Yenen vandt terræn i den asiatiske handel tirsdag på vej mod den første positive gevinst i fire dage over for dollaren og bevæger sig væk fra de seneste seks ugers lavpunkter.

Dollaren udbygger sine tab på valutamarkedet, efterhånden som risikoappetitten er steget efter den amerikanske præsident Donald Trumps annoncering af en våbenhvile mellem Israel og Iran.

Det forsigtige rentemøde i Bank of Japan i sidste uge skadede også oddsene for en normalisering af pengepolitikken og renteforhøjelser i juli, da handlende nu afventer flere data fra verdens tredjestørste økonomi.

Prisen

USD/JPY-kursen faldt med 0,6% i dag til 145,29, med et handelshøjdepunkt på 146,17.

Yenen faldt 0,1% mandag mod dollaren og nåede et seks-ugers lavpunkt på 148,03 midt i stigende geopolitiske spændinger dengang.

Våbenhvile

Den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede en våbenhvileaftale mellem Iran og Israel, der træder i kraft om få timer.

Aftalen, der blev indgået med hjælp fra Qatar og amerikansk koordinering, fastsætter først en våbenhvile fra Iran, efterfulgt af Israel om 12 timer og derefter annonceringen af afslutningen på den 12 dage lange krig om 24 timer.

Trump roste aftalen, som forhindrede en krig, der ville have ødelagt Mellemøsten.

Amerikanske dollar

Dollarindekset faldt tirsdag med 0,3% fra et fireugers højeste niveau på 99,42 mod en kurv af større rivaler.

Dollaren faldt i takt med at risikoappetitten forbedredes på de fleste globale markeder efter våbenhvilen mellem Iran og Israel.

Senere i dag skal formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, vidne i Parlamentet i Washington.

Japanske priser

Sandsynligheden for en rentestigning på 0,25 % fra Bank of Japan i juli er stadig under 40 %.

Nu afventer investorerne flere data om inflation, arbejdsløshed og løn fra Japan.

De amerikanske aktieindeks steg mandag, da investorer nøje fulgte Irans reaktion på de seneste luftangreb rettet mod landets atomanlæg.

Tunge amerikanske bombefly angreb atomanlæg i Fordow , Isfahan og Natanz , hvilket faldt sammen med diplomatiske bestræbelser på at deeskalere og opnå en våbenhvile mellem Teheran og Israel.

Disse skridt fulgte efter præsident Donald Trumps udtalelse fredag om, at han inden for to uger ville beslutte, hvordan han ville reagere over for Iran.

Markederne er i stigende grad bekymrede over muligheden for en iransk militær eskalering, herunder potentielle angreb på amerikanske baser eller forsøg på at lukke Hormuzstrædet .

Kl. 16:20 GMT viste de vigtigste indeks gevinster:

• Dow Jones Industrial Average steg med 0,3% (op 114 point ) til 42.321

• S&P 500 steg med 0,5% (op 31 point ) til 5.998

• Nasdaq Composite steg med 0,6% (op 121 point ) til 19.568

Aluminiumpriserne steg mandag til det højeste niveau i tre måneder efter amerikanske luftangreb på iranske atomanlæg, hvilket har udløst frygt for stigende energiomkostninger og potentielle afbrydelser af metalleverancer fra Mellemøsten.

Energi tegner sig for 40 % til 45 % af omkostningerne ved aluminiumsmeltning i nogle regioner globalt.

Investorernes bekymring over en eskalering af konflikten i Mellemøsten og potentielle afbrydelser af olie- og gasforsyningen voksede, efter at den amerikanske præsident Donald Trump advarede om, at USA muligvis ville målrette yderligere angreb, medmindre der indgås en fredsaftale med Israel.

Klokken 09:16 GMT var benchmarkprisen for aluminium steget med 0,5 % til 2.561 dollars pr. ton , efter at have nået et højdepunkt på 2.654,50 dollars , det højeste niveau siden 21. marts.

Alistair Munro , senioranalytiker inden for basismetaller hos mæglerfirmaet Marex , sagde:
"Mellemøstlige lande tegner sig for omkring 9% af den globale aluminiumsproduktion . Hvis Hormuzstrædet lukkes ned, kan det påvirke aluminiumleverancerne."

Analytikere tilføjede, at den globale forsyning kan blive udsat for yderligere forstyrrelser, hvis Iran lukker strædet, da produktionen i Mellemøsten er stærkt afhængig af importerede råvarer som bauxit og aluminiumoxid .

Kobbermarkedet under lup på London Metals Exchange (LME)

På andre metalmarkeder rettedes opmærksomheden mod den betydelige beholdning af kontante kobberkontrakter og warrants (ejerskabsdokumenter) på LME, sammen med en skarp prisforskel mellem kort- og langfristede kontrakter.

LME-data viser, at et enkelt selskab kontrollerer over 90 % af kontanter i kobber og warrants .

Spændet mellem kontant kobber og den tremåneders kontrakt ramte 274 dollars pr. ton fredag - det højeste siden oktober 2022 - op fra kun 3 dollars for en måned siden.

En del af dette pres tilskrives faldende kobberlagre på LME's lagre, efter at store mængder blev sendt til USA efter præsident Trumps ordre om at undersøge mulige toldsatser på kobberimport , hvilket drev de amerikanske priser op.

LME reagerede fredag ved at indføre grænser for store korte positioner .

Andre bevægelser for basismetaller

• 3-måneders kobber faldt med 0,1% til 9.619 dollars pr. ton

• Bly steg med 0,4% til 2.000 dollars pr. ton

• Tin faldt med 0,1% til 32.665 dollars pr. ton

• Nikkel faldt med 1,1% til 14.840 dollars pr. ton

• Zink , et meget energiintensivt produkt, steg med 1,1 % til 2.660 USD pr. ton.

Bitcoin stiger til over $101.000 efter weekendens tab

Bitcoin steg sent søndag og blev handlet over $101.000 efter tab i weekenden, da investorer reagerede på fælles amerikansk-israelske luftangreb rettet mod Irans atomkraftanlæg.

Markedsmodstandsdygtighed afspejler forventninger om en begrænset konflikt

Bitcoins stigning faldt sammen med mindre bevægelser i guldpriserne og afdæmpede reaktioner på olie- og aktiefuturesmarkederne, hvilket indikerer, at handlende forventer en begrænset konflikt snarere end et langvarigt geopolitisk chok.

Den amerikanske operation, koordineret med Israel, var rettet mod Fordow, Natanz og Isfahan med brug af over 125 fly og ammunition til bunkersprængning.

Iran reagerer med missiler og droner; kriseforhandlinger i Moskva

Iran reagerede ved at iværksætte missil- og droneangreb på israelske byer og truede med at angribe amerikanske baser i Golfen. Irans udenrigsminister rejste til Moskva søndag til kriseforhandlinger, mens den amerikanske præsident Donald Trump antydede en pause i yderligere amerikanske militæraktioner.

En endelig beslutning om de næste skridt kan komme inden for to uger, hvor europæiske nationer opfordrer til tilbageholdenhed og en tilbagevenden til diplomati.

Guld og olie reagerer roligt

Trods eskaleringen stabiliserede markederne sig hurtigt. Guld steg kortvarigt til 3.398 dollars/ounce, før det faldt tilbage til 3.374 dollars. Olieprisen mindskede de tidlige stigninger og endte med kun 0,5% i løbet af handelsdagen.

"Kobeissi Letter" skrev på X: "Markederne forventer stadig en kortvarig krig", og bemærkede at oliepriserne fortsat ligger et godt stykke under de historiske niveauer forbundet med forstyrrelser i Hormuzstrædet.

Kryptomarkeder stabile midt i volatilitet

Kryptovalutaer afspejlede en forsigtig stemning. Mens Bitcoin blev solgt på højdepunktet af weekendens spændinger, vendte handlende tilbage, da risikoappetitten genvandt sig.

Pav Hundal, ledende analytiker hos Swyftx, fortalte Decrypt: "Vi oplevede nervøs handel i timerne efter det amerikanske angreb. Handelsvolumen er fortsat høj."

Han tilføjede: "Hvis spændingerne i Mellemøsten aftager, forventer vi fornyet investortillid, hvilket vil presse priserne opad."

Usikkerhed hersker, kryptovolatilitet forbliver

"Ingen – ikke engang Trump – ved, hvad der sker nu," sagde Hundal. "Denne usikkerhed skaber ubehag for handlende."

Han understregede: "Bitcoin er stadig et aktiv i vækst. Det er ikke overraskende at se markederne afrisiko efter større begivenheder. Denne volatilitet er en del af kryptomarkedets natur."

Bitcoin falder til $98.200 efter amerikanske strejker

Bitcoin faldt til 98.200 dollars søndag, da konflikten i Mellemøsten eskalerede. Præsident Trump annoncerede angreb på tre atomkraftværker lørdag aften, hvilket udløste en global risikominimering, der pressede Bitcoin ned under den psykologiske tærskel på 100.000 dollars.

Massive likvidationer af derivater

Ifølge CoinGlass blev næsten 187.016 handlende likvideret i de sidste 24 timer, med samlede likvidationer på over 656,12 millioner dollars.

Den største enkeltstående likvidation var en BTC/USDT-position på HTX på 35,45 millioner dollars.

Potentiel iransk gengældelse øger risikopresset

Spekulation om en iransk reaktion bidrager til Bitcoins volatilitet, øger risikoen for en bredere konflikt i Mellemøsten og skaber pres på risikokapital.

Japansk firma køber dippen

Trods uroen forblev den institutionelle interesse stærk. Det japanske investeringsfirma Metaplanet annoncerede mandag, at det købte yderligere 1.111 BTC, hvilket bringer dets samlede beholdning op på 11.111 BTC.

Bitcoin-prisudsigter: Midlertidig genopretning før mere nedgang?

Det daglige BTC/USDT-diagram viser, at prisen lukkede lørdag under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) på $102.942 og faldt til et lavpunkt på $98.200 den næste dag.

Mandag morgen var prisen steget en smule og lå omkring $101.800.

To nøglescenarier tegner sig:

Scenarie 1: Rebound mod modstandszonen

Prisen kan gradvist stige mod 50-EMA på $102.968 og Point of Control (POC) på $103.800, som oplevede den højeste volumen siden april. Dette interval på $102.968–$103.800 er en væsentlig modstandszone.

Scenarie 2: Udfyldning af CME-gab

Bitcoin-futures på CME viser et prisgab mellem $101.705 og $103.365, som sandsynligvis vil blive "udfyldt", før den bredere trend fortsætter. Dette stemmer overens med de førnævnte modstandsniveauer og antyder en potentiel kortsigtet opsving, før den nedadgående bane genoptages.