Bitcoin faldt en smule onsdag og forblev under pres, da den vedvarende usikkerhed omkring amerikanske toldsatser og aftagende økonomisk vækst holdt handlende forsigtige med risikorelaterede aktiver.

Verdens største kryptovaluta faldt med 0,8% til $113.467,7 kl. 00:54 Eastern Time (04:54 GMT) og forblev dermed nær det laveste niveau i omkring en måned, som den havde nået tidligere på ugen.

Kryptovalutapriserne faldt generelt, da den korte genopretning i altcoins mistede momentum på grund af svag risikoappetit.

Bitcoin og andre kryptovalutaer forblev også sårbare over for forlænget profithjemmehøring efter stærke gevinster i juli.

Novogratz: Bitcoin Treasury-fokuserede virksomheder kan have nået toppen

Michael Novogratz, grundlægger af Galaxy Digital (TSX: GLXY) og en fremtrædende fortaler for kryptovalutaer, advarede tirsdag om, at tendensen med at danne virksomheder med fokus på at eje bitcoin og forbedre deres balancer muligvis har nået sit højdepunkt.

"Spørgsmålet er nu: Hvilke af de eksisterende virksomheder vil blive giganter?" sagde Novogratz under virksomhedens regnskabsoplæg for andet kvartal.

Han advarede om, at det store antal virksomheder, der besidder bitcoin- og ether-statsobligationer, kunne afskrække nye aktører fra at tilslutte sig sektoren på grund af "mangel på ilt", sandsynligvis med henvisning til likviditetsbegrænsninger og begrænsede finansieringsmuligheder på det nuværende marked.

Hans kommentarer kommer på et tidspunkt, hvor flere virksomheder rejser kapital gennem aktieemissioner for at investere i bitcoin – med det formål at efterligne succesen fra Strategy (NASDAQ: MSTR).

Michael Saylors selskab er fortsat den største institutionelle ejer af bitcoin og har oplevet en massiv stigning i markedsværdien, da investorer søger bitcoin-eksponering via deres aktie. Strategy har rejst titusindvis af milliarder dollars på tværs af flere aktieemissioner, alle beregnet til bitcoin-køb.

Strategys nylige opkøb – sammen med nye aktører som japanske Metaplanet Inc. (TYO: 3350) – har dog ikke været nok til at stoppe bitcoins prisfald.

Bitcoin står over for modstand ved $116.000, da tekniske signaler bliver bearish

Bitcoin fandt støtte søndag nær sit 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) på $113.058, og formåede en lille genopretning den følgende dag og nærmede sig det nedre konsolideringsbånd på $116.000. Kryptovalutaen oplevede dog et mindre fald nær dette modstandsniveau tirsdag og forblev onsdag under $114.000.

Hvis 50-dages EMA på $113.058 ikke holder som støtte, og bitcoin lukker under sit tidligere rekordhøje niveau på $111.980 på daglig basis, kan faldet strække sig mod en gentest af den vigtigste psykologiske støtte på $110.000.

På den daglige graf viser Relative Strength Index (RSI) 44 efter ikke at have brudt over det neutrale niveau på 50, hvilket indikerer, at det bearish momentum styrkes. I mellemtiden har Moving Average Convergence Divergence (MACD) vist en bearish crossover siden 23. juli, et signal, der forbliver på plads og understøtter den nedadgående trend.

Men hvis bitcoin formår at holde sig over sin 50-dages EMA på $113.058, er en genopretning mod det centrale modstandsniveau på $116.000 stadig mulig.

Oliepriserne steg onsdag fra et fem-ugers lavpunkt dagen før, da handlende fokuserede på den amerikanske præsident Donald Trumps trussel om at indføre højere toldsatser på Indien for landets køb af russisk råolie, sammen med et større end forventet fald i de amerikanske råolielagre.

Brent-råoliefutures steg med 90 cent eller 1,3 % til 68,54 dollars pr. tønde klokken 09:36 GMT, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg med 92 cent eller 1,4 % og nåede 66,08 dollars.

Begge benchmarks var faldet med mere end $1 tirsdag, hvilket var deres laveste niveau i fem uger og markerede den fjerde gang i træk med tab.

Ashley Kelty, analytiker hos Panmure Liberum, udtalte: "Oliepriserne stiger i dag, mens markederne afventer reaktioner fra Indien og Kina på truslen om sekundære sanktioner."

Hun tilføjede: "Der er forventninger om, at Indien vil reducere sit køb af russisk råolie, selvom jeg ikke tror, det vil stoppe helt – landet tjener ekstraordinære penge på billig russisk olie."

Markedet blev støttet af Trumps fornyede trussel tirsdag om at indføre højere toldsatser på Indien på grund af landets energiaftaler med Rusland. Indien er sammen med Kina blandt de største købere af russisk olie.

I en relateret udvikling ankom den amerikanske udsending Steve Witkoff onsdag til Moskva på en nødmission, der har til formål at opnå et gennembrud i Ukraine-krigen – blot to dage før Trumps deadline for Rusland til at acceptere en fredsaftale eller stå over for nye sanktioner.

Analytikere hos Roth Capital Markets skrev i en note tirsdag aften: "Samlet set er udsigterne for Rusland-Ukraine-konflikten fortsat usikre, men den igangværende krig og trusler om eskalerende toldsatser vil sandsynligvis holde oliepriserne oppe på kort sigt, indtil den potentielle indvirkning af disse toldsatser på olieeksporten bliver klarere."

De tilføjede: "Vi forventer begrænset indflydelse på russisk olieeksport, da vi mener, at Kina kan absorbere langt størstedelen af landets råolie."

Markedet fandt også støtte fra et fald i de amerikanske råolielagre i sidste uge. Ifølge to kilder, der citerer data fra American Petroleum Institute tirsdag, faldt lagrene med 4,2 millioner tønder.

Det tal overstiger langt det forventede forbrug på 600.000 tønder i en Reuters-måling for ugen, der slutter den 1. august.

Giovanni Staunovo, analytiker hos UBS, kommenterede: "Gårsdagens API-data, der viste et fald i amerikanske råolielagre, var understøttende for priserne," og tilføjede, at "frygten for forsyningsforstyrrelser som følge af spændingerne mellem USA og Indien allerede er indpriset ind i markedet."

Den amerikanske dollar forblev inden for sit seneste handelsinterval onsdag, da investorerne valgte at forblive neutrale efter endnu en runde med svage amerikanske økonomiske data og forud for præsident Donald Trumps kommende udnævnelse til Federal Reserve Board.

Trump sagde tirsdag, at han ville beslutte sig for en kandidat til at erstatte det afgående bestyrelsesmedlem Adriana Kugler inden udgangen af ugen, og har indsnævret listen over nominerede til den næste Fed-formand - som skal efterfølge Jerome Powell - til fire kandidater.

Samme dag viste data, at aktiviteten i den amerikanske servicesektor forblev uventet uændret i juli, mens inputomkostningerne steg i det hurtigste tempo i næsten tre år, hvilket fremhæver den økonomiske indvirkning af Trumps toldsatser, som også begynder at tynge virksomhedernes overskud.

Alligevel var handlende forsigtige med at indgå nye positioner, indtil Federal Reserves retning blev klarere, midt i voksende bekymring for, at partisk loyalitet kunne snige sig ind i den traditionelt reserverede og uafhængige verden af pengepolitik.

Dollaren steg senest med 0,1% mod den japanske yen til 147,78, mens euroen forblev stabil på 1,1577 dollars. Det britiske pund faldt med 0,1% til 1,329 dollars.

Francesco Pesole, strateg hos ING Bank, skrev i en researchnotat: "Trumps offentlige angreb på Bureau of Labor Statistics vedrørende revisioner af jobdata har ikke haft en større markedsindvirkning indtil videre, men det vil være afgørende, om den nye nominerede til Fed-formand gentager den fortælling. Hvis det sker, kan det give næring til frygten for, at Fed vil afbryde forbindelsen til officielle data – et scenarie, vi ser som klart negativt for dollaren."

Selvom dollarens bevægelser har været stille i denne uge, har valutaen endnu ikke kommet sig efter fredagens kraftige tab - det største fald på én dag i næsten fire måneder - efter en bekymrende jobrapport.

Trump fyrede BLS-kommissær Erica McEnturfer i sidste uge efter offentliggørelsen af juli's jobrapport.

Dollaren steg med 0,1 % mod en kurv af valutaer til 98,785, stadig et godt stykke under fredagens højdepunkt på 100,25, der blev nået lige før offentliggørelsen af data om ikke-landbrugsjobs.

Markederne priser stadig ind en 86,5% chance for en rentesænkning fra Fed i september, med omkring 56 basispoint i lempelser inden årets udgang.

Data som tirsdagens ISM-service-PMI fremhæver dog kompleksiteten af Feds udfordring – at balancere prispresset fra Trumps toldsatser med tegn på en svækket amerikansk økonomi.

Ray Attrill, chef for valutastrategi hos National Australia Bank (NAB), udtalte: "ISM-serviceindekset lugter tydeligvis af stagflation ... og det er et tveægget sværd, hvad angår pengepolitiske implikationer."

Han tilføjede: "For nuværende mener vi, at markedet måske viser for meget tillid til, at en beslutning i september er en afgjort sag."

Renterne på amerikanske statsobligationer steg, hvor den 10-årige rente steg med 4,2 basispoint til 4,238%, og den 2-årige rente steg med 2,9 basispoint til 3,774% efter en auktion af treårige obligationer til en værdi af 58 milliarder dollars, som analytikere anså som relativt svag, med et bid-to-cover-forhold på 2,53.

Flere auktioner er planlagt i denne uge, herunder 10-årige obligationer med en løbetid på 42 milliarder dollars onsdag og 30-årige obligationer med en løbetid på 25 milliarder dollars torsdag.

Blandt andre valutaer steg den australske og newzealandske dollar begge med 0,3%, hvor den australske dollar nåede $0,64895 og den kiwi-amerikanske dollar på $0,59181.

Guldpriserne faldt onsdag på de europæiske markeder for første gang i fem handelsdage efter et to-ugers højdepunkt på grund af aktiv korrektion og profithemmelighed. Yderligere tab blev dog begrænset af en svagere amerikansk dollar mod en kurv af globale valutaer.

Handlen forblev inden for et snævert interval, da investorerne undgik at opbygge store positioner forud for præsident Donald Trumps kommende beslutninger om udnævnelser til Federal Reserve.

Prisen

• Guldpriserne i dag: Guld faldt med 0,35% til $3.369,15, ned fra åbningsniveauet på $3.380,64. Handelshøjden var $3.385,41.

• Ved tirsdagens afregning steg guldpriserne med 0,2 %, hvilket markerer den fjerde daglige stigning i træk, og nåede et to-ugers højdepunkt på 3.390,51 dollars pr. ounce, understøttet af stigende forventninger om en amerikansk rentesænkning i september.

Den amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med 0,1 % onsdag efter to dages pause og nærmede sig det laveste niveau i to uger – hvilket afspejler den amerikanske dollars svaghed over for globale valutaer.

Markedsprissætningen for en rentesænkning på 25 basispoint i USA i september steg fra 85 % til 90 % efter data, der viste en uventet opbremsning i den amerikanske serviceaktivitet i juli.

Trump-udnævnelser

Markederne følger nøje præsident Donald Trumps nomineringer til den amerikanske centralbank, Federal Reserve, efter at guvernør Adriana Kugler trådte tilbage sidste fredag, samt hans valg til chef for Bureau of Labor Statistics.

Trump udtalte tirsdag, at han snart ville annoncere beslutninger vedrørende Kuglers kortsigtede afløser, herunder hans valg som den næste formand for Federal Reserve. Finansminister Scott Bessent er blevet udelukket som kandidat til at efterfølge den nuværende formand Jerome Powell, hvis embedsperiode udløber i maj 2026.

Trump sagde, at Bessent "ikke ønsker" at blive formand for Fed, men bemærkede, at fire andre kandidater stadig er i kampen.

Amerikanske renter

• San Franciscos centralbankchef, Mary Daly, udtalte mandag, at tiden er inde til at sænke renten midt i stigende tegn på svaghed på arbejdsmarkedet og ingen indikation af fortsat inflation fra toldsatser.

• Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint på septembermødet i øjeblikket 88 %, mens chancen for uændret rente er 12 %.

• For oktobermødet er sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint 95 %, med en 5 % chance for uændret rente.

• For at justere disse forventninger afventer investorerne kommentarer fra flere embedsmænd fra Federal Reserve i løbet af dagen.

Guldudsigter

Bryan Lan, administrerende direktør for det Singapore-baserede handelsfirma GoldSilver Central, sagde: "Vi ser guld holde sig oppe, og faktisk er det en smule stigende." Han tilføjede: "Vi forventer, at guld vil teste den øvre ende af handelsintervallet nær $3.393 og muligvis endda $3.400."

SPDR-fonden

Beholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, steg med cirka 1,14 tons tirsdag - den anden daglige stigning i træk - hvilket bringer det samlede beløb op på 955,94 tons, det højeste niveau siden 28. juli.