Bitcoin steg over $76.000-niveauet under tirsdagens handel i Asien og fortsatte sine seneste stigninger drevet af forbedret markedsrisikoappetit midt i håb om fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran.

Verdens største kryptovaluta registrerede en stigning på 1,6% og nåede $76.045, da investorer bevægede sig mod højrisikoaktiver.

Forventning om samtaler mellem USA og Iran understøtter stemningen

Markederne nød godt af forventningerne om diplomatisk bevægelse mellem Washington og Teheran i Islamabad inden den kommende våbenhvilefrist, hvilket øgede appetitten på spekulative aktiver som digitale valutaer.

Disse gevinster var en forlængelse af sidste uges momentum, hvor amerikanske aktier steg støttet af aftagende geopolitisk frygt og stigende teknologiaktier.

Analytikere hos IG bemærkede dog, at markedet fortsat er præget af volatilitet, da rallyer efterfølges af hurtige korrektioner, hvilket afspejler vanskeligheden ved at opretholde en opadgående tendens på centrale modstandsniveauer.

Bitcoin modtog også støtte fra fortsatte institutionelle investeringsstrømme, sideløbende med aktivitet fra store investorer (hvaler), der fortsætter med at købe på dips, hvilket hjælper med at begrænse den nedadgående bevægelse.

Kevin Warshs session under lup

Investorer fokuserer også på Senatets bekræftelseshøring vedrørende Kevin Warshs udnævnelse til formand for den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

Høringen forventes at give betydelige signaler vedrørende pengepolitiske retninger, især renter, som er en afgørende faktor for at fastlægge tendenserne på markedet for digitale valutaer.

Warsh havde tidligere understreget nødvendigheden af centralbankuafhængighed, samtidig med at han understregede vigtigheden af dens forpligtelse til centrale pengepolitiske mandater uden at udvide til andre spørgsmål.

Altcoins oplever begrænsede stigninger

På kryptovalutamarkedet oplevede alternative mønter små stigninger:

* Ethereum steg med 0,7% til $2.313.

* Ripple steg med 1,5% til $1,44.

Trods denne forbedring forbliver handlen inden for et begrænset interval på grund af fortsat forsigtighed og forventning om geopolitisk udvikling og pengepolitiske beslutninger.

Oliepriserne faldt tirsdag efter at være steget fra den foregående session, da forventningerne om, at fredsforhandlinger mellem USA og Iran kunne afholdes i denne uge, steg, hvilket potentielt ville bane vejen for tilbagevenden af flere forsyninger fra Mellemøsten, et af verdens mest kritiske olieproduktionsknudepunkter.

Brent-råoliekontrakter faldt med 69 cent til 94,79 dollars pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) for levering i maj faldt med 1,12 dollars eller 1,3% til 88,49 dollars. Den mere aktive junikontrakt faldt også en smule til 90,27 dollars.

Priserne steg kraftigt mandag, hvor Brent steg med 5,6 % og WTI steg med næsten 6,9 %, efter at Iran genlukkede Hormuzstrædet, og USA beslaglagde et iransk fragtskib som en del af sin flådeblokade.

Investorer er i øjeblikket fokuseret på, om de potentielle forhandlinger i denne uge vil føre til en forlængelse af den eksisterende våbenhvile eller en endelig aftale, på trods af den fortsatte frygt for forstyrrelser i oliestrømmene.

Tamas Varga, analytiker hos PVM Oil Associates, udtalte, at markedet hælder til den tro, at en forlængelse mellem Washington og Teheran kan nås, inden våbenhvilen udløber, og tilføjede, at kommende samtaler mellem Israel og Libanon også kan understøtte denne tendens.

Der er dog fortsat usikkerhed, da en iransk embedsmand udtalte, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning om deltagelse i forhandlingerne, mens den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi understregede, at "fortsatte brud på våbenhvilen" fra USA's side hindrer forhandlingsprocessen.

Fortsatte bekymringer over globale forsyninger

Skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor cirka en femtedel af de globale olieforsyninger typisk passerer, er fortsat begrænset, hvilket øger bekymringerne om forsyningen. I denne sammenhæng advarede EU's energikommissær om, at sommeren vil blive vanskelig for Europa på grund af brændstofmangel, selv i de bedste tilfælde.

Citi advarede om, at hvis forstyrrelserne fortsætter i yderligere en måned, kan tabene nå op på cirka 1,3 milliarder tønder, med potentiale for, at priserne kan stige til op mod 110 dollars pr. tønde i løbet af andet kvartal.

Yderligere faktorer, der påvirker markedet

Samtidig kæmper brandmænd stadig med at slukke en brand i den russiske havn Tuapse ved Sortehavet, mere end 24 timer efter et ukrainsk droneangreb. Havnen er et vigtigt knudepunkt for eksport af olieprodukter og huser et primært Rosneft-raffinaderi.

I en anden udvikling forventes Rusland at stoppe kasakhisk olieeksport til Tyskland via "Druzhba"-rørledningen fra den 1. maj, hvilket kan øge presset på europæiske forsyninger.

Markedet afventer også den ugentlige lagerrapport fra den amerikanske energimyndighed (EIA). De seneste data viste et fald i amerikanske lagre af råolie, benzin og destillat på grund af lavere import og højere eksport.

Analytikere mener, at den fortsatte stigning i amerikansk olie- og produkteksport kan afspejle et strammere udbud i Asien og Europa, hvilket potentielt kan give ny støtte til priserne i den kommende periode.

Den amerikanske dollar steg en smule tirsdag efter et fald i den foregående session, midt i en tilstand af forventning og forsigtighed blandt investorer på grund af usikkerheden omkring fredsforhandlingerne i Mellemøsten.

USA udtrykte tillid til muligheden for at fortsætte fredsforhandlingerne med Iran i Pakistan; der er dog fortsat betydelige hindringer, efterhånden som den to uger lange våbenhvile nærmer sig sin afslutning. Præsident Donald Trump annoncerede denne våbenhvile den 7. april, og den udløber efter planen kl. 20.00 ET onsdag.

Dollarindekset, der måler den amerikanske valutas præstation i forhold til en kurv af større valutaer som euroen og yenen, steg med 0,22 % til 98,28 point efter et fald på 0,2 % dagen før.

Dollaren drager typisk fordel af efterspørgsel i sikre havne i perioder med geopolitiske spændinger, mens høje oliepriser har en negativ indvirkning på valutaer som euroen og yenen i betragtning af Europas og Japans store afhængighed af energiimport.

I denne sammenhæng udtalte Paul Mackel, chef for global valutaforskning hos HSBC, at den "binære" natur mellem eskalering og deeskalering i det geopolitiske landskab lægger pres på valutamarkederne, og bemærkede, at fortsatte forhandlinger kan svække dollaren, mens deres fiasko vil understøtte den.

Euro- og yenbevægelser under energi- og pengepolitisk pres

Euroen faldt med cirka 0,2 % til 1,1760 dollars, påvirket af energiprisbevægelser, især naturgas, da den europæiske valuta for nylig er begyndt at følge disse prisudviklinger nøje.

På trods af dette forventer handlende stadig omkring to renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank inden årets udgang, selvom bankens præsident Christine Lagarde understregede behovet for flere data, før der træffes afgørende beslutninger, med forventning om at holde renten uændret i denne måned.

Den japanske yen faldt med 0,20 % til 159,20 pr. dollar og forblev tæt på det kritiske niveau på 160, hvilket handlende anser for at være en tærskel, der kan få de japanske myndigheder til at gribe ind på valutamarkedet.

Prognoser tyder på, at Bank of Japan muligvis udsætter en renteforhøjelse på sit næste møde på grund af fortsat uklarhed om en nær afslutning på krigen i Mellemøsten og dens indvirkning på økonomien.

Forventning om Fed-politikker og amerikanske økonomiske data

Samtidig afventer investorerne bekræftelseshøringen for Kevin Warsh som formand for Federal Reserve, hvor øjnene vil være rettet mod hans synspunkter vedrørende pengepolitik og centralbankuafhængighed.

Analytikere mener, at Warshs udtalelser måske ikke tydeligt hælder mod pengepolitiske lempelser, især i betragtning af stigningen i inflationsforventningerne på kort sigt, hvilket kan have en negativ indvirkning på dollaren, hvis han foreslår en sænkning af realrenten.

Investorerne følger også nøje de amerikanske detailsalgstal for marts med forventninger om en stærk stigning på 1,4 %, hvilket kan give yderligere signaler om styrken af den amerikanske økonomi.

Guldpriserne faldt på det europæiske marked tirsdag, hvilket forlængede tabene for anden dag i træk og bevægede sig yderligere væk fra et fireugers højdepunkt. Dette kommer midt i en løbende korrektion og profithjemmetagelse, kombineret med pres fra en stigende amerikansk dollar på valutamarkedet.

Irans fortsatte lukning af Hormuzstrædet og den igangværende amerikanske blokade af iranske havne har sat forhandlingerne mellem de to nationer i stå. Dette gør det vanskeligere at indkalde til anden runde af fredsforhandlinger i Pakistan, inden våbenhvileaftalen udløber i morgen, onsdag.

Prisoversigt

- Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne faldt med cirka 1,0 % til ($4.772,91) fra et åbningsniveau på ($4.820,41) og nåede et højdepunkt på ($4.833,35).

- Ved prisafslutningen fredag faldt guldpriserne omkring 0,25 % på grund af korrektion og profithemmelighed fra et fireugers højdepunkt på $4.890,78 pr. ounce.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg med 0,25 % tirsdag og genoptog dermed de stigninger, der midlertidigt var blevet afbrudt i den foregående session. Dette afspejler den fornyede stigning i den amerikanske valuta mod en kurv af større og mindre valutaer.

Som det er velkendt, gør stigningen i den amerikanske dollar guldbarrer til en dollar mindre attraktive for købere, der holder andre valutaer.

Denne stigning er drevet af fornyet opkøb af amerikanske dollars som sikre havne midt i den fastlåste situation omkring anden runde af fredsforhandlinger, der efter planen skal afholdes i Islamabad.

Opdateringer om den iranske krig

- Den amerikanske delegation, ledet af vicepræsident JD Vance, er endnu ikke ankommet til Pakistan for at deltage i den nye runde af fredsforhandlinger.

- Det iranske udenrigsministerium meddelte, at det "ikke har nogen planer" om at deltage i denne runde på nuværende tidspunkt.

- Internationale og regionale parter presser Teheran til at deltage i fredsforhandlingerne, inden den to uger lange våbenhvile udløber i morgen, onsdag.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg med cirka 1% tirsdag og fortsatte dermed stigningerne for anden dag i træk midt i fornyet frygt for forsyningsforstyrrelser fra Golfregionen, især efter genlukningen af Hormuzstrædet.

Stigningen i de globale oliepriser fornyer bekymringer over den accelererende inflation, hvilket kan få globale centralbanker til at hæve renten på kort sigt – et skarpt skifte fra forventningerne om rentenedsættelser eller længerevarende pauser før krigen.

Amerikanske renter

- Kevin Warsh, Donald Trumps kandidat til formandskabet for Federal Reserve, vil vidne for lovgivere ved en høring i Senatet tirsdag og erklære, at han er "forpligtet til at sikre pengepolitikkens fulde uafhængighed".

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet stabil på 99 %, mens sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint er 1 %.

- Investorerne følger nøje offentliggørelsen af flere amerikanske økonomiske data for at genvurdere disse sandsynligheder.

Forventninger til guldpræstation

Kyle Rodda, analytiker hos Capital.com, sagde: Den næste nyhed er, om forhandlingerne vil blive afholdt i Islamabad, og hvis de vil, om våbenhvilen vil blive forlænget, eller endnu bedre, om der vil blive indgået en fredsaftale.

Rodda tilføjede: Hvis disse ting sker, vil guld sandsynligvis modtage stærk støtte i betragtning af faldet i oliepriserne; hvis de ikke gør det, kan vi se en vis volatilitet vende tilbage til markedet.

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, faldt mandag med 0,86 tons, hvilket bragte det samlede beholdning ned til 1.059,76 tons fra 1.060,62 tons (hvilket var det højeste niveau siden 19. marts).