Bitcoin steg mandag og genvandt en del af sidste uges store tab, da tegn på fornyet opkøb fra store investorer ("hvaler") gav støtte til markedet.

Verdens største kryptovaluta steg med 2,2% til $111.790,8 klokken 02:31 ET (06:31 GMT) efter at være faldet i sidste uge til et tre-ugers lavpunkt under $109.000. Bitcoin havde tabt mere end 5% i den seneste uge på grund af bredt salgspres og kraftig afvikling af åbne positioner.

Hvalkøb giver støtte efter udsalg

Blockchain-sporingsplatforme viste, at store investorer øgede deres køb i de seneste sessioner, hvilket hjalp med at stabilisere priserne. Dette fulgte efter en volatil uge, hvor en enkelt dag med likvidationer udslettede omkring 1,5 milliarder dollars i lange positioner på tværs af børser.

Den bearish tone blev forstærket af udløbet af kryptovalutaoptionskontrakter på 22 milliarder dollars ved udgangen af tredje kvartal, hvilket lagde yderligere pres på Bitcoin og andre digitale aktiver.

Samtidig forblev stemningen mandag forsigtig, da investorerne fulgte udviklingen i Washington, hvor lovgivere har indtil 30. september til at vedtage en finansieringslov og undgå en nedlukning af regeringen. En sådan dødvande skabte bekymring over mulige forsinkelser i vigtige amerikanske økonomiske offentliggørelser, herunder fredagens rapport om ikke-landbrugsmæssige lønudgifter, hvilket øgede usikkerheden på de finansielle markeder.

Selvom en nedlukning ikke ville påvirke Bitcoin-netværket direkte, kan risikominimeringen på de globale markeder tynge kryptovalutaer.

Kraken søger finansiering til en værdi på 20 milliarder dollars – Bloomberg

Bloomberg rapporterede fredag, at kryptobørsen Kraken er i fremskredne forhandlinger om at rejse ny finansiering, der vil værdisætte virksomheden til omkring 20 milliarder dollars. Den foreslåede runde kan omfatte en strategisk investor, der bidrager med mellem 200 millioner og 300 millioner dollars.

Denne interesse afspejler investorernes forbedrede appetit på digitale aktivvirksomheder, understøttet af klarere regulatoriske rammer og stigende deltagelse fra finansielle institutioner på kryptomarkeder.

Oliepriserne faldt med mere end 1% mandag, presset af forventninger om, at OPEC+ vil godkende en ny produktionsforhøjelse i november, og af genoptagelsen af råolieeksport fra Iraks Kurdistan-region gennem Tyrkiet, hvilket forstærker prognoserne om et stigende globalt udbud.

Brent-råoliefutures faldt med 1,01 dollar eller 1,4% til 69,12 dollar pr. tønde klokken 10:19 GMT efter at være endt fredag på det højeste niveau siden 31. juli. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie faldt med 1,11 dollar eller 1,7% til 64,61 dollar pr. tønde.

OPEC+, som omfatter Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede, forventes at godkende endnu en produktionsforøgelse på sit møde næste søndag. Ifølge tre informerede kilder vil gruppen sandsynligvis bekræfte en stigning på ikke mindre end 137.000 tønder om dagen for november, da højere oliepriser driver medlemmerne til at generobre markedsandele.

OPEC+ producerer dog i øjeblikket omkring 500.000 tønder om dagen under sine officielle mål, hvilket modsiger tidligere forventninger om et potentielt overudbud.

I mellemtiden meddelte Iraks olieministerium, at råolie begyndte at flyde lørdag gennem en rørledning fra den semi-autonome Kurdistan-region til Tyrkiet for første gang i to et halvt år. Iraks olieminister fortalte den kurdiske tv-station Rudaw fredag, at en midlertidig aftale mellem Bagdad, den kurdiske regionale regering og udenlandske olieproducenter ville tillade mellem 180.000 og 190.000 tønder om dagen at nå Tyrkiets Ceyhan-havn. En gradvis stigning kan bringe så meget som 230.000 tønder om dagen tilbage på de globale markeder.

Mandagens fald kommer efter, at begge benchmarks steg med mere end 4% i sidste uge, understøttet af ukrainske droneangreb på russisk energiinfrastruktur, der forstyrrede brændstofeksporten. Analytikere hos SEB sagde: "Ukraine ser naturligvis dette som en mulighed ... og vil sandsynligvis intensivere sin strategiske målretning af russiske raffinaderier."

Som svar iværksatte Rusland søndag et af sine største angreb på Kyiv og andre regioner siden invasionen begyndte i 2022.

Separat genindførte FN en våbenembargo og andre sanktioner mod Iran på grund af dets atomprogram, et skridt Teheran advarede om ville blive mødt med en "hård" reaktion.

Sølvpriserne steg på det europæiske marked mandag og fortsatte dermed stigningerne for tredje gang i træk og nåede et nyt 14-årigt højdepunkt efter at have brudt over 47 dollars pr. ounce for første gang siden 2011, understøttet af det igangværende fald i den amerikanske dollar.

Opsvinget er også drevet af en accelererende efterspørgsel fra detailinvestorer, der anser sølv for at være undervurderet sammenlignet med guld, som fortsat når rekordhøjder.

Prisoversigt

• Sølvpriserne i dag: Metallet steg med 2,45 % til $47,19, det højeste niveau siden maj 2011, fra en åbning på $46,07 med et handelslavpunkt på $45,95.

• Fredag steg sølvprisen med 1,95 %, den anden daglige stigning i træk, efter reviderede amerikanske forbrugerinflationsdata.

• I sidste uge steg sølvprisen med næsten 7%, hvilket markerer den sjette ugentlige stigning i træk på grund af stærk efterspørgsel efter det hvide metal.

Amerikanske dollar

Dollarindekset faldt med 0,3% mandag, hvilket forlængede tabene til en anden session og faldt fra et tre-ugers højdepunkt på 98,61, hvilket afspejler den fortsatte svaghed af dollaren i forhold til større konkurrenter.

En svagere dollar gør dollar-denominerede råvarer billigere for indehavere af andre valutaer. Ud over profitrealisering er dollaren fortsat presset af den truende risiko for en nedlukning af den amerikanske regering og stærke forventninger om, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil sænke renten i oktober og december.

For at genprise disse forventninger afventer markederne en række vigtige rapporter om det amerikanske arbejdsmarked i denne uge sammen med kommentarer fra embedsmænd fra den amerikanske centralbank (Fed).

Detailhandelens efterspørgsel

I takt med at detailinvestorer søger efter finansielle aktiver for at afdække risici knyttet til det globale skift mod en mere lempelig pengepolitik, fremstår sølv som den mest attraktive, undervurderede mulighed sammenlignet med guld.

Den nuværende stigning i sølvpriserne afspejler en øget erkendelse blandt detailhandlere af, at hvidmetallet fortsat er betydeligt undervurderet i forhold til guld, selvom sidstnævnte fortsætter med at sætte nye rekordhøjder.

Den amerikanske dollar faldt mandag midt i bekymringer om en potentiel delvis nedlukning af den offentlige sektor, mens den japanske yen klarede sig bedre end euroen forud for en række vigtige amerikanske økonomiske resultater, der kunne give yderligere signaler om Federal Reserves politiske kurs.

Dollaren steg i sidste uge, understøttet af økonomiske data, der reducerede forventningerne til rentenedsættelser fra Fed. Handlende indpriser i øjeblikket i alt 40 basispoint i rentenedsættelser inden december og 110 basispoint inden udgangen af 2026 - omkring 25 basispoint mindre end forventet i midten af september.

Delvis nedlukning af regeringen truer

Dollarindekset, der følger den amerikanske dollar mod en kurv af større valutaer, faldt med 0,22 % mandag til 97,90 efter at være steget med 0,5 % i sidste uge.

Investorernes primære bekymring er risikoen for en nedlukning af den offentlige sektor, hvis Kongressen ikke vedtager en finansieringslov, inden finansåret slutter på tirsdag. Uden en aftale ville dele af den offentlige sektor lukke ned på onsdag, den første dag i finansåret 2026.

Analytikere bemærker, at dollaren typisk svækkes forud for sådanne kriser, før den stiger igen, når en aftale er indgået. Denne gang kan risikoen dog veje tungere i betragtning af arbejdsmarkedets eksisterende tegn på afmatning. En nedlukning kan også forsinke offentliggørelsen af den nøje overvågede rapport om ikke-landbrugsjobs, der udkommer fredag, sammen med andre økonomiske data.

Bob Savage, chef for makromarkedsstrategi hos BNY, udtalte: "En langvarig nedlukning, som ikke kan udelukkes, kan forringe markedets evne til korrekt at prissætte Feds lempelsescyklus, selvom nogle private datakilder hjælper med at udfylde en del af hullet."

Investorer afventer også denne uges rapporter om ledige stillinger, jobopslag i den private sektor og ISM-indekset for fremstillingsindustrien forud for fredagens beskæftigelsesdata.

Juridisk kamp om Fed-guvernør Lisa Cook

Markederne følger nøje den juridiske kamp om den potentielle afskedigelse af Fed-guvernør Lisa Cook, da enhver trussel mod centralbankens uafhængighed udgør en større risiko for dollaren end selve nedlukningen.

Præsident Donald Trumps administration har anmodet Højesteret om at tillade ham at fjerne Cook med den begrundelse, at det repræsenterer en lovlig udøvelse af præsidentiel magt.

Valutabevægelser

Euroen steg med 0,25 % til 1,1729 dollars, mens det britiske pund steg med 0,34 % til 1,3445 dollars. Analytikere mener, at inflationsdataene for eurozonen vil have begrænset indflydelse på de pengepolitiske forventninger eller den fælles valuta, med opmærksomhed i stedet rettet mod krigen i Ukraine og potentialet for øgede militærudgifter.

Mod yenen faldt dollaren med 0,6 % til ¥148,67 efter at være steget med mere end 1 % i sidste uge. Der er dog fortsat fokus på forskellige pengepolitiske udsigter, da der dukker tegn på en høgeagtig tendens op i Bank of Japan.

Mohit Kumar, økonom hos Jefferies, udtalte: "Vi foretrækker korte positioner på USD/JPY og forventer yderligere renteforhøjelser fra Bank of Japan." Han tilføjede, at "nogle asiatiske lande kan tillade, at deres valutaer styrkes som en del af handelsforhandlingerne med USA."

Andre steder steg den australske dollar med 0,35 % til 0,6571 dollar forud for tirsdagens pengepolitiske beslutning fra Reserve Bank of Australia, hvor der ikke forventes nogen ændring i renten.