samlede beløb ned på 1.076,18 tons, det laveste niveau siden 15. januar.

Euroen faldt i den europæiske handel fredag mod en kurv af globale valutaer og forstærkede dermed tabet for fjerde dag i træk mod den amerikanske dollar på grund af den amerikanske valutas genopretning efter offentliggørelsen af stærke data for det amerikanske arbejdsmarked.

Den Europæiske Centralbanks præsident, Christine Lagarde, nedtonede eurokursens indflydelse på pengepolitikkens udvikling og sagde, at den seneste stigning i valutaen allerede er indarbejdet i de nuværende inflationsprognoser.

Prisoversigt

•Eurokursen i dag: Euroen faldt i forhold til dollaren med 0,1 % til 1,1858 USD fra dagens åbningsniveau på 1,1870 USD og nåede et højdepunkt på 1,1873 USD.

Euroen sluttede torsdagens handel med et fald på mindre end 0,1% over for dollaren, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk, efter at data viste et fald i de ugentlige amerikanske arbejdsløshedsansøgninger.

amerikanske dollar

Dollarindekset steg fredag med 0,1 % og fastholdt dermed sine stigninger for fjerde handelsdag i træk, inden for en genopretning fra to ugers lavpunkt, hvilket afspejler højere niveauer for den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Stærke amerikanske arbejdsmarkedsdata reducerede sandsynligheden for, at Federal Reserve vil sænke de amerikanske renter i marts næste år. For at genprise disse forventninger afventer investorerne offentliggørelsen af de vigtigste amerikanske inflationsdata for januar senere i dag.

Ifølge CME's FedWatch-værktøj ligger markedsprissætningen for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i marts i øjeblikket på 95 %, mens prissætningen for en rentenedsættelse på 25 basispoint ligger på 5 %.

Christine Lagarde

Efter sidste uges møde i Den Europæiske Centralbank nedtonede præsident Christine Lagarde bekymringerne om euro-dollar-kursens indvirkning på bankens pengepolitiske udvikling og understregede, at de seneste valutakursbevægelser ikke repræsenterer et fundamentalt skift, der kræver en justering af den økonomiske politik.

Lagarde sagde, at euroen er steget på det seneste, men forbliver inden for de forventede intervaller, og at virkningerne af denne stigning allerede er blevet indregnet i de nuværende inflationsprognoser, og understregede, at pengepolitikken primært vil forblive dataafhængig snarere end udelukkende drevet af valutakursvolatilitet.

Lagarde bekræftede, at ECB nøje overvåger eurokursen og bemærkede, at den nuværende styrke af den fælles valuta er med til at begrænse importeret inflation og kan understøtte, at målene nås uden behov for yderligere stramninger.

Europæisk rente

• Pengemarkedsprissætningen for sandsynligheden for, at ECB vil sænke renten med 25 basispoint på mødet i marts, forbliver under 30 %.

•For at kunne genprise disse sandsynligheder afventer investorerne yderligere økonomiske data for euroområdet om inflation, arbejdsløshed og lønninger.