Den amerikanske dollar var fredag på vej mod at opnå sine første ugentlige gevinster i tre uger midt i en relativt rolig handel, i lyset af faldende håb om en hurtig afmatning af spændingerne i Mellemøsten som følge af de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran.

Og på et tidspunkt, hvor Libanon og Israel forlængede våbenhvileaftalen mellem dem i en periode på tre uger før dens udløb søndag, fremviste Iran sin kontrol over Hormuzstrædet ved at offentliggøre optagelser af sine styrker, der stormede et massivt fragtskib, hvilket holdt tidspunktet for genåbningen af verdens vigtigste sejlrute uklart og understøttede stigningen i oliepriserne.

Og dollarindekset, som måler den amerikanske valutas præstation i forhold til en kurv af større valutaer som yenen og euroen, faldt med 0,1 % til 98,75, men det var fortsat på vej til at opnå en ugentlig stigning på omkring 0,5 %. Og euroen steg med 0,1 % til 1,169 dollars.

Det britiske pund steg også med 0,1 %, selvom stærke britiske detailsalgstal for marts måned ikke havde den store indflydelse på markederne.

Og Tommy von Bromsen sagde, at "det primære træk ved den forgangne uge er fraværet af reelle fremskridt i fredsforhandlingerne, hvilket er det, der gør tingene vanskelige for markederne i lyset af fraværet af en klar tidsramme."

Og Brent-råoliefutures steg med 1,5% til 106,60 dollars pr. tønde.

Og dollaren nød godt af efterspørgslen efter den som et sikkert tilflugtssted i lyset af usikkerheden. Den steg i marts med eskaleringen af bekymringer vedrørende konflikten, før den i denne måned faldt delvist på grund af den voksende optimisme omkring muligheden for at nå en løsning.

Og Sho Suzuki sagde, at "olie og dollar stadig bevæger sig tæt på hinanden, og med stigende råoliepriser igen ser det ud til, at dollaren vil forblive relativt stærk."

I modsætning hertil stabiliserede den japanske yen sig efter fire dages tab og steg med 0,1 % til 159,7 mod dollaren.

Forventning om centralbankens beslutninger

Investorerne går nu i møde en uge fyldt med centralbankbeslutninger, da det forventes, at både Bank of Japan, Den Europæiske Centralbank, Bank of England og Federal Reserve vil offentliggøre deres beslutninger vedrørende pengepolitikken.

Og von Bromsen forklarede, at "den grundlæggende besked fra centralbankerne indtil videre er at vedtage en afventende tilgang", og påpegede, at fokus vil være på fremtidig vejledning i lyset af beslutningstagernes vurdering af virkningerne af stigningen i energipriserne og de sekundære konsekvenser af inflationen.

Og det forventes, at Den Europæiske Centralbank vil holde renten på indlån uændret den 30. april, inden den hæves i juni, ifølge en meningsmåling foretaget af Reuters, i et forsøg på at begrænse virkningen af det energichok, der følger af krigen, på eurozonens økonomi.

Og i Japan faldt kerneinflationen til under målet på 2 % for anden måned i træk i marts, men den forventes at stige igen i de kommende måneder, hvor virksomhederne vil overvælte stigningen i brændstofpriser som følge af konflikten i Mellemøsten.

Og det er sandsynligt, at Bank of Japan vil holde renten uændret på sit møde i næste uge, samtidig med at den påpeger, at den er parat til at hæve den i fremtiden for at imødegå inflationspresset.

Og den japanske finansminister, Satsuki Katayama, bekræftede myndighedernes parathed til at træffe "afgørende foranstaltninger" mod spekulative bevægelser på valutamarkedet.

Og den australske dollar steg med 0,1% til 0,7135 amerikanske dollars, og den newzealandske dollar steg med en tilsvarende procentdel til 0,5859 dollars.

Og på markedet for digitale valutaer stabiliserede prisen på Bitcoin sig på cirka 77.895,85 dollars.

Guldpriserne faldt på det europæiske marked fredag, hvilket forværrede tabene for anden dag i træk og nåede det laveste niveau i næsten to uger. Metallet er på vej mod et ugentligt tab, presset af en stigende amerikansk dollar og høje oliepriser, da spændingerne eskalerer mellem USA og Iran i Hormuzstrædet, på trods af forlængelsen af våbenhvileaftalen.

Selvom benzinpriserne i USA stiger, og inflationspresset på Federal Reserves beslutningstagere stiger, er sandsynligheden for en rentestigning i USA i april fortsat meget lav.

Prisoversigt

- Guldpriser i dag: Guldpriserne faldt med 0,75 % til ($4.659,09), det laveste niveau siden 13. april, fra et åbningsniveau på ($4.693,02), mens de registrerede et højdepunkt på ($4.711,21).

- Ved handelsafslutningen torsdag faldt guldpriserne med 1,0 %, hvilket er deres tredje fald i løbet af de sidste fire dage på grund af den eskalerende politiske konflikt mellem USA og Iran.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt afsluttes med prisafgørelser i dag, er guldpriserne faldet med cirka 3,75% indtil videre. Dette sætter metallet på nippet til at pådrage sig sit første ugentlige tab i fem uger.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg med mere end 0,1% fredag, hvilket forlængede stigningerne for fjerde handelsdag i træk. En stærkere amerikansk valuta gør typisk dollar-denomineret guld mindre attraktivt for købere, der ejer andre valutaer.

Denne stigning kommer i takt med, at investorer fokuserer på den amerikanske dollar som et sikkert tilflugtssted, hvor USA og Iran fortsat er uenige om våbenhvilen, blokaden, atomspørgsmål og kontrollen over strædet. Disse tvister holder den strategiske vandvej effektivt lukket og truer med et chok i energisektoren, der kan skade de globale økonomier.

Analyse og indsigt

Skye Masters, chef for markedsanalyse hos National Australia Bank, udtalte: "Trods Trumps forlængelse af våbenhvilen er spændingerne fortsat høje med Irans afvisning af at genåbne Hormuzstrædet og den fortsatte amerikanske flådeblokade, hvilket øger risikoen for langvarige forsyningsforstyrrelser."

Masters tilføjede, at ekstreme økonomiske og handelsmæssige risici er undervurderede, og at inflationspresset forventes at fortsætte indtil årets udgang.

Opdateringer om den iranske krig

- Trump: Teheran ønsker at lave en aftale, men dets ledelse er i kaos.

- Trump: Vi har ikke travlt med en aftale, men hvis Iran ikke ønsker en, "vil jeg afslutte den militært."

- Den iranske præsident Masoud Pezeshkian beskrev den amerikanske blokade og trusler som "vigtigste hindringer" for reelle forhandlinger.

- Pakistan fortsætter sine bestræbelser på at genoplive "fredsforhandlingerne" mellem USA og Iran i Islamabad.

- Iran beslaglagde et nyt fartøj i Hormuzstrædet og udfordrede dermed den amerikanske flådeoverlegenhed.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg med gennemsnitligt 0,75 % fredag og fastholdt dermed stigningerne for femte dag i træk og handles tæt på to-ugers højdepunkter. Dette følger en stigende frygt for afbrydelser i energiforsyningen fra Den Arabiske Golf, da Hormuzstrædet forbliver lukket for olietankskibe. Stigningen i de globale oliepriser fornyer bekymringer om accelererende inflation, hvilket kan presse centralbankerne til at hæve renten på kort sigt.

Amerikanske renter

- Kevin Warsh, der er nomineret til en ledende stilling i Federal Reserve, udtalte tirsdag, at han ikke har givet Trump nogen løfter om rentesænkninger.

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket stabil på 99 %, mens sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint er 1 %.

Forventninger til guldpræstation

Kelvin Wong, markedsanalytiker for Asien og Stillehavsområdet hos OANDA, udtalte: "Så længe risikoen for en langvarig lukning af Hormuzstrædet består, vil olieprisen fortsat handles på høje niveauer, hvilket vil lægge pres på guldpriserne."

Wong tilføjede: "Guld forbliver fanget i et sidelæns interval mellem 50-dages glidende gennemsnit på cirka $4.900 og et lavpunkt ved 20-dages glidende gennemsnit på $4.645. Om man bryder ud af dette interval afhænger af udviklingen i Mellemøsten."

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, faldt med cirka 1,72 tons torsdag. Dette markerer det andet daglige fald i træk, hvilket bringer det samlede beløb op på 1.049,19 tons - det laveste niveau siden 13. april.

Euroen faldt på det europæiske marked fredag mod en kurv af globale valutaer og fortsatte dermed sine tab for fjerde dag i træk mod den amerikanske dollar. Den nærmer sig sit laveste niveau i næsten to uger og er på vej til sit første ugentlige tab i en måned, da investorer prioriterer den amerikanske valuta som den foretrukne alternative investering. Dette skift følger eskalerende spændinger mellem USA og Iran i Hormuzstrædet, hvor begge sider har udvekslet kontrol over skibe og tankskibe.

Den nuværende stigning i de globale oliepriser er et yderligere tegn på et voksende inflationspres på Den Europæiske Centralbanks (ECB) beslutningstagere, hvilket forstærker sandsynligheden for rentestigninger i Europa i år.

Prisoversigt

- Eurokursen i dag: Euroen faldt med 0,1% i forhold til dollaren til ($1,1672) fra dagens åbningskurs på ($1,1683) og nåede et højdepunkt på ($1,1689).

- Euroen sluttede torsdagens handel med et fald på 0,2% mod dollaren, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk. Den nåede et næsten to-ugers lavpunkt på $1,1670 på grund af eskalerende geopolitiske spændinger i Mellemøsten.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt afsluttes med prisafgørelser i dag, er euroen faldet med cirka 0,8 % i forhold til den amerikanske dollar indtil videre og er dermed i en position til at lide sit første ugentlige tab i en måned.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg med mere end 0,1% fredag, hvilket forlængede stigningerne for fjerde handelsdag i træk og afspejler den fortsatte stigning i den amerikanske valuta.

Denne stigning kommer i takt med, at investorer fokuserer på at købe amerikanske dollars som en sikker havn, da USA og Iran fortsat er uenige om våbenhvilen, blokaden, atomspørgsmål og kontrollen over strædet. Disse tvister holder den strategiske vandvej effektivt lukket og truer med et chok i energisektoren, der kan skade de globale økonomier.

Skye Masters, chef for markedsanalyse hos National Australia Bank, bemærkede: "Trods Trumps forlængelse af våbenhvilen er spændingerne fortsat høje med Irans afvisning af at genåbne Hormuzstrædet og den fortsatte amerikanske flådeblokade, hvilket øger risikoen for langvarige forsyningsforstyrrelser."

Masters tilføjede, at ekstreme økonomiske og handelsmæssige risici er undervurderede, og at inflationspresset vil fortsætte indtil årets udgang.

Opdateringer om den iranske krig

- Trump: Teheran ønsker at lave en aftale, men dets ledelse er i kaos.

- Trump: Vi har ikke travlt med en aftale, men hvis Iran ikke ønsker en, "vil jeg afslutte den militært."

- Den iranske præsident Masoud Pezeshkian beskrev den amerikanske blokade og trusler som "vigtigste hindringer" for reelle forhandlinger.

Pakistan fortsætter sine bestræbelser på at genoplive fredsforhandlingerne mellem USA og Iran i Islamabad.

- Iran beslaglagde et nyt fartøj i Hormuzstrædet og udfordrede dermed den amerikanske flådeoverlegenhed.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg med mere end 0,5 % fredag og fastholdt dermed stigningerne for femte dag i træk og handles tæt på to-ugers højdepunkter. Dette følger en stigende frygt for afbrydelser i energiforsyningen fra Den Arabiske Golf, da Hormuzstrædet forbliver lukket for tankskibe. Stigningen i de globale oliepriser fornyer bekymringer over den accelererende inflation, hvilket kan presse centralbankerne til at hæve renten på kort sigt – et skarpt skift fra forventningerne før krigen om langsigtede fastholdelser eller sænkninger af renten.

Europæiske renter

- Med stigningen i de globale oliepriser steg pengemarkedsprissætningen for sandsynligheden for, at ECB hæver de europæiske renter med 25 basispoint i april, fra 20 % til 30 %.

- ECB-præsident Christine Lagarde udtalte: Banken er parat til at hæve renten, selv hvis den forventede stigning i inflationen er kortsigtet.

- Kilder fortalte Reuters, at ECB sandsynligvis vil begynde at diskutere rentestigninger under sit møde i denne måned.

Den japanske yen faldt på det asiatiske marked fredag mod en kurv af større og mindre valutaer og fortsatte dermed sine tab for femte dag i træk mod den amerikanske dollar. Yenen handles tæt på et to-ugers lavpunkt og er på vej til sit første ugentlige tab i en måned under de japanske myndigheders vågne øje, da finansministeren gentog advarsler mod spekulation på valutamarkedet.

Investorer fokuserer fortsat på at købe amerikanske dollars som den foretrukne alternative investering midt i de eskalerende spændinger mellem USA og Iran i Hormuzstrædet, hvor begge sider har udvekslet kontrol over skibe og olietankskibe.

Data offentliggjort i Tokyo i dag viste en stigning i Japans kerneinflation for marts; denne stigning var dog ikke tilstrækkelig til at øge sandsynligheden for, at Bank of Japan (BoE) hæver renten i næste uge.

Prisoversigt

- Dagens japanske yenkurs: Dollaren steg i forhold til yenen med cirka 0,15 % til (159,84¥) fra dagens åbningskurs på (159,64¥) efter at have noteret et lavpunkt på (159,60¥).

- Yenen sluttede torsdagens handel med et fald på 0,15% mod dollaren, hvilket markerer det fjerde daglige fald i træk på grund af eskalerende spændinger mellem USA og Iran.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt afsluttes med kursafregninger i dag, er den japanske yen faldet med cirka 0,8 % mod den amerikanske dollar indtil videre og er dermed i en position til at lide sit første ugentlige tab i en måned.

Japanske myndigheder

Den japanske finansminister Satsuki Katayama genbekræftede fredag sin mundtlige advarsel vedrørende intervention på valutamarkedet og bemærkede, at myndighederne er i stand til at træffe "afgørende" foranstaltninger for at modvirke spekulation. Dette fulgte efter hendes udtalelse i går om, at Japan har "fuld frihed" til at intervenere, og hævdede, at tidligere interventioner var effektive.

I takt med at myndighederne fortsætter med at bekæmpe yenens svaghed, udtalte Akihiko Yoko, chefanalytiker hos MUFG Bank, at det er vanskeligt at forestille sig et scenarie, hvor yenen falder kraftigt til under 160-niveauet mod dollaren på kort sigt.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg med mere end 0,1% fredag, hvilket forlængede stigningerne for fjerde handelsdag i træk og afspejler den fortsatte stigning i den amerikanske valuta.

Denne stigning kommer i takt med, at investorer prioriterer den amerikanske dollar som et sikkert tilflugtssted, da USA og Iran fortsat er fastlåst omkring våbenhvilen, blokaden, atomspørgsmål og kontrollen over strædet. Disse tvister holder den strategiske vandvej effektivt lukket og truer med et chok i energisektoren, der kan skade de globale økonomier.

Skye Masters, chef for markedsanalyse hos National Australia Bank, bemærkede: "Trods Trumps forlængelse af våbenhvilen er spændingerne fortsat høje med Irans afvisning af at genåbne Hormuzstrædet og den fortsatte amerikanske flådeblokade, hvilket øger risikoen for langvarige forsyningsforstyrrelser."

Opdateringer om den iranske krig

- Trump: Teheran ønsker at lave en aftale, men dets ledelse er i kaos.

- Trump: Vi har ikke travlt med en aftale, men hvis Iran ikke ønsker en, "vil jeg afslutte den militært."

- Den iranske præsident Masoud Pezeshkian beskrev den amerikanske blokade og trusler som "vigtigste hindringer" for reelle forhandlinger.

Pakistan fortsætter sine bestræbelser på at genoplive fredsforhandlingerne mellem USA og Iran i Islamabad.

- Iran beslaglagde et nyt fartøj i Hormuzstrædet og udfordrede dermed den amerikanske flådeoverlegenhed.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg med mere end 0,5 % fredag og fastholdt dermed stigningerne for femte dag i træk. Priserne handles tæt på to-ugers højdepunkter på grund af stigende frygt for afbrydelser i energiforsyningen, da Hormuzstrædet forbliver lukket for tankskibe. Stigningen i oliepriserne fornyer bekymringer om accelererende inflation, hvilket kan presse centralbankerne til at hæve renten på kort sigt.

Kerneinflation

Data offentliggjort i Tokyo i dag viste, at Japans kerneforbrugerprisindeks (CPI) steg med 1,8 % i marts, hvilket er højere end markedets forventninger på 1,7 % og en stigning fra 1,6 % i februar. Disse tal indikerer et voksende inflationspres på BoJ's politikere, hvilket potentielt øger chancerne for japanske renteforhøjelser senere på året.

Japanske renter

- Reuters rapporterede, at BoJ sandsynligvis vil afstå fra at hæve renten i næste uge, da de svindende udsigter til en snarlig afslutning på krigen i Mellemøsten holder de økonomiske og prismæssige udsigter meget usikre.

- Guvernør Kazuo Ueda har for nylig afstået fra at love en renteforhøjelse i april på grund af krigens indvirkning på de økonomiske prognoser.

- Markedsprissætningen for en renteforhøjelse på 25 basispoint i april forbliver stabil på omkring 10 %.

Forventninger til den japanske yens præstation

Suzuki fra Matsui Securities udtalte, at intervention fra japanske myndigheder er usandsynlig, medmindre dollar/yen-kursen overstiger dens højdepunkt på 161,95 i april 2024. Han tilføjede, at selvom yen-svagheden accelererer efter næste uges BoJ-møde, vil centralbanken sandsynligvis starte med mundtlige udtalelser, før den tyer til egentlig intervention.