Den newzealandske dollar faldt i den asiatiske handel fredag mod en kurv af større og mindre valutaer og opgav sit to-ugers højdepunkt mod sin amerikanske modpart på grund af korrektioner og profitrealiseringer.

Trods dette fald er den newzealandske valuta fortsat på rette vej til at opnå sin største ugentlige stigning siden sidste januar takket være Reserve Bank of New Zealands pengepolitiske møde, som endte med mere høgeagtigt end forventet på markederne.

I overensstemmelse med forventningerne holdt den newzealandske centralbank renten uændret på det laveste niveau i 4 år for andet møde i træk og advarede om stigende inflation på kort sigt på grund af konsekvenserne af den iranske krig og de høje globale oliepriser.

Prisoversigt

- New Zealandsk dollars valutakurs i dag: Den newzealandske dollar faldt i forhold til den amerikanske dollar med omkring 0,3% til (0,5845) fra åbningskursen for dagens handel på (0,5862) og nåede et højdepunkt på (0,5864).

- Den newzealandske dollar sluttede torsdagens handel med en stigning på 0,65% mod den amerikanske dollar, hvilket var den fjerde daglige stigning i træk, og nåede et to-ugers højdepunkt på 58,74 cents.

- Efter mødet i Reserve Bank of New Zealand forventede markederne op til tre rentestigninger i New Zealand i år.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt slutter ved kursafslutningen i dag, er den newzealandske dollar indtil videre steget med omkring 2,8 % i forhold til den amerikanske dollar og er dermed på nippet til at opnå sin første ugentlige stigning i de sidste tre uger og den største ugentlige stigning siden sidste januar.

Reservebanken i New Zealand

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) fastholdt onsdag sin ledende rente uændret på 2,25%, hvilket betragtes som det laveste niveau siden juli 2022, hvilket er i overensstemmelse med de fleste forventninger på de globale markeder og for andet møde i træk.

Den newzealandske centralbank har angivet, at krigen i Iran har ført til en betydelig ændring i de økonomiske udsigter og risikobalancen relateret til inflation og økonomisk vækst på kort sigt i New Zealand.

Banken advarede om, at den er parat til at handle beslutsomt, hvis energi- og Mellemøsten-krisen fører til vedvarende inflationspres, og antydede, at det næste skridt kunne være en renteforhøjelse senere på året.

Banken forventer, at inflationen vil stige på kort sigt som følge af stigende brændstof- og oliepriser. BNP-vækstprognoserne blev justeret til at blive svagere på grund af faldende indenlandsk efterspørgsel.

Anna Breman

Guvernøren for New Zealands Reserve Bank, "Anna Breman", udtalte: Hvis vi bemærker, at inflationen på mellemlang sigt er begyndt at stige, vil vi tage afgørende skridt, og det betyder at hæve renten. Risikobalancen vedrørende inflation har ændret sig, og der er større risici for opadgående perspektiver.

Breman forklarede: De pengepolitiske beslutningstagere var enige om, at en renteforhøjelse ikke var nødvendig i denne måned, men muligheden for at hæve den blev drøftet, ligesom det også var tilfældet med muligheden for at hæve den i maj.

New Zealandske renter

- Efter ovennævnte møde steg prisfastsættelsen af sandsynligheden for at hæve de newzealandske renter med omkring 25 basispoint på mødet den 27. maj til over 50 %.

- Prisfastsættelsen af sandsynligheden for at hæve New Zealands renter med omkring 25 basispoint på julimødet steg til over 90 %, med forventningen om, at der i år vil være tre rentestigninger.

- For at kunne genvurdere disse sandsynligheder afventer investorerne offentliggørelsen af flere vigtige økonomiske data fra New Zealand vedrørende inflation, arbejdsløshed og økonomisk vækst i den kommende periode.

Ethereum har afgørende generobret niveauet på $2.200, hvilket er en klar indikation af et strukturelt skift i markedet, og det åbner nu vejen for at teste niveauet på $2.400.

Den seneste bevægelse er ikke blot et midlertidigt opsving, men kom snarere efter en omfattende nulstilling af gearing nær $1.800, efterfulgt af en stabil akkumuleringsfase og derefter et pres på prisen mod højere niveauer.

Med købere, der kommer stærkt ind, og prisen, der danner højere lavpunkter, bevæger Ethereum sig ind i en ny bullish fase.

Hvordan bidrog rebalancering til at understøtte genopretningen?

Den seneste stigning til over $2.200 kom efter en dyb nedbringelsesfase nær $1.800, hvor den åbne rente faldt med mere end $2 milliarder, hvilket afspejler, at mange gearede positioner er gået ud af markedet.

Det vigtige her: prisen kollapsede ikke, da markedet ryddede op i truede positioner, men stabiliserede sig i stedet omkring $1.800 og dannede dermed en stærk efterspørgselsbase.

Denne divergens indikerer, at den faktiske efterspørgsel absorberede salgspresset, hvilket tillod markedet at overgå til en mere stabil fase, da gearingen vendte tilbage, og dermed tillod prisen at stige mod $2.200+, samtidig med at nedadgående risici reduceredes.

Prisstrukturanalyse: $2.400 er det næste mål

Ethereum handles nu inden for en klar bullish struktur, med dannelsen af højere lavpunkter og et pres på prisen mod modstandsniveauet mellem $2.200 og $2.300.

Genvinding af vigtige glidende gennemsnit bekræfter momentumets styrke, mens strukturen afspejler den fortsatte absorption af efterspørgslen.

I tilfælde af brud på modstanden: det næste mål er $2.400, hvilket er det næste vigtige udbudsniveau.

På den negative side: $2.100 er øjeblikkelig støtte, og den bullish struktur forbliver intakt, så længe ETH er over $1.800.

Fremtidsudsigter

Ethereum er blevet bullish, og den nuværende opsætning retfærdiggør fokus på $2.400.

Med nulstillingen af gearingen, opbygningen af nye positioner og generobringen af nøgleniveauer går markedet ind i en fase med kontrolleret ekspansion.

At bryde modstanden betyder, at overgangen mod $2.400 vil være en fortsættelse af den nuværende bevægelse og ikke bare en fjern strækning.

Kort sagt: markedet er bullish, og bevægelsen mod $2.400 afhænger af bekræftelsen af bruddet på den nuværende modstand.

Intet land var bedre forberedt på en krig med Iran end Kina. Mens resten af Asien lider under mangel på olie- og gasforsyning som følge af krigen, ser Beijing ud til at være i en komfortabel position takket være sine massive råoliereserver og sin enorme infrastruktur for ren energi.

I løbet af de seneste år har Kina arbejdet på at udvikle sin indenlandske sektor for ren energi i et hurtigere tempo end noget andet land i verden. Samtidig har landet oplagret store mængder overskudsolie og -gas som forberedelse til en større geopolitisk forstyrrelse som den, verden i øjeblikket oplever. Som følge heraf er Kinas evne ikke kun begrænset til at klare den nuværende globale energikrise bedre end noget andet land, men landet kan også komme ud af den stærkere og mere i stand til at konsolidere sin position på den internationale scene.

Under normale omstændigheder passerer omkring en femtedel af de globale olie- og gasforsyninger dagligt gennem Hormuzstrædet, som forbinder Den Arabiske Golf med Omanbugten og Det Arabiske Hav, hvilket gør det til en vital korridor for transport af energi fra det olierige Mellemøsten til globale markeder, især købere i Asien. Denne strøm er dog nu stort set faldet, hvilket presser verdensledere til hurtigst muligt at søge alternative energikilder.

Denne forstyrrelse – som betragtes som den største af sin slags i verdenshistorien – vil sandsynligvis skubbe den globale overgang til ren energi til at accelerere betydeligt, da den kraftige stigning i olie- og gaspriserne vil gøre vind- og solenergi mere konkurrencedygtig og billigere sammenlignet med fossile brændstoffer. Forbes magazine nævnte tidligere på måneden: "I mange år blev ren energi promoveret som en moralsk nødvendighed, men nu er det simpelthen blevet en økonomisk og geopolitisk nødvendighed. Det handler ikke længere kun om emissioner, men om modstandsdygtighed og prisstabilitet."

Denne udvikling er positive nyheder for Kina, som i årevis har arbejdet på at styrke sin globale dominans inden for ren energi som en del af sin stræben efter at blive verdens første "elektriske stat", der i vid udstrækning er afhængig af ren energi og elektricitet i sin økonomi. Det er sandsynligt, at accelerationen af den globale overgang til ren energi i høj grad vil afhænge af kinesiske forsyningskæder, da Beijing i øjeblikket kontrollerer den største andel af verdens produktion af solpaneler, vindmøller, batterier og elbiler.

Yang Peking, en analytiker med speciale i kinesiske anliggender fra energitænketanken Ember med base i London, udtalte for nylig i Washington Post: "Dette er en del af en langsigtet tendens og ikke blot en umiddelbar reaktion på stigende olie- og gaspriser. Energisikkerhed er blevet stadig vigtigere på regeringens dagsordener, og overgangen til ren energi ses i stigende grad som et middel til at forbedre energisikkerheden."

Dette skift vil sandsynligvis spille betydeligt i Kinas interesse, især i lyset af at USA - Beijings største økonomiske konkurrent - bevæger sig væk fra sektoren for ren energi under præsident Donald Trumps administration. Mens Trump beskrev støtte til ren energi som en trussel mod den nationale sikkerhed, brugte Kina statslige subsidier til grøn energi til at transformere sig til en ren energi-supermagt, som verden ikke kan ignorere eller undvære at håndtere, især midt i voksende bekymringer over inflation og recession som følge af krigen med Iran og den energikrise, der truer i horisonten som følge heraf.

Det ser i stigende grad ud til, at verdens to største økonomier er involveret i, hvad der ligner en "energikrig": et land på den ene side er på vej mod en fremtid baseret på elektricitet og ren energi, og på den anden side et land, der er afhængig af traditionelle fossile brændstoffer.

Li Shuo, direktør for China Climate Hub ved Asia Society Policy Institute, udtalte til Washington Post: "I fremtidens energisystem spiller geopolitik en rolle, der er lige så vigtig som landenes økonomiske valg. Det er ikke længere begrænset til at vælge mellem fossile brændstoffer og grøn energi, men er i et vist omfang blevet et valg mellem to lejre i verden og hvordan lande positionerer sig inden for denne kløft."

Samtidig fortsætter Kina med at styrke sin strategi i energisektoren, der har placeret landet i denne stærke strategiske position. Selvom ren energi er et grundlæggende element i denne strategi, ville det være en forenkling at antage, at Kina kæmper en ren klimakrig. Den kinesiske præsident Xi Jinping har opfordret til at fremskynde planlægningen og opførelsen af et nyt energisystem, der opretholder en "alle muligheder er tilgængelige"-tilgang for at sikre landets energisikkerhed, herunder udvidelse af vandkraftens og atomkraftens rolle, sammen med fortsat afhængighed af kul, som er den mest forurenende type fossilt brændstof.

Xi sagde: "Den vej, vi fulgte, da vi var blandt de første lande til at udvikle vind- og solenergi, har vist sig at være en fremadskuende vej." Han tilføjede: "Samtidig danner kulkraftværker stadig grundlaget for vores energisystem og skal fortsat udfylde deres støttende rolle."

De vigtigste indeks på Wall Street faldt en smule torsdag efter at være steget i den foregående session, da der fortsat var tvivl om fremtiden for den to uger lange våbenhvile i Mellemøsten, hvilket holdt investorernes risikoappetit begrænset på et tidspunkt, hvor investorerne analyserer inflationsdata, der var i overensstemmelse med forventningerne.

Den amerikanske præsident Donald Trump lovede at beholde amerikanske militære aktiver i Mellemøsten, indtil der er indgået en fredsaftale med Iran, og advarede om en større eskalering, hvis Teheran ikke overholder aftalen.

Samtidig bombede Israel flere mål i Libanon, mens Iran advarede om, at der ikke ville blive nogen aftale, hvis Tel Aviv ikke stoppede sine bombninger af landet.

Fraværet af klare tegn på en genoptagelse af skibstrafikken gennem Hormuzstrædet førte også til øget usikkerhed omkring energileverancer, hvilket pressede oliepriserne op igen, på trods af at de stadig lå under niveauet på 100 dollars pr. tønde.

Markedssektorens præstation

Energisektoren i S&P 500-indekset steg med 1,3 %, mens forsyningsaktier var blandt de største stigninger med en stigning på 1,6 %.

Charlie Ripley, senior investeringsstrateg hos Allianz Investment Management, udtalte: "Overgangen fra randen af kontinuerlig eskalering med Iran til en mere diplomatisk tilgang hjalp i et vist omfang med at berolige markederne."

Kl. 10:04 østlig tid:

- Dow Jones Industrial Average faldt med 48,96 point eller 0,11% til 47.856,44

- S&P 500 faldt med 5,15 point eller 0,09% til 6.777,00

- Nasdaq Composite faldt med 45,85 point eller 0,21% til 22.585,96

Pres på teknologiaktier

Teknologiaktier var de mest indflydelsesrige på S&P 500-indekset, da Microsoft-aktier faldt med 1,7% og Apple med 0,7%.

Softwareaktier kom også under pres, da iShares Expanded Tech-Software ETF faldt med 3,3 %.

I modsætning hertil understøttede forbrugsaktiva stigninger i Amazon-aktien, som steg med 1,7%, efter at virksomhedens administrerende direktør udtalte, at AI-tjenester i dens cloud computing-enhed opnår en årlig omsætning på over 15 milliarder dollars.

S&P 500- og Nasdaq-indeksene havde onsdag registreret deres største daglige stigninger i mere end en uge, efter at de globale markeder hilste den to ugers våbenhvileaftale velkommen, mens Dow Jones-indekset registrerede sin største stigning i et år.

Amerikanske økonomiske data og renteforventninger

Data viste, at inflationen i USA steg som forventet i februar og sandsynligvis vil stige yderligere i marts på grund af krigen med Iran, mens den økonomiske vækst i fjerde kvartal aftog mere end tidligere anslået.

Ripley sagde, at disse data "ikke ændrer meget ved billedet for Federal Reserve, da inflationspresset fortsat er højt, hvilket kan presse den til at holde renten uændret i øjeblikket."

Investorer forventes at fokusere på forbrugerprisindekset for marts, der efter planen offentliggøres fredag, for at se effekten af de stigende oliepriser som følge af konflikten.

Ifølge data indsamlet af LSEG forventer pengemarkedsdeltagerne kun en sandsynlighed på omkring 30 % for at sænke renten med 25 basispoint inden udgangen af 2026, sammenlignet med en sandsynlighed på 56 % for bare én dag siden.

Markederne forventede to rentesænkninger i år før krigsudbruddet, mens væddemål på muligheden for en rentestigning i december også steg i løbet af konfliktperioden.

Virksomhedsbevægelser

Blandt de mest fremtrædende aktiebevægelser:

- Constellation Brands-aktien steg med 5%, efter at producenten af Corona-øl annoncerede et fald i salget i fjerde kvartal, der var mindre end forventet.

- Applied Digital-aktien faldt med 7,1% efter at datacenteroperatørens tab i tredje kvartal steg i forhold til sidste år.

På markedsniveau var antallet af faldende aktier overgået af stigende aktier med et forhold på 1,15:1 på New York Stock Exchange og med 1,59:1 på Nasdaq.

S&P 500-indekset registrerede 37 aktier på et 52-ugers højdepunkt mod 16 aktier på et lavpunkt, mens Nasdaq Composite registrerede 64 aktier på et årligt højdepunkt og 84 aktier på et årligt lavpunkt.