Bitcoin faldt til $115.000 under mandagens handel, hvilket markerer en kraftig vending efter sidste uges rekordhøjder, da forventningerne om aggressiv pengepolitisk lempelse fra Federal Reserve aftog, og geopolitiske risici tyngede investorernes appetit på højrisikoaktiver.

Verdens største kryptovaluta faldt sidst med 2% til $115.664,5 kl. 01:58 Eastern Time (05:58 GMT).

Den var steget i sidste uge til en rekord på over $124.000, men faldt tilbage, efter at de amerikanske producentprisdata kom ind højere end forventet, hvilket genoplivede inflationsbekymringer knyttet til toldsatser.

Andre digitale valutaer faldt også mandag, hvor Ether forlængede tabene væk fra sine seneste næsten rekordhøjder.

Lave forventninger til rentenedsættelser og stigende geopolitiske risici tynger markedet

Data fra det amerikanske producentprisindeks og stærkere end forventede importprisdata i sidste uge svækkede håbet om en betydelig rentenedsættelse fra Fed i september.

Ifølge CME FedWatch-værktøjet ændrede forventningerne sig fra en rentesænkning på et halvt point til en mere beskeden reduktion på 25 basispoint.

I mellemtiden sluttede Alaska-topmødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den russiske præsident Vladimir Putin i sidste uge uden en aftale om Ukraine.

Trump – der tidligere havde presset på for en våbenhvile – bevægede sig tættere på Moskvas holdning ved først at støtte en fuldstændig fredsaftale, hvilket blev set som en styrkelse af Putins holdning.

Investorer afventer yderligere geopolitiske udviklinger, da Trump senere i dag skal mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj og flere centrale europæiske ledere i Washington.

Markedet er fortsat forsigtigt på grund af usikkerhed om, hvorvidt disse samtaler vil give konkrete fremskridt eller intensivere risici, hvilket begrænser efterspørgslen efter spekulative aktiver som Bitcoin.

Guldpriserne steg mandag, da investorerne bevægede sig mod sikre havne forud for denne afgørende begivenhed.

Kryptovalutapriser i dag: Tabene strækker sig til Bitcoin-alternativer

Skarpe tab strakte sig over de fleste alternative kryptovalutaer, da Bitcoin faldt, midt i et bredt salgspres forud for vigtige begivenheder.

Ethereum (verdens næststørste kryptovaluta) faldt med 2,9 % til $4.301,61 efter at have været tæt på rekordhøjder i sidste uge.

Ripple (den tredjestørste kryptovaluta) faldt med 4,3% til $2,98 mandag.

Hvor langt kan Bitcoin falde?

Bitcoin har oplevet et korrigerende tilbagefald på omkring 8% siden det nåede et rekordhøjt niveau over $124.500 for fire dage siden. Den står nu over for risiko for yderligere nedgang på grund af et klassisk bearish vending-mønster.

Bitcoins fald til under $100.000 er fortsat muligt

Bitcoin bekræftede et bearish sammenbrud fra et stigende kilemønster på det daglige diagram, ifølge analytiker Captain Faibik.

Traditionelle analytikere ser ofte stigende wedges som bearish vendingmønstre, der går forud for skarpe fald efter længerevarende optrends.

I Bitcoins tilfælde havde denne kile dannet sig siden april, med gradvist højere højder og lavpunkter, der konvergerede mod toppen.

Nedbrydningen under støttelinjen signalerer en test af tidligere modstandsniveauer, der er blevet til støtte, hvilket afspejler svækket momentum og stigende salgspres.

Analytikere identificerede øjeblikkelig støtte mellem $110.000 og $112.000, og et tab af dette interval kan åbne vejen mod $105.000-$108.000.

Faldet kan strække sig til den psykologiske zone på $98.000-$100.000 inden september, et fald på 20% fra den seneste top, hvis salget accelererer.

Potentielt fald til $88.000

Kursmålet for et stigende wedge-breakdown måles normalt ved at trække den maksimale mønsterhøjde fra breakdown-punktet.

Anvendes dette på Bitcoins graf, tyder det på et nedadgående mål omkring $88.000. Dette bearish scenarie ville dog blive ugyldiggjort, hvis Bitcoin holder sig over 50-dages EMA, som gav stærk støtte under sin seneste stigning på over 50% siden april.

I så fald kan priserne stige igen mod kilens øvre grænse nær $125.000 inden september.

Bitcoins dobbelttopscenarie antyder et niveau på $94.750

Bitcoins ugentlige lukning afspejler muligheden for at danne et dobbelt-top-mønster, svarende til det, der skete i 2021. Dette bearish vending-mønster er karakteriseret ved to på hinanden følgende toppe på næsten samme niveau, hvilket signalerer et svækket momentum.

I 2021 gik dette mønster forud for et stejlt fald på 77%, da Bitcoin faldt fra omkring $69.000 til under $16.000 i de følgende måneder.

En lignende opsætning øger nu de kortsigtede risici, medmindre priserne vender hurtigt, ifølge Swissblock-analytikere.

Bitcoin står over for nedadgående risici i forhold til 50-dages EMA (rød bølge) omkring $94.750 inden september, hvis dobbelt-top-scenariet udspiller sig, som det gjorde i 2021.

Oliepriserne steg mandag, efter at Det Hvide Hus' handelsrådgiver Peter Navarro udtalte, at Indiens køb af russisk råolie finansierer Moskvas krig i Ukraine og skal stoppes.

Handlende afventede også signaler fra et senere møde samme dag mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj i et forsøg på at nå til enighed om en fredsaftale, der ville afslutte den blodigste krig i Europa i 80 år.

Brent-råoliefutures steg med 0,46 % eller 30 cent til 66,15 dollars pr. tønde kl. 10:05 GMT, mens den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg med 38 cents eller 0,61 % til 63,18 dollars pr. tønde.

Navarros kommentarer om, at Indiens køb af russisk råolie finansierer Moskvas krig i Ukraine, genoplivede bekymringer over forsyningsstrømmene. Navarro sagde: "Indien fungerer som et globalt clearingcenter for russisk olie, konverterer sanktioneret råolie til eksport af høj værdi, samtidig med at Moskva får de dollars, det har brug for."

Olle Hvalbye, analytiker hos SEB, sagde, at denne udtalelse vakte en vis købsinteresse i markedet.

Priyanka Sachdeva, senior markedsanalytiker hos mæglerfirmaet Phillip Nova, tilføjede: "De skarpe bemærkninger fra den amerikanske rådgiver om Indiens olieimport fra Rusland, sammen med forsinkelsen i handelsforhandlingerne, har genoplivet bekymringer om, at energistrømmene fortsat er gidsler for handels- og diplomatiske spændinger, selvom udsigterne til fred i Ukraine forbedres."

Trump skal først mødes med Zelenskyj klokken 17:15 GMT og derefter mødes med alle europæiske ledere klokken 19:00 GMT.

Trump fortalte Ukraine mandag, at landet må opgive håbet om at generobre Krim, som Rusland annekterede, eller om at blive medlem af NATO, da han virkede tættere på Moskva i sin søgen efter en fredsaftale snarere end først en våbenhvile, efter sit møde med den russiske præsident Vladimir Putin i Alaska fredag.

Ole Hansen, chef for råvarestrategi hos Saxo Bank, udtalte: "Jeg tror ikke, at oliemarkedet fuldt ud har indregnet den potentielle 'fredsdividende', som kan føre til yderligere fald i råolie- og europæiske gaspriser."

Hansen tilføjede, at spekulanter i ugen, der sluttede den 12. august, havde den første fælles netto shortposition nogensinde i West Texas Intermediate råolie (på tværs af både CME- og ICE-børserne), hvilket efterlod priserne udsatte for eventuelle optimistiske overraskelser.

Investorerne følger også nøje med i bemærkningerne fra formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, på mødet i Jackson Hole i denne uge vedrørende de amerikanske rentenedsættelser, som kan presse aktierne til rekordhøjder.

Dollaren steg mandag mod euroen og det britiske pund forud for et forventet møde mellem den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske og europæiske kolleger, mens opmærksomheden også rettede sig mod Federal Reserves Jackson Hole-symposium i jagten på signaler om pengepolitikken.

Euroen faldt med 0,2% mod dollaren til 1,1683 dollars, mens det britiske pund faldt med 0,1% til 1,3546 dollars.

Reduktionen af satsninger på rentesænkninger fra Federal Reserve næste måned hjalp med at støtte den amerikanske valuta, midt i relativt begrænsede bevægelser på valutamarkederne mandag. Pengemarkederne priser nu ind med en 85% chance for, at Fed vil sænke renten med et kvart procentpoint næste måned, efter at handlende har reduceret deres satsninger på sikkerheden om en ny rentesænkning efter data, der omfattede et stigning i amerikanske engrospriser sidste måned og en stærk stigning i detailsalget i juli.

Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, skal tale om de økonomiske udsigter og den pengepolitiske ramme ved Jackson Hole-symposiet, der er planlagt til at finde sted mellem den 21. og 23. august.

Lee Hardman, senior valutaanalytiker hos MUFG Bank, sagde, at den amerikanske centralbank sandsynligvis også vil sænke renten i september, men det er usandsynligt, at Fed-formanden vil give et klart signal om det i denne uge. Han tilføjede: "Det er sandsynligvis stadig for tidligt for dem (Fed) at have fuld tillid til muligheden for at sænke renten igen."

Den mest fremtrædende begivenhed for investorer mandag var mødet i Det Hvide Hus mellem Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj med deltagelse af nogle europæiske ledere, mens Washington pressede Kyiv til at acceptere en hurtig fredsaftale for at afslutte den blodigste krig i Europa i 80 år.

Trump havde mødtes med sin russiske modpart Vladimir Putin fredag, og de blev enige om behovet for at arbejde på en fredsaftale uden at indgå en våbenhvile.

Analytikere hos ING Bank udtalte i en analyse, at "de finansielle markeder stadig handler, som om der er – en endnu udefineret vej – der kan føre til fred." Notatet tilføjede: "Med stigningen i højrisikoaktiver og faldet i energipriser forventer vi, at dollaren fortsat vil være under et let pres, hvor dollarafhængige investorer fortsætter med at pumpe penge ind."

En højtstående embedsmand i Trumps udenrigspolitiske team indikerede søndag, at præsidenten muligvis vil tilbyde Ukraine beskyttelse svarende til den, NATO yder, mens Rusland er åben for denne idé.

På andre valutamarkeder steg dollaren med 0,1% mod den japanske yen til 147,38, mens den schweiziske franc faldt med 0,1% til 0,8069.

Den japanske regering ignorerede fredag sjældne og ærlige bemærkninger fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, der sagde, at Bank of Japan er "bagud i forhold til udviklingen" i sin politik, i en erklæring, der blev betragtet som et pres på den japanske centralbank for at hæve renten.

Den australske dollar steg med 0,1 % til 0,6515 dollars, mens den newzealandske dollar steg med 0,3 % til 0,5941 dollars efter at være faldet med 0,5 % i sidste uge.

På kryptovalutamarkedet stoppede Bitcoin sin stærke stigning og trak sig tilbage fra et rekordniveau, da den faldt med 2% til en kurs på 115.362,46 dollars. Tilsvarende faldt Ether med 4,3% til 4.275,85 dollars, efter at have nået sit højeste niveau i omkring fire år i sidste uge.

Guldpriserne steg på det europæiske marked mandag og holdt sig over det to-ugers laveste niveau, der tidligere blev registreret i den asiatiske handel. Opkøbsaktiviteten er kommet fra lave niveauer forud for forhandlinger mellem USA og Ukraine om at afslutte den krig, der har været i gang i Østeuropa i mere end tre år.

Genopretningen af ædelmetallet "guld" begrænses af den amerikanske dollars stigning på valutamarkedet, mens markederne afventer yderligere beviser for, om den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil sænke renten i september.

Prisoversigt

• Guldpriserne i dag: Guld steg med omkring 0,7 % til 3.358,46 dollars fra åbningsniveauet på 3.336,08 dollars og registrerede et lavpunkt på 3.323,64 dollars, det laveste niveau siden 1. august.

• Ved fredagens afregning steg guldpriserne med mindre end 0,1%, den tredje stigning i løbet af de sidste fire dage, understøttet af faldet i den amerikanske dollar.

• Guld faldt med 1,8 % i sidste uge, hvilket var det første ugentlige fald i tre uger, efter offentliggørelsen af stærke amerikanske producentpriser og detailsalgstal.

USA-Ukraine-forhandlinger

Hovedbegivenheden for investorer på mandag er et møde mellem Trump og Zelenskyj sammen med nogle europæiske ledere, hvor Washington presser Ukraine til at acceptere en hurtig fredsaftale, der kan afslutte den dødeligste krig i Europa i 80 år.

Trump stoler på Zelenskyj for at nå til enighed efter sit møde med den russiske præsident Vladimir Putin i Alaska, hvor han virkede mere allieret med Moskva i at søge en fredsaftale snarere end først en våbenhvile.

Kilder med kendskab til Moskvas tankegang sagde, at Rusland ville opgive små lommer af besat ukrainsk territorium, mens Kiev ville opgive store dele af sine østlige lande, som Moskva ikke har formået at kontrollere, som led i fredsforslag, der blev drøftet af Putin og Trump under deres topmøde i Alaska.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med mere end 0,2 % mandag og begyndte at komme sig fra et to-ugers lavpunkt, hvilket afspejler en genopretning af den amerikanske valuta mod en kurv af store og mindre konkurrenter.

Amerikanske renter

• Efter stærke amerikanske producentpriser og detailsalgstal, og ifølge CME's FedWatch-værktøj: sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint på septembermødet faldt fra 99 % til 85 %, mens sandsynligheden for uændret rente steg fra 1 % til 15 %.

• Sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint i oktober faldt fra 99 % til 93 %, mens sandsynligheden for uændret rente steg fra 1 % til 7 %.

• Forventningerne om en rentesænkning på 50 basispoint på enten møderne i september eller oktober er helt forsvundet.

• Alberto Musalem, præsident for Federal Reserve Bank of St. Louis, sagde, at en rentenedsættelse på et halvt procentpoint i september er uberettiget, dagen efter at finansminister Scott Bessent antydede, at det var muligt.

• For at genprise disse sandsynligheder følger investorerne nøje de amerikanske økonomiske data og kommentarer fra embedsmænd fra Federal Reserve.

Guldudsigter

Tim Waterer, chefmarkedsanalytiker hos KCM Trade, udtalte: "Guld var i en defensiv position i starten af dagen, men det lykkedes at vende kursen, da købere dukkede op omkring $3.330 som en investeringsmulighed. Renterne på amerikanske statsobligationer gav afkald på en del af fredagens stigninger, hvilket også hjalp med at lette presset på guldpriserne."

Waterer tilføjede: Vi ser i øjeblikket begrænsede bevægelser i begge retninger forud for, hvad der kan blive afgørende møder i Det Hvide Hus i denne uge, hvor Zelensky vender tilbage til Washington.

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, steg med omkring 4,01 tons fredag, hvilket bragte det samlede beløb op på 965,37 tons, det højeste niveau siden 9. september 2022.