Bitcoin fastholdt sin stabilitet onsdag efter at være hoppet over $74.000-niveauet i den foregående session, understøttet af forbedret global risikoappetit og håb om genoptagelse af en diplomatisk vej mellem USA og Iran.

Den digitale valuta faldt en smule med 0,7% til $74.018,7 kl. 02:48 ET (06:48 GMT), efter for nylig at have nået niveauer nær $76.000 i løbet af de sidste 24 timer, før tempoet i opsvinget aftog på grund af profitrealisering.

Bitcoins bevægelser var i tråd med stigningen på de globale aktiemarkeder, da Wall Street lukkede med stærke gevinster, hvor S&P 500 nærmede sig rekordhøjder, og Nasdaq opnåede en bemærkelsesværdig stigning, mens asiatiske aktier fortsatte deres stigninger onsdag.

Investorerne blev opmuntret af den amerikanske præsident Donald Trumps udmelding om den potentielle genoptagelse af forhandlingerne med Iran, hvilket øgede håbet om at afkøle spændingerne i Mellemøsten, på trods af fortsatte gnidninger, da USA indfører en flådeblokade af skibe, der forlader iranske havne, og Teheran truer med at gengælde havnene i nabolandene i Golfen.

Svagere end forventede amerikanske inflationsdata bidrog også til at understøtte markederne, efter at producentprisdata viste et aftagende prispres, hvilket styrkede forventningerne om, at renten muligvis ikke forbliver forhøjet i lang tid.

Markedsrapporter indikerede fortsat køb fra store investorer, hvor data fra kæden viste stabile strømme til primære tegnebøger, hvilket afspejler den løbende akkumulering.

For nylig har Bitcoin i stigende grad bevæget sig parallelt med aktiemarkederne, hvilket afspejler dens følsomhed over for makroøkonomiske og geopolitiske udviklinger.

Analytikere advarer om, at enhver forværring af samtalerne mellem Washington og Teheran eller en ny stigning i oliepriserne kan lægge pres på risikoappetitten og påvirke kryptovalutamarkedet negativt.

Hvad angår altcoins, faldt de fleste af dem en smule efter stærke stigninger i den foregående session, hvor Ethereum faldt 2,4% til $2.317,92, mens Ripple faldt 1,2% til $1,35.

Oliepriserne steg med mere end 1% på grund af fortsatte restriktioner for skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvilket overskyggede forventningerne om genoptagelsen af forhandlingerne mellem USA og Iran, der havde til formål at afslutte krigen i Mellemøsten.

45 dage efter at den iranske revolutionsgarde annoncerede lukningen af strædet – hvorigennem cirka 20 % af de globale olie- og flydende naturgasforsendelser (LNG) passerer – er navigationen fortsat ustabil trods en to ugers våbenhvile. Kilder tyder på, at antallet af transitfartøjer kun repræsenterer en brøkdel af de mere end 130 daglige ture, der blev registreret før krigens udbrud.

Brent-råoliekontrakter steg med 1,30 dollars eller 1,4 % til 96,09 dollars pr. tønde efter et fald på 4,6 % i den foregående handelssession. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie steg også med 1,01 dollars eller 1,1 % til 92,29 dollars pr. tønde efter et fald på næsten 7,9 % i den foregående handelssession.

Denne stigning kom på trods af stigningen i aktieindeksene tirsdag, da optimismen voksede med hensyn til en potentiel løsning på konflikten, hvor S&P 500 nærmede sig rekordhøjder.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at samtalerne med Teheran muligvis vil blive genoptaget i denne uge, efter at de sluttede uden en aftale i weekenden. I mellemtiden har USA også indført en flådeblokade af iranske havne, hvilket dets styrker bekræftede fuldstændigt har stoppet den maritime handel til og fra Iran.

Susannah Streeter, chef for penge- og markeder hos Hargreaves Lansdown, bemærkede, at optimismen drevet af håb om en aftale er begyndt at falme. Hun påpegede, at selv i tilfælde af et hurtigt gennembrud og genåbning af Hormuzstrædet, kan det tage lang tid at forsvinde forsyningsflaskehalse i essentielle råvarer som olie, gas, gødning og helium.

Midt i disse forstyrrelser søger raffinaderierne akut alternative råolieforsyninger, hvilket fører til en stigning i prispræmierne, især for olie fra regioner som den amerikanske Golfkyst og Nordsøen. En forsendelse af WTI Midland til levering i Rotterdam blev handlet til en rekordpræmie på 22,80 dollars over europæiske benchmarks.

I en anden udvikling stoppede en amerikansk destroyer tirsdag to olietankskibe, der forsøgte at forlade Iran, ifølge en amerikansk embedsmand.

En analytiker hos SEB Bank udtalte, at genåbningen af strædet ikke afhænger af Washington alene, da Iran har sine egne beregninger. Teheran kan se de fortsatte restriktioner på oliestrømme som et strategisk løftestangsværktøj, hvad enten det er for at opnå kompensation, sikkerhedsgarantier eller for at opnå politiske gevinster forud for det amerikanske midtvejsvalg.

Markedet kan også stå over for yderligere forsyningsmangel, efter at to embedsmænd i den amerikanske regering har indikeret, at Washington ikke vil forny en 30-dages sanktionsfritagelse for iransk olie fra søtransport, der udløber i denne uge, foruden udløbet af en lignende fritagelse for russisk olie i weekenden.

Senere i dag afventer investorerne officielle amerikanske lagerdata fra Energy Information Administration (EIA). Forventningerne peger på en lille stigning i råolielagrene i sidste uge, mens der potentielt vil være et fald i benzin- og destillatlagrene.

Kilder med kendskab til data fra American Petroleum Institute (API) rapporterede også, at råolielagrene i USA steg for tredje uge i træk.

Den amerikanske dollar nærmede sig onsdag sit laveste niveau i seks uger og opgav dermed størstedelen af de gevinster, den har opnået siden udbruddet af krigen med Iran, midt i tegn på en potentiel genoptagelse af en ny runde af forhandlinger mellem Washington og Teheran, hvilket øgede investorernes risikoappetit.

Siden krigen mellem USA og Israel på den ene side og Iran på den anden side startede den 28. februar, har Teheran effektivt lukket Hormuzstrædet, en vigtig vandvej, hvorigennem omkring en femtedel af de globale olie- og gasleverancer passerer, hvilket har ført til en kraftig stigning i energipriserne og øget bekymring over indvirkningen på den globale vækst og inflation.

Washington indførte en blokade af iranske havne efter weekendens sammenbrud, men den amerikanske præsident Donald Trump sagde tirsdag, at forhandlingerne om at afslutte krigen kan genoptages i Pakistan inden for de kommende dage, hvilket bidrog til at styrke investorernes tillid og reducere efterspørgslen efter dollaren som et sikkert tilflugtssted.

Med hensyn til andre valutaer faldt euroen en smule med 0,1 % til 1,177 dollars, hvilket var nær det højeste niveau siden 2. marts, og det britiske pund faldt også en smule til 1,355 dollars.

Hvad angår dollarindekset, som måler den amerikanske valutas præstation i forhold til en kurv af seks store valutaer, vendte det tilbage til sit niveau i slutningen af februar efter at være steget med omkring 3 % i begyndelsen af marts.

Selvom samtalerne, der fandt sted i Islamabad sidste weekend, ikke førte til et gennembrud, hvilket rejser tvivl om holdbarheden af en to ugers våbenhvile, der stadig er en uge tilbage, holder investorerne stadig fast i håbet om, at diplomatiske bestræbelser vil føre til en løsning.

Dollaren havde nydt betydeligt godt af tilstrømninger til sikre havne i marts; optimisme omkring våbenhvilen og muligheden for at nå til enighed fik den dog til at falde med omkring 2 % i denne måned over for de vigtigste valutaer.

Med den fortsatte usikkerhed advarede Lee Hardman, valutastrateg hos MUFG Bank, mod at forhaste sig med at satse på et yderligere fald i dollaren og bemærkede, at markederne kan være for optimistiske med hensyn til en hurtig tilbagevenden til normalitet.

Han tilføjede, at der er en risiko for, at markederne undervurderer omfanget af energiprischokket og dets potentielle indvirkning på den globale økonomi.

Investorer fokuserer i øjeblikket på omfanget af den skade, der kan ramme den globale økonomi på grund af energichokket, især da priserne på fysisk olie handles over 140 dollars pr. tønde, selvom futureskontrakter er vendt tilbage til under 100 dollars.

Den Internationale Valutafond havde sænket sine globale vækstprognoser på grund af stigende energipriser og advarede om, at verden allerede er på vej mod et mere negativt scenarie med en kraftigere vækstafmatning.

I værste fald forventer fonden, at den globale økonomi nærmer sig randen af recession, med en gennemsnitlig oliepris på 110 dollars pr. tønde i 2026 og 125 dollars i 2027.

På den anden side faldt den japanske yen med 0,14 % til 158,95 mod dollaren, og den er fortsat under niveauet før krigen, påvirket af de stigende omkostninger til importeret energi.

Stigningen i olie- og naturgaspriserne har også fået markederne til at indridse muligheden for, at både Den Europæiske Centralbank og Bank of England hæver renten i år for at dæmpe inflationen, mens selv en enkelt rentenedsættelse fra Federal Reserve er blevet et spørgsmål om tvivl.

Den tidligere amerikanske finansminister Janet Yellen mente, at én rentesænkning fra Fed stadig er mulig i år, på trods af inflationspresset som følge af udbudschok forbundet med krigen, og bemærkede, at centralbanken fortsat nøje vil overvåge inflationsforventningerne, samtidig med at den holder sine muligheder åbne.

Guldpriserne faldt på de europæiske markeder onsdag og lagde oven på det tidligere fireugers højdepunkt i den asiatiske handel på grund af korrektions- og profitrealiseringsoperationer, der faldt sammen med pres fra en genopretning af den amerikanske dollar på valutamarkedet.

Den amerikanske valuta steg i værdi, mens man afventede nye udviklinger i forhandlingerne mellem USA og Iran, i takt med at intensive diplomatiske bestræbelser fortsætter på at presse på for en ny runde af fredsforhandlinger efter den foregående runde, som Pakistan var vært for, faldt sammen.

Prisoversigt

• Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne faldt med 1,0 % til ($4.792,82) fra åbningshandelsniveauet ($4.841,30) og registrerede et højdepunkt på ($4.871,34), det højeste niveau siden 18. marts.

• Ved prisafregningen tirsdag steg guldpriserne med 2,2 %, hvilket er den første stigning inden for de sidste tre dage, midt i optimisme omkring de amerikansk-iranske samtaler.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg onsdag med omkring 0,2% og lå over et seks-ugers lavpunkt på 97,97 point, på vej mod at opnå sin første stigning i de sidste otte dage. Dette afspejler en genopretning af niveauet for den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Som vi ved, gør stigningen i den amerikanske valuta guldbarrer prissat i amerikanske dollars mindre attraktive for købere, der ejer andre valutaer.

Udover at købe operationer fra billige niveauer, er den amerikanske dollar ved at stige, efterhånden som investorer afholder sig fra risiko og afventer fremkomsten af mere positive indikatorer vedrørende forhandlingerne mellem USA og Iran.

Diplomatiske indsatser

De diplomatiske bestræbelser, sponsoreret af Pakistan, Tyrkiet og nogle andre lande, fortsætter for at bringe synspunkterne mellem USA og Iran tættere på hinanden og for at fremme en ny forhandlingsrunde efter den foregående rundes fald, der blev afholdt i den pakistanske hovedstad, Islamabad, fredag.

Medierapporter bekræftede, at en ny forhandlingsrunde mellem Washington og Teheran kan blive afholdt i Islamabad i de kommende dage, hvor den schweiziske hovedstad, Genève, foreslås som et potentielt alternativ til anden runde af amerikansk-iranske forhandlinger.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte tirsdag, at forhandlingerne om at afslutte krigen med Iran kan genoptages i Pakistan inden for de næste to dage, efter sammenbruddet af den forrige forhandlingsrunde, som fik Washington til at indføre en blokade af iranske havne.

Amerikanske renter

• Ifølge CME Groups "FedWatch"-værktøj er prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket stabil på 99 %, og prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at hæve renten med omkring 25 basispoint er på 1 %.

• For at kunne genvurdere disse sandsynligheder følger investorerne nøje offentliggørelsen af flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til guldpræstation

Edward Meir, analytiker hos Marex, udtalte: "Guldpriserne påvirkes på kort sigt af nyheder fra Mellemøsten, midt i håbet om, at de to lande indleder forhandlinger."

Meir tilføjede: Hvis tingene forværres igen, kan vi vende tilbage til mønsteret før våbenhvilen, hvor guldpriserne faldt, dollaren steg, og aktiekurserne faldt.

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, steg tirsdag med omkring 2,29 tons, hvilket bringer det samlede beløb op på 1.049,48 tons, en stigning fra i alt 1.047,19 tons, "hvilket er det laveste niveau siden 30. marts".