Bitcoin stabiliserede sig fredag lidt under niveauet på 75.000 dollars og er på vej mod sin tredje ugentlige gevinst i træk, støttet af en stigning i højrisikoaktiver midt i håb om genoptagelse af forhandlingerne mellem USA og Iran i weekenden.

Verdens største digitale valuta, Bitcoin, faldt med 0,3% til $74.790,8 klokken 02:23 ET (06:23 GMT), men er fortsat på rette vej mod ugentlige stigninger på cirka 5%.

Trods denne positive præstation kæmpede Bitcoin for afgørende at bryde igennem det psykologiske niveau på $75.000, efter kortvarigt at have overskredet det tidligere på ugen.

Støtte fra håb om geopolitisk deeskalering

Markedsstemningen forbedredes, understøttet af aftagende geopolitiske risici, efter ikrafttrædelsen af en amerikansk-medieret 10-dages våbenhvile mellem Israel og Libanon, der havde til formål at stoppe fjendtlighederne og bane vejen for yderligere forhandlinger.

Denne midlertidige våbenhvile, som kan forlænges efter gensidig aftale, hjalp med at dæmpe frygten for en voksende konflikt i regionen, som tidligere havde påvirket markederne negativt.

Den amerikanske præsident Donald Trump signalerede også muligheden for at genoptage forhandlingerne mellem Washington og Teheran allerede i denne weekend, hvilket styrker håbet om en bredere deeskalering i Mellemøsten.

Bitcoins gevinster forblev dog begrænsede, da nogle investorer valgte at tage profit efter de seneste stigninger, sammen med stærk modstand nær $75.000-niveauet, hvilket indtil videre har begrænset yderligere opside.

Globale markeder understøtter højrisikoaktiver

Digitale valutaer nød godt af positiv momentum på de globale markeder, hvor amerikanske aktier, især teknologiaktier, nåede nye rekordhøjder i denne uge og understøttede aktiver, der typisk bevæger sig i takt med risikoappetitten.

Cyberangreb rammer "Grinex"-platformen

I en separat sammenhæng annoncerede den Rusland-forbundne kryptobørs Grinex suspenderingen af sine aktiviteter efter at have været udsat for et cyberangreb, der førte til tyveri af cirka en milliard rubler (omkring 13 millioner dollars), ifølge en erklæring offentliggjort via Telegram.

Platformen, der er baseret i Kirgisistan og er underlagt sanktioner fra USA, Storbritannien og Den Europæiske Union, forklarede, at angrebet anvendte "meget sofistikerede" metoder, pegede på mulig involvering af "udenlandske efterretningstjenester" og hævdede, at målet var at underminere det russiske finansielle system.

Blandede bevægelser for Altcoins

Alternative digitale valutaer oplevede en blandet præstation i volatil handel:

- Ethereum, den næststørste digitale valuta, faldt med 1,3% til $2.324,92.

- I modsætning hertil steg Ripple med 1,4% til $1,43.

Samlet set forbliver kryptovalutamarkedet inden for et forsigtigt interval, da investorer afventer eventuelle nye udviklinger vedrørende geopolitiske spændinger, som er blevet en primær faktor i styringen af den globale risikoappetit.

Oliepriserne faldt fredag, da investorernes håb om, at konflikten i Mellemøsten nærmer sig sin afslutning, voksede. Dette blev drevet af udsigten til yderligere samtaler mellem USA og Iran i weekenden og indledningen af en 10-dages våbenhvile mellem Israel og Libanon.

Brent-råoliekontrakter faldt med 3,09 dollars eller 3,11% til 96,30 dollars pr. tønde klokken 09:42 GMT, mens amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoliekontrakter faldt med 4,01 dollars eller 4,23% til 90,68 dollars pr. tønde.

Giovanni Staunovo, analytiker hos UBS, bemærkede, at "oliepriserne reagerer med ekstrem følsomhed på overskrifter om enten eskalering eller deeskalering," efter præsident Donald Trumps bemærkninger torsdag om, at en aftale med Iran er "meget tæt på".

På disse niveauer var Brent-kontrakterne på vej mod en ugentlig stigning på omkring 1,2 %, mens WTI-kontrakterne var på vej mod et fald på cirka 6 % sammenlignet med lukningsdatoen sidste fredag.

Angående et væsentligt stridspunkt i forhandlingerne udtalte Trump, at Teheran tilbød ikke at besidde atomvåben i mere end 20 år, og fortalte journalister uden for Det Hvide Hus: "Vi får se, hvad der sker, men jeg tror, vi er meget tæt på at lave en aftale med Iran."

Selvom priserne falder til under 100 dollars pr. tønde, er de fortsat hævet over 90 dollars-mærket i denne uge, efter at være steget med omkring 50 % i løbet af marts.

Tamas Varga, en analytiker hos PVM, forklarede, at den midlertidige karakter af våbenhvilen mellem Israel og Libanon, Israels mål om at svække det iranske regime betydeligt og den lave sandsynlighed for en øjeblikkelig genåbning af Hormuzstrædet alle er faktorer, der yder prisstøtte og begrænser faldet.

Den israelske militærkampagne i Libanon havde været en væsentlig hindring for den fredsaftale, som Trump-administrationen søgte at indgå for at afslutte den krig, der blev indledt af USA og Israel i slutningen af februar.

I denne sammenhæng har amerikanske og iranske forhandlere sænket deres ambitioner om en omfattende aftale og i stedet bevæget sig mod at udarbejde et midlertidigt memorandum, der har til formål at forhindre en genoptagelse af konflikten, ifølge to iranske kilder.

I en relateret udvikling skal Frankrig og Storbritannien lede et møde med næsten 40 lande for at sende et budskab til USA om, at dets allierede er klar til at bidrage til at genoprette energistrømmene gennem Hormuzstrædet, når forholdene tillader det.

Ole Hansen, analytiker hos Saxo Bank, udtalte: "Når tingene falder til ro, vil det hårde arbejde med at genstarte skibstrafikken og organisere deres ruter begynde. Der er ingen tvivl om, at en tilbagevenden til normalen vil tage måneder, og den nuværende mangel på udbud vil fortsat understøtte markedet for raffinerede produkter."

Analytikere hos ING anslår, at olieproduktionen på cirka 13 millioner tønder om dagen er blevet afbrudt som følge af lukningen af Hormuzstrædet.

Den amerikanske dollar gik fredag mod sit andet ugentlige fald i træk, mens både euroen og det britiske pund stabiliserede sig nær niveauet før krigen. Investorerne fortsatte med at reducere deres positioner i sikre havne, drevet af optimisme omkring våbenhvilen mellem Israel og Libanon og den potentielle genoptagelse af forhandlingerne med Iran.

En 10-dages våbenhvile mellem Israel og Libanon trådte i kraft torsdag. I mellemtiden indikerede den amerikanske præsident Donald Trump, at det næste møde mellem USA og Iran kunne finde sted i weekenden.

Samtidig har amerikanske og iranske forhandlere sænket deres ambitioner for en omfattende fredsaftale og i stedet bevæget sig mod et midlertidigt memorandum for at forhindre en genoptagelse af konflikten, da atomsagerne fortsat er en stor hindring.

Dollarindekset, som måler den amerikanske valuta mod en kurv af seks store konkurrenter, faldt en smule med 0,02 % til 98,185. Det er på rette vej til sin anden uge med tab, efter at have opgivet de fleste af sine krigsdrevne gevinster, da deeskaleringsoptimismen udhulede efterspørgslen efter sikre havne.

Michalis Rousakis, valutastrateg hos Bank of America, bemærkede, at "markederne er relativt rolige ... fokus er på muligheden for at forlænge våbenhvilen eller endda opnå en permanent våbenhvile ... vores syn på dollaren for året er fortsat negativt, men vi er forsigtige på kort sigt."

I modsætning hertil stabiliserede euroen sig på $1,178225, hvilket er på vej mod sin tredje ugentlige stigning i træk.

Rousakis tilføjede: "Euro-dollaren er i øjeblikket tilbage på niveauet før Iran-krigen, selvom energipriserne er meget højere nu, hvilket tyder på, at markederne muligvis har taget en smule skridt fremad."

Han bemærkede, at Bank of Americas råvareteam forventer, at energipriserne vil normalisere sig over tid, men at dette kan tage flere måneder, og tilføjede, at "energipriserne, der forbliver på disse niveauer, ikke er i overensstemmelse med euroens handel på 1,18 dollars."

I mellemtiden stabiliserede det britiske pund sig på 1,35225 dollars, på trods af fornyet politisk pres på premierminister Keir Starmer og opfordringer til hans afgang fra modstandere efter afsløringer om, at hans tidligere ambassadør i USA ikke bestod en sikkerhedsscreening, men stadig overtog stillingen.

Både euroen og pundet har formået at genvinde størstedelen af deres tab som følge af krigen med Iran og handles tæt på syv ugers højdepunkter.

Mod den japanske yen stabiliserede dollaren sig på 159,225, efter at chefen for Bank of Japan, Kazuo Ueda, undgik at signalere en forestående rentestigning, hvilket øger sandsynligheden for, at renten vil forblive uændret indtil mindst juni.

Den risikofølsomme australske dollar nåede 0,71710 dollar, tæt på det højeste niveau i fire år, mens den newzealandske dollar faldt med omkring 0,1 % til 0,5887.

I en note udsendt fredag udtalte Michael Pfister, valutaanalytiker hos Commerzbank, at den implicitte valutavolatilitet "næsten ikke viser tegn på større usikkerhed", og bemærkede, at en af bankens sporingsindikatorer er vendt tilbage til niveauet før krigen.

Han tilføjede: "Selv hvis krigen slutter, venter der helt sikkert en ny krise på os." I denne uge vendte den amerikanske præsident tilbage til sit yndlingsemne: Federal Reserve. Geopolitisk set ser Cuba ud til at være hans næste mål, sammen med hans hyppige kritik af NATO."

Markederne afventer centralbankens reaktion på inflationsrisici

Investorer overvåger, hvordan politikerne vil håndtere inflationspresset som følge af krigen, da centralbankerne indtil videre har opretholdt en forsigtig tilgang.

Renterne på amerikanske statsobligationer stabiliserede sig fredag efter at være steget i den foregående session, da høje oliepriser fortsatte med at give næring til inflationsbekymringer.

Renten på toårige statsobligationer lå på 3,7732 %, mens den 10-årige benchmarkrente stabiliserede sig på 4,3054 %.

Kontrakter med de amerikanske centralbanker viser, at markederne forventer, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) fortsat vil holde renten stabil i år – et klart skift fra tidligere forventninger, der indikerede to rentesænkninger før krigens udbrud.

Ifølge den franske finansminister Roland Lescure udtrykte G7-finansministrene og centralbankcheferne deres vilje til at handle for at begrænse de økonomiske og inflationsmæssige risici, der opstår som følge af energiprischok og forsyningsforstyrrelser som følge af konflikten i Mellemøsten.

Tilsvarende indtog embedsmænd fra Den Europæiske Centralbank en forsigtig tone, udelukkede en rentestigning i den nærmeste fremtid og understregede behovet for flere data, før der træffes beslutninger.

I en relateret sammenhæng viste data, at nye amerikanske arbejdsløshedsansøgninger faldt mere end forventet i sidste uge, hvilket indikerer en fortsat styrket arbejdsmarkedsstruktur. Dette giver Federal Reserve råderum til at holde renten uændret i længere tid, samtidig med at den overvåger konsekvenserne af den krigsdrevne inflation.

Guldpriserne faldt på de europæiske markeder fredag og forstærkede deres fald for tredje dag i træk. De bevægede sig yderligere væk fra et fireugers højdepunkt på grund af løbende korrektioner og profithemmeligheder samt under pres fra den fortsatte genopretning af den amerikanske dollar på valutamarkedet.

Trods dette fald er guldprisen på vej til at opnå sin fjerde ugentlige stigning i træk, mens investorerne afventer yderligere udvikling i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

Prisoversigt

- Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne faldt med 0,45% til ($4.767,81) fra åbningsniveauet på ($4.789,10) og nåede et højdepunkt på ($4.806,46).

- Ved prisafslutningen torsdag faldt guldpriserne med mindre end 0,1%, hvilket markerer det andet daglige fald i træk midt i fortsat korrektion og profithemmelighed fra et fireugers højdepunkt på $4.871,34 pr. ounce.

Ugentlig handel

I løbet af denne uges handel, som officielt afsluttes med dagens prisafslutning, er guldpriserne steget med cirka 0,75 % indtil videre, og er på nippet til at sikre sin fjerde ugentlige stigning i træk.

Den amerikanske dollar faldt til sit laveste niveau i seks uger tidligere på ugen, da våbenhvilen mellem Israel og Libanon, kombineret med udsigten til at genoptage forhandlingerne mellem USA og Iran, fik investorer til at likvidere deres lange positioner i den amerikanske valuta.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg fredag med 0,1 % og fortsatte dermed sine stigninger for anden session i træk, da det fortsætter med at komme sig fra et seks ugers lavpunkt. Dette afspejler den fortsatte stigning i den amerikanske valuta mod en kurv af større og mindre valutaer.

Ud over opkøb under kursstigninger styrkes dollaren af fornyet efterspørgsel som et foretrukkent alternativ til investering i betragtning af den nuværende usikkerhed, der dominerer fredsforhandlingerne mellem USA og Iran.

Ifølge nogle medierapporter har amerikanske og iranske forhandlere sænket deres ambitioner for en omfattende fredsaftale og søger nu et midlertidigt aftalememorandum for at forhindre en tilbagevenden til konflikt, hvor atomspørgsmålet fortsat er en stor hindring.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at den næste runde af fredsforhandlinger mellem USA og Iran kunne finde sted i weekenden.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg fredag med gennemsnitligt 0,75 % og fortsatte dermed deres stigning for anden gang i træk som en del af en genopretning fra lavpunkterne i flere uger, midt i frygt for den fortsatte lukning af Hormuzstrædet for supertankere.

Stigningen i de globale oliepriser fornyer utvivlsomt frygten for en accelererende inflation, hvilket kan få globale centralbanker til at hæve renten på kort sigt – et skarpt skift fra forventningerne før krigen om at sænke eller holde renten stabil i en lang periode.

Amerikanske renter

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket stabil på 99 %, og prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at hæve renten med omkring 25 basispoint er på 1 %.

- For at kunne genvurdere disse sandsynligheder følger investorerne nøje offentliggørelsen af flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til guldpræstation

Tim Waterer, chefmarkedsanalytiker hos KCM Trade, udtaler: "Investorer overvåger nøje eventuelle håndgribelige fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran. Enhver fremgang eller forlængelse af den nuværende skrøbelige våbenhvile kan bidrage til at berolige oliemarkederne og inflationsfrygten, hvilket kan give mulighed for en yderligere stigning i guldpriserne."

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, steg onsdag med omkring 1,15 tons, hvilket markerer den tredje daglige stigning i træk og bringer det samlede beløb op på 1.052,91 tons, hvilket er det højeste niveau siden 8. april.